中银证券安源债券A(005362)_分红排行

中银证券安源债券A005362BANK OF CHINA SECURITIES ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.54元	2024-04-30	4.84%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.14元	2019-08-22	1.36%

中银证券安源债券A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安泓源纯债债券A	5	8年5个月	3.09元	5.77%
长安泓源纯债债券C	5	8年5个月	3.09元	5.76%
长安泓润纯债债券E	6	3年3个月	2.85元	4.51%
长安泓沣中短债债券C	6	8年5个月	2.45元	3.49%
长安泓沣中短债债券E	6	3年12个月	2.45元	3.47%
长安泓沣中短债债券A	6	8年5个月	2.45元	3.45%
长安泓润纯债债券A	6	7年7个月	1.76元	2.60%
长安泓润纯债债券C	6	7年7个月	1.59元	2.36%
长安泓汇3个月滚动持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长安泓汇3个月滚动持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平

1729	中银汇享债券	0.04	-0.26	0.16	-0.09	0.54
1730	中银季季红定期开放债券	0.04	0.08	0.67	0.55	1.21
1731	中银添利债券发起A	0.04	-0.10	0.97	2.92	3.50
1732	中银招利债券A	0.04	-0.13	1.14	4.85	5.15
1733	中银招利债券C	0.04	-0.17	1.04	4.63	4.76
1734	中银证券安进债券A	0.04	0.08	0.40	0.41	0.66
1735	中银证券安进债券C	0.04	0.07	0.37	0.36	0.57
1736	中银证券安源债券A	0.04	-0.30	0.05	0.06	1.00
1737	中银证券汇福定期开放债券	0.04	-0.10	0.26	0.14	0.73
1738	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.03	0.50	0.16	0.16
1739	中银睿享定期开放债券	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60
1740	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.05	0.38	0.42	0.92
1741	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.04	0.32	0.29	0.68
1742	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.06	0.35	2.16	3.64
1743	泓德裕荣纯债债券C	0.04	-0.07	0.33	2.11	3.54

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平

4318	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.05	-0.30	-0.02	-0.57	-0.09
4319	银河领先债券C	0.02	-0.30	0.09	1.21	3.27
4320	英大通盈纯债债券A	0.08	-0.30	0.06	-0.53	-0.35
4321	英大通盈纯债债券E	0.08	-0.30	0.06	-0.53	-0.35
4322	永赢易弘债券	0.00	-0.30	0.07	0.98	1.85
4323	中信建投双鑫债券C	0.01	-0.30	-0.07	1.45	2.20
4324	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.30	0.02	1.95	3.52
4325	中银证券安源债券A	0.04	-0.30	0.05	0.06	1.00
4326	鑫元晟利一年定开债发起式	0.08	-0.30	0.16	-0.31	0.09
4327	博时富源纯债债券	0.10	-0.31	-0.02	-0.82	-0.52
4328	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.18	-0.31	0.22	-0.10	0.19
4329	东兴兴利债券A	0.02	-0.31	0.25	0.12	1.39
4330	东兴兴利债券C	0.02	-0.31	0.24	0.11	1.38
4331	富国丰利增强债券	0.02	-0.31	1.25	6.79	9.09
4332	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平

4637	天治鑫祥利率债债券C	0.09	-0.39	0.05	-0.61	-0.28
4638	兴全恒裕债券C	0.03	-0.45	0.05	-0.29	0.86
4639	浙商汇金中高等级三个月A	-0.01	-0.45	0.05	1.85	2.42
4640	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
4641	中欧稳鑫180天持有债券A	0.02	-0.32	0.05	1.28	2.96
4642	中融恒安纯债C	0.05	-0.11	0.05	-0.73	0.74
4643	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.19	-0.79	0.05	1.18	2.34
4644	中银证券安源债券A	0.04	-0.30	0.05	0.06	1.00
4645	安信永鑫增强债券C	-0.17	-0.29	0.04	1.99	2.58
4646	博时聚源纯债债券C	0.07	-0.24	0.04	-0.63	-0.32
4647	博时稳健回报债券(LOF)A	0.01	-0.68	0.04	1.93	4.30
4648	博时中债5-10农发行A	0.08	-0.40	0.04	-1.21	-0.77
4649	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	-0.05	0.04	0.13	1.16
4650	大成债券A/B	-0.05	-0.62	0.04	1.71	2.78
4651	东方红信用债债券C	-0.06	-0.41	0.04	1.86	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	平安惠锦债券	0.02	-0.00	0.31	0.06	-0.02
4358	人保安睿定开	0.07	0.06	0.43	0.06	-0.52
4359	人保福欣3个月定开债券C	0.07	0.01	0.39	0.06	0.17
4360	上银慧祥利债券C	-0.02	-0.12	0.33	0.06	0.23
4361	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
4362	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.01	0.23	0.06	0.12
4363	中融恒惠纯债C	0.04	-0.09	0.12	0.06	0.39
4364	中银证券安源债券A	0.04	-0.30	0.05	0.06	1.00
4365	博时富盛一年定开债发起式	0.03	0.15	0.29	0.05	0.69
4366	博时富鑫纯债债券C	0.03	-0.18	0.24	0.05	0.80
4367	渤海汇金汇添益3个月定开	0.05	-0.20	0.25	0.05	0.82
4368	大成安汇金融债A	0.05	0.02	0.40	0.05	0.36
4369	东方永悦18个月定开债券A	-0.07	-0.04	-0.06	0.05	0.70
4370	格林泓利增强债券C	-0.07	-0.21	-0.19	0.05	0.04
4371	工银3-5年国开债指数A	0.07	0.02	0.45	0.05	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平

3254	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	-0.05	0.24	0.46	1.00
3255	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	-0.03	0.25	0.39	1.00
3256	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
3257	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.48	1.00
3258	中金金誉债券	0.01	-0.11	0.29	0.32	1.00
3259	中信保诚稳利债券C	0.02	-0.07	0.24	0.36	1.00
3260	中信保诚稳益债券C	0.02	-0.05	0.28	0.41	1.00
3261	中银证券安源债券A	0.04	-0.30	0.05	0.06	1.00
3262	贝莱德欣悦丰利债券A	0.02	-0.27	0.18	0.63	0.99
3263	博时富鑫纯债债券A	0.03	-0.16	0.29	0.15	0.99
3264	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	-0.34	0.22	-0.41	0.99
3265	东兴兴财短债债券A	0.02	0.21	0.79	0.97	0.99
3266	富国景利纯债债券	0.02	-0.10	0.30	0.29	0.99
3267	广发景丰纯债	-0.02	-0.15	0.27	0.19	0.99
3268	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.02	0.40	0.29	0.99

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。