中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1140 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1819

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.35亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
债券型名次	737	4120	3994	4177	3059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68
债券型名次	3849	2725	3352	2814	2655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	中银纯债债券A	0.17	-0.17	0.68	0.07	0.94
736	中银纯债债券D	0.17	-0.17	0.67	0.06	0.93
737	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
738	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03
739	博时双月薪定期支付债券	0.16	-0.30	-0.32	-0.88	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	中融恒泽纯债A	0.28	-0.22	0.75	-0.77	-0.82
4119	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
4120	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
4121	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03
4122	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65
3993	中银通利债券A	-0.23	-0.42	0.30	4.74	8.86
3994	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
3995	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
3996	安信恒鑫增强债券C	-0.73	-1.03	0.29	2.77	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
4176	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
4177	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
4178	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	-0.04	0.11	0.16	0.57
4179	博时中债3-5年国开行C	0.17	0.11	0.59	0.16	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13
3058	中银证券安业债券C	0.03	0.03	0.38	0.74	1.13
3059	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
3060	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
3061	广发汇宏6个月定开债	0.09	-0.04	0.37	0.42	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	中融恒鑫纯债C	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34
3848	中融盈泽中短债C	1.28	4.10	8.61	14.03	32.30
3849	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68
3850	中银证券安泽债券C	1.28	3.94	6.39	13.50	18.66
3851	中银中高等级债券A	1.28	8.83	12.96	20.60	76.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31
2724	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
2725	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68
2726	长信稳势纯债债券	1.78	6.23	10.04	18.88	33.96
2727	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	15.57	36.15
3351	中融聚汇定期开放债券	0.72	5.68	8.41	15.13	18.85
3352	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68
3353	博时中债1-3年国开行A	1.07	5.59	8.40	15.58	20.30
3354	华夏稳鑫增利80天债券C	1.36	5.25	8.40	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	大成月添利债券B	2.54	6.44	8.79	12.42	13.19
2813	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.01	6.17	12.42	13.42
2814	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68
2815	东方永悦18个月定开债券C	1.47	6.05	9.20	12.40	11.64
2816	南方启元C	0.03	4.44	6.42	12.39	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	广发景荣纯债	0.86	5.27	9.49	18.03	18.70
2654	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
2655	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68
2656	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
2657	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3164.88	22.27%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.12%
22国开05	10.00	1084.22	7.63%
23国开03	10.00	1042.67	7.34%
21济城G3	10.00	1022.96	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10330.61	72.68%
企业债	2044.50	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：中银证券安源债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基金A...

中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安源债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告中银证券安源债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类份...

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07-04中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金实施赎...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1132	1.1125	1.1118	1.1121	1.1118
累计净值(元)	1.1811	1.1804	1.1797	1.1800	1.1797

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