中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.1203 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1882

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.33亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.52	1.02	0.56
债券型名次	1251	3421	3033	3295	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35
债券型名次	4602	2028	3210	2493	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	中信保诚稳达C	0.04	0.25	1.10	1.93	1.25
1250	中银季季红定期开放债券	0.04	0.31	1.10	2.43	1.08
1251	中银证券安源债券A	0.04	0.09	0.52	1.02	0.56
1252	中银中短债债券A	0.04	0.19	0.60	1.25	0.60
1253	中银中短债债券C	0.04	0.17	0.54	1.14	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
3420	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49
3421	中银证券安源债券A	0.04	0.09	0.52	1.02	0.56
3422	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.83	1.64	0.83
3423	鑫元裕利	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.21	0.52	0.98	0.50
3032	中银证券安进债券C	0.00	0.18	0.52	1.07	0.54
3033	中银证券安源债券A	0.04	0.09	0.52	1.02	0.56
3034	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
3035	中邮纯债聚利债券C	-0.01	0.18	0.52	1.01	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.23	0.67	1.02	0.62
3294	中银添利债券发起C	-0.17	-0.66	0.13	1.02	-0.12
3295	中银证券安源债券A	0.04	0.09	0.52	1.02	0.56
3296	博时裕诚纯债债券	0.05	0.12	0.59	1.01	0.63
3297	博时裕康纯债	0.03	0.16	0.51	1.01	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56
2920	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.25	0.56
2921	中银证券安源债券A	0.04	0.09	0.52	1.02	0.56
2922	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56
2923	鑫元常利定期开放	0.03	0.16	0.61	1.18	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4601	招商添悦纯债C	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
4602	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35
4603	博时裕腾纯债	1.40	5.59	10.78	18.35	47.23
4604	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.54	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81
2027	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98
2028	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35
2029	宝盈聚享定期开放债券	2.35	5.88	10.69	18.26	25.22
2030	蜂巢丰吉纯债C	1.71	5.88	12.04	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.80	8.37	-	19.56
3209	中信保诚稳利债券C	2.04	4.84	8.37	15.60	31.89
3210	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35
3211	博时双月享60天滚动持有债券C	1.54	4.05	8.36	-	13.58
3212	博时四月享120天持有期债券C	1.66	3.50	8.36	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	恒生前海短债债券发起式C	1.52	3.53	6.86	11.78	13.05
2492	前海开源弘泽债券C	6.08	9.54	11.50	11.78	97.39
2493	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35
2494	金元顺安桉盛债券C	6.10	7.56	7.10	11.76	18.38
2495	广发安泽短债C	1.70	4.32	7.26	11.75	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.21	7.79	-	19.36
2669	华安鑫福定开债A	2.57	5.10	7.44	-	19.35
2670	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35
2671	大成通嘉三年定开债券A	2.50	5.55	8.56	14.76	19.34
2672	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3179.53	22.96%
24国开清发03	20.00	2017.53	14.57%
22国开05	10.00	1092.38	7.89%
23国开03	10.00	1048.45	7.57%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10393.24	75.06%
企业债	1027.39	7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1200	1.1199	1.1198	1.1198	1.1191
累计净值(元)	1.1879	1.1878	1.1877	1.1877	1.1870

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