中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕文晔

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.97亿元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.79	1.43	0.92
债券型名次	1806	4355	4639	4583	4382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.37	5.69	12.80	13.09
债券型名次	4059	3511	2923	1812	2764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.48	1.18	2.22	1.48
1805	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.02	0.59	1.06	1.05
1806	中银证券安源债券A	0.01	0.31	0.79	1.43	0.92
1807	中银证券汇远定期开放债券	0.01	0.15	0.45	0.99	0.56
1808	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.24	0.65	1.38	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	-0.01	0.31	0.97	2.23	1.34
4354	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.31	0.79	1.75	0.98
4355	中银证券安源债券A	0.01	0.31	0.79	1.43	0.92
4356	中银证券安源债券C	0.00	0.31	0.76	1.38	0.90
4357	博时季季乐持有期债券C	-0.06	0.30	0.83	1.72	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.79	1.61	1.02
4638	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.31	0.79	1.75	0.98
4639	中银证券安源债券A	0.01	0.31	0.79	1.43	0.92
4640	百嘉百顺纯债债券A	-0.61	-0.28	0.78	1.56	0.93
4641	博时安诚3个月定开债C	-0.29	0.29	0.78	1.78	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	中海稳健收益债券	0.09	0.66	1.53	1.43	0.85
4582	中海增强收益债券A	0.18	0.18	1.71	1.43	1.16
4583	中银证券安源债券A	0.01	0.31	0.79	1.43	0.92
4584	博时宏观回报债券C	-0.30	0.70	1.76	1.42	1.31
4585	工银尊利中短债债券A	0.04	0.27	0.70	1.42	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.01	0.29	0.75	1.52	0.92
4381	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.36	0.80	1.52	0.92
4382	中银证券安源债券A	0.01	0.31	0.79	1.43	0.92
4383	博时裕泉纯债债券	0.00	0.27	0.73	1.47	0.91
4384	广发集悦债券A	-0.50	0.74	2.54	0.45	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	永赢同利债券C	2.44	4.49	7.22	-	11.63
4058	招商招丰纯债C	2.44	4.83	0.00	-	8.75
4059	中银证券安源债券A	2.44	4.37	5.69	12.80	13.09
4060	工银泰和39个月定开债券A	2.43	6.06	9.56	-	12.32
4061	海富通上清所短融债券A	2.43	3.83	6.20	12.26	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	平安季享裕定开债C	0.16	4.38	1.20	-	7.54
3510	华富收益增强债券A	1.30	4.37	7.75	19.72	198.56
3511	中银证券安源债券A	2.44	4.37	5.69	12.80	13.09
3512	中金金利C	2.65	4.36	7.98	12.68	24.58
3513	国寿安保尊耀纯债债券C	2.11	4.35	9.26	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	东方卓行18个月定开债券C	1.83	3.90	5.69	-	5.14
2922	华安安敦债券C	2.54	4.81	5.69	-	7.06
2923	中银证券安源债券A	2.44	4.37	5.69	12.80	13.09
2924	东方红汇利债券C	0.80	4.89	5.68	18.83	38.35
2925	大成月添利债券A	2.86	4.39	5.67	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	浦银安盛幸福回报定开债券A	3.14	4.45	7.12	12.82	62.26
1811	中银证券安源债券C	2.34	4.15	5.65	12.81	13.09
1812	中银证券安源债券A	2.44	4.37	5.69	12.80	13.09
1813	广发集富纯债C	2.66	4.20	7.48	12.79	22.06
1814	天治鑫利纯债债券A	5.53	5.41	7.72	12.75	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，低于同类基金平均水平
2762	德邦短债A	4.61	6.52	9.80	-	13.09
2763	华宝宝润债券	3.19	5.40	9.42	-	13.09
2764	中银证券安源债券A	2.44	4.37	5.69	12.80	13.09
2765	中银证券安源债券C	2.34	4.15	5.65	12.81	13.09
2766	财通资管丰和两年定开债券A	2.45	5.22	9.04	-	13.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广核电力MTN001	100.00	10340.28	9.42%
21中金集MTN001	100.00	10339.97	9.42%
22华润MTN004	100.00	10331.69	9.42%
21国电MTN003	100.00	10242.46	9.33%
23申能股SCP001	100.00	10094.53	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16508.48	15.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.116	1.116	1.116	1.116	1.115
累计净值(元)	1.129	1.130	1.130	1.130	1.129

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