中银证券安源债券A(005362)_最新动态

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1141 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1820

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安源债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：阳秀峰

2024-04-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.35亿元

2019-08-22 每10份派现金 0.1 元

中银证券安源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
债券型名次	3750	4906	3907	4246	3280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.92	8.22	-	18.69
债券型名次	3379	2550	3466	1089	2680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.60
3749	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
3750	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
3751	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
3752	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
4905	中融恒信纯债C	-0.08	-0.09	0.29	-0.13	0.17
4906	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
4907	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4908	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	中融恒阳纯债C	-0.08	0.04	0.38	-0.00	0.42
3906	中银证券安业债券A	0.02	0.13	0.38	0.84	1.34
3907	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
3908	中银证券中高等级债券C	0.01	0.09	0.38	0.12	0.80
3909	中邮纯债聚利债券C	-0.06	0.12	0.38	0.04	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	中融睿祥纯债C	-0.04	-0.03	0.53	0.10	0.82
4245	中银纯债债券C	0.03	0.23	1.14	0.10	1.02
4246	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
4247	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.06	0.53	0.09	0.57
4248	博时中债3-5年国开行C	-0.08	0.12	0.52	0.09	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.68	1.14
3279	中欧兴华债券	0.02	0.14	1.88	0.61	1.14
3280	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
3281	鑫元汇利	-0.01	0.11	0.46	0.54	1.14
3282	安信永盛定开债券	0.03	0.13	0.22	0.52	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.14	3.71	6.57	-	6.26
3378	中欧兴华债券	1.14	8.22	12.56	-	31.77
3379	中银证券安源债券A	1.14	5.92	8.22	-	18.69
3380	鑫元汇利	1.14	5.14	8.60	-	38.10
3381	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	-	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	-	41.93
2549	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67
2550	中银证券安源债券A	1.14	5.92	8.22	-	18.69
2551	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.66	5.91	10.20	-	31.71
2552	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	银华信用四季红债券C	0.75	4.78	8.22	-	20.84
3465	中加享润两年债券	2.64	5.42	8.22	-	18.20
3466	中银证券安源债券A	1.14	5.92	8.22	-	18.69
3467	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
3468	长信富全纯债一年定开债券A	0.86	4.44	8.21	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	诺德短债债券A	1.48	4.67	9.56	-	16.02
1088	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	-	31.02
1089	中银证券安源债券A	1.14	5.92	8.22	-	18.69
1090	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	-	18.26
1091	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	-	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银证券安源债券A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	创金合信中债1-3年国开债C	0.78	5.48	7.87	-	18.69
2679	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
2680	中银证券安源债券A	1.14	5.92	8.22	-	18.69
2681	富国短债债券型C	1.35	3.92	6.95	-	18.68
2682	国泰中债1-3年国开债C	1.11	5.35	7.99	-	18.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3164.88	22.27%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.12%
22国开05	10.00	1084.22	7.63%
23国开03	10.00	1042.67	7.34%
21济城G3	10.00	1022.96	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10330.61	72.68%
企业债	2044.50	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1139	1.1139	1.1147	1.1145	1.1145
累计净值(元)	1.1818	1.1818	1.1826	1.1824	1.1824

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