最新净值:1.065 0.000(0.01%) 累计净值:1.133 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中银证券安源债券A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:吕文晔 | 2024-04-30 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:10.97亿元 | 2019-08-22 每10份派现金 0.1 元 |
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中银证券安源债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.15 | 0.60 | 1.28 | 1.23 |
债券型名次 | 4384 | 4306 | 4775 | 4612 | 4528 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.27 | 4.33 | 7.02 | 11.92 | 13.43 |
债券型名次 | 4267 | 3462 | 2836 | 1944 | 2831 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4384 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4382 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.38 | 0.37 |
4383 | 中银证券安汇三年定期开放债券 | 0.04 | 0.20 | 0.60 | 1.16 | 1.15 |
4384 | 中银证券安源债券A | 0.04 | 0.15 | 0.60 | 1.28 | 1.23 |
4385 | 中银证券汇远定期开放债券 | 0.04 | 0.12 | 0.37 | 0.92 | 0.79 |
4386 | 泓德裕丰中短债债券A | 0.04 | 0.16 | 0.70 | 1.55 | 1.50 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4306 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4304 | 中金金誉债券 | 0.05 | 0.15 | 0.53 | 1.68 | 1.61 |
4305 | 中泰双利债券A | 0.10 | 0.15 | 1.48 | 2.59 | 2.53 |
4306 | 中银证券安源债券A | 0.04 | 0.15 | 0.60 | 1.28 | 1.23 |
4307 | 泓德裕和纯债债券C | 0.11 | 0.15 | 1.31 | 2.84 | 2.77 |
4308 | 宝盈安盛中短债债券A | 0.04 | 0.14 | 0.31 | 0.85 | 0.87 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4775 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4773 | 中银证券安弘债券C | -0.62 | 0.64 | 0.60 | 1.69 | 1.59 |
4774 | 中银证券安汇三年定期开放债券 | 0.04 | 0.20 | 0.60 | 1.16 | 1.15 |
4775 | 中银证券安源债券A | 0.04 | 0.15 | 0.60 | 1.28 | 1.23 |
4776 | 财信证券30天持有期债券型 | 0.08 | 0.20 | 0.59 | 1.21 | 1.17 |
4777 | 工银尊利中短债债券F | 0.08 | 0.21 | 0.59 | 1.20 | 1.15 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4612 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4610 | 银河睿嘉债券C | 0.06 | 0.19 | 0.64 | 1.28 | 1.23 |
4611 | 中银恒泰9个月持有期债券C | -0.16 | -0.82 | 0.55 | 1.28 | 1.05 |
4612 | 中银证券安源债券A | 0.04 | 0.15 | 0.60 | 1.28 | 1.23 |
4613 | 大成通嘉三年定开债券A | 0.05 | 0.29 | 0.70 | 1.27 | 1.25 |
4614 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 0.31 | -0.47 | 0.87 | 1.27 | 1.11 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4528 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4526 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 0.34 | 0.65 | 0.93 | 1.23 | 1.23 |
4527 | 中银恒泰9个月持有期债券A | -0.16 | -0.80 | 0.63 | 1.46 | 1.23 |
4528 | 中银证券安源债券A | 0.04 | 0.15 | 0.60 | 1.28 | 1.23 |
4529 | 安信丰泽39个月定开债券 | 0.04 | 0.22 | 0.64 | 1.23 | 1.22 |
4530 | 东兴兴利债券A | 0.01 | 0.20 | 0.63 | 1.24 | 1.22 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 4267 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4265 | 易方达丰华债券A | 2.27 | -1.44 | 0.29 | 36.48 | 37.47 |
4266 | 中金金利A | 2.27 | 4.90 | 8.77 | 13.83 | 26.63 |
4267 | 中银证券安源债券A | 2.27 | 4.33 | 7.02 | 11.92 | 13.43 |
4268 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.27 | 4.47 | 0.00 | - | 4.49 |
4269 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | - | 3.67 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3462 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3460 | 工银尊利中短债债券F | 2.12 | 4.33 | 7.70 | - | 9.22 |
3461 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.14 | 4.33 | 0.00 | - | 4.36 |
3462 | 中银证券安源债券A | 2.27 | 4.33 | 7.02 | 11.92 | 13.43 |
3463 | 财通资管丰和两年定开债券C | 2.03 | 4.32 | 7.69 | - | 11.47 |
3464 | 南方佳元6个月持有债券C | 2.76 | 4.32 | 7.41 | - | 7.41 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2836 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2834 | 太平恒利纯债 | 1.93 | 4.05 | 7.03 | 12.97 | 17.56 |
2835 | 汇添富双鑫添利债券A | 4.27 | 4.50 | 7.02 | 27.18 | 42.22 |
2836 | 中银证券安源债券A | 2.27 | 4.33 | 7.02 | 11.92 | 13.43 |
2837 | 国联安添利增长债C | -1.53 | -1.71 | 7.01 | 19.98 | 35.89 |
2838 | 银河睿鑫债券 | 2.31 | 4.01 | 6.99 | - | 9.54 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 1944 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1942 | 长信富全纯债一年定开债券C | 4.04 | 5.76 | 7.11 | 11.97 | 25.14 |
1943 | 海富通上清所短融债券A | 2.53 | 3.94 | 6.14 | 11.97 | 13.39 |
1944 | 中银证券安源债券A | 2.27 | 4.33 | 7.02 | 11.92 | 13.43 |
1945 | 金鹰添裕纯债债券A | 7.18 | 7.97 | 6.61 | 11.88 | 24.77 |
1946 | 新华增怡债券C | -3.07 | -4.09 | 2.67 | 11.87 | 66.57 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2831 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2829 | 博时季季乐持有期债券A | 3.14 | 5.60 | 9.28 | - | 13.43 |
2830 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 5.25 | 7.82 | 12.39 | - | 13.43 |
2831 | 中银证券安源债券A | 2.27 | 4.33 | 7.02 | 11.92 | 13.43 |
2832 | 博时双季享持有期债券B | 4.71 | 8.88 | 11.66 | - | 13.41 |
2833 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 2.95 | 5.56 | 9.45 | - | 13.41 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)