中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.1190 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1869

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.33亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
债券型名次	1780	3178	4161	4786	3233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.86	8.40	11.87	19.22
债券型名次	4095	2188	3396	2480	2710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.34	1.03	1.36	0.78
1779	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.33	1.00	1.31	0.75
1780	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
1781	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
1782	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
3177	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3178	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
3179	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
3180	中银智享债券C	0.04	0.21	0.60	0.69	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45
4160	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.67	0.32
4161	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
4162	安信永利信用C	0.01	0.13	0.40	0.70	0.33
4163	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	0.15	0.40	0.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
4785	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
4786	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
4787	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.23	0.49	0.14
4788	长安泓润纯债债券E	0.15	0.34	0.83	0.49	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.65	0.77	0.44
3232	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.07	0.25	0.60	0.96	0.44
3233	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
3234	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
3235	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	中融恒阳纯债A	1.55	4.68	8.83	-	13.64
4094	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
4095	中银证券安源债券A	1.55	5.86	8.40	11.87	19.22
4096	泓德裕丰中短债债券A	1.55	3.44	6.30	11.84	20.42
4097	鑫元惠丰纯债债券A	1.55	5.21	9.76	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	永赢智益纯债三个月	2.34	5.86	10.44	17.84	25.08
2187	招商招祥纯债A	2.06	5.86	11.79	21.17	40.77
2188	中银证券安源债券A	1.55	5.86	8.40	11.87	19.22
2189	中银中高等级债券C	1.42	5.86	11.55	17.80	43.68
2190	淳厚稳惠债券A	0.74	5.85	10.17	17.31	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	圆信永丰兴融C	1.67	3.85	8.40	18.38	46.11
3395	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.34	17.36
3396	中银证券安源债券A	1.55	5.86	8.40	11.87	19.22
3397	安信中短利率债(LOF)C	1.68	4.67	8.39	15.52	20.75
3398	博时中债1-3年国开行A	1.32	4.62	8.39	15.12	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	华安双债添利债券A	2.72	6.41	9.06	11.87	88.89
2479	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.72	4.13	5.73	11.87	13.22
2480	中银证券安源债券A	1.55	5.86	8.40	11.87	19.22
2481	摩根纯债丰利债券A	0.81	4.85	6.89	11.85	33.51
2482	前海开源鼎安债券C	8.22	12.86	6.95	11.85	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.30	7.96	-	19.23
2709	大成通嘉三年定开债券A	2.57	5.58	8.60	14.84	19.22
2710	中银证券安源债券A	1.55	5.86	8.40	11.87	19.22
2711	国联安增盛一年定开债发起式	2.04	6.63	12.03	-	19.21
2712	国寿安保泰安纯债债券	1.92	6.89	11.97	18.53	19.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3179.53	22.96%
24国开清发03	20.00	2017.53	14.57%
22国开05	10.00	1092.38	7.89%
23国开03	10.00	1048.45	7.57%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10393.24	75.06%
企业债	1027.39	7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1182	1.1180	1.1187	1.1193	1.1186
累计净值(元)	1.1861	1.1859	1.1866	1.1872	1.1865

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