中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加速布局医疗投资机会！规模最大的医疗设备ETF近十日持续净流入累超1亿元，实时成交额同标的第一[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.1163 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1842

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.33亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.19	0.30	0.18	0.20
债券型名次	1759	3135	4643	4282	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.05	8.33	11.65	18.93
债券型名次	3331	2471	3417	2910	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1758	中银证券安誉债券C	0.11	0.37	0.72	0.51	0.33
1759	中银证券安源债券A	0.11	0.19	0.30	0.18	0.20
1760	中银证券安源债券C	0.11	0.17	0.27	0.13	0.19
1761	中银证券汇嘉定期开放债券	0.11	0.22	0.55	0.28	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.19	0.53	0.45	0.20
3134	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.19	0.53	0.45	0.20
3135	中银证券安源债券A	0.11	0.19	0.30	0.18	0.20
3136	博时富宁纯债债券	0.16	0.18	0.46	2.41	0.20
3137	博时富元纯债债券	0.04	0.18	0.50	0.67	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	中泰安睿债券A	0.05	0.21	0.30	-0.01	0.13
4642	中信建投景泰债券C	0.03	0.16	0.30	-0.97	0.08
4643	中银证券安源债券A	0.11	0.19	0.30	0.18	0.20
4644	鑫元惠丰纯债债券A	0.13	0.12	0.30	-0.48	0.21
4645	鑫元惠丰纯债债券C	0.13	0.11	0.30	-0.48	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	中融恒惠纯债A	0.06	0.13	0.33	0.18	0.11
4281	中融聚汇定期开放债券	0.09	0.30	0.62	0.18	0.23
4282	中银证券安源债券A	0.11	0.19	0.30	0.18	0.20
4283	鑫元璟丰债券	-0.30	-0.29	-0.09	0.18	-0.34
4284	鑫元合享纯债A	0.11	0.14	0.45	0.18	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.19	0.53	0.45	0.20
2641	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.19	0.53	0.45	0.20
2642	中银证券安源债券A	0.11	0.19	0.30	0.18	0.20
2643	中银智享债券A	0.12	0.26	0.50	-0.03	0.20
2644	中银中高等级债券A	0.08	0.21	0.44	-0.12	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	浙商汇金聚利一年定期C	1.37	5.34	8.66	14.43	35.39
3330	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.31	8.17	15.32	21.34
3331	中银证券安源债券A	1.37	6.05	8.33	11.65	18.93
3332	鑫元悦利定期开放	1.37	5.10	9.07	18.27	27.73
3333	博时季季乐持有期债券C	1.36	3.82	7.20	12.88	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	6.05	9.76	17.44	21.48
2470	招商双债增强(LOF)D	1.01	6.05	12.07	20.88	21.79
2471	中银证券安源债券A	1.37	6.05	8.33	11.65	18.93
2472	财通纯债债券A	1.76	6.04	12.82	13.73	32.25
2473	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	6.04	9.74	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	永赢增益债券A	0.46	4.31	8.33	16.42	32.35
3416	招商鑫嘉中短债债券A	1.90	4.99	8.33	-	8.57
3417	中银证券安源债券A	1.37	6.05	8.33	11.65	18.93
3418	长信先优债券C	6.51	11.88	8.32	-	7.89
3419	光大保德信尊泰三年债券	2.45	5.44	8.32	14.50	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	交银裕利纯债债券A	1.48	3.77	6.18	11.65	30.15
2909	兴银合盛定开债C	2.38	4.84	7.35	11.65	13.07
2910	中银证券安源债券A	1.37	6.05	8.33	11.65	18.93
2911	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.27	2.67	4.99	11.62	32.41
2912	浦银安盛上清所优选短融A	1.53	4.62	6.79	11.61	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.40	18.95
2691	广发景荣纯债	0.54	4.65	9.28	17.13	18.95
2692	中银证券安源债券A	1.37	6.05	8.33	11.65	18.93
2693	国联安增鑫纯债A	1.49	3.76	6.35	12.19	18.92
2694	中银证券安泽债券C	1.31	3.72	6.20	12.63	18.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3164.88	22.27%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.12%
22国开05	10.00	1084.22	7.63%
23国开03	10.00	1042.67	7.34%
21济城G3	10.00	1022.96	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10330.61	72.68%
企业债	2044.50	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：中银证券安源债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安源债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基金A...

中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告中银证券安源债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类份...

查看全文[07-05]
07-04中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎...
06-28中银证券安源债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-27中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎...
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1159	1.1152	1.1151	1.1146	1.1144
累计净值(元)	1.1838	1.1831	1.1830	1.1825	1.1823

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。