权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0.54元 | 2024-04-30 | 4.84% |
2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 0.14元 | 2019-08-22 | 1.36% |
中银证券安源债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.04%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0.54元 | 2024-04-30 | 4.84% |
2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 0.14元 | 2019-08-22 | 1.36% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
长江安盈中短债六个月定开 | 1 | 4年8个月 | 0.50元 | 4.64% |
长江收益增强债券 | 1 | 7年7个月 | 0.49元 | 4.47% |
长江乐丰纯债 | 6 | 6年9个月 | 2.21元 | 3.56% |
长江乐越定开债 | 14 | 6年1个月 | 2.54元 | 1.75% |
长江安享纯债18个月定开A | 5 | 3年5个月 | 0.75元 | 1.47% |
长江乐盈定开债 | 16 | 6年6个月 | 2.14元 | 1.33% |
长江安享纯债18个月定开C | 5 | 3年5个月 | 0.65元 | 1.28% |
长江乐鑫定开债 | 17 | 5年9个月 | 2.18元 | 1.26% |
长江乐逸定期开放债券 | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
长江可转债债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
长江可转债债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.51 | -0.29 | 0.06 | 11.11 | -4.24 |
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4560 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4558 | 中信建投景安债券C | 0.07 | 0.02 | 1.15 | 2.62 | 1.85 |
4559 | 中信建投景和中短债A | 0.07 | 0.15 | 0.61 | 2.04 | 1.43 |
4560 | 中银证券安源债券A | 0.07 | 0.25 | 0.69 | 1.40 | 0.99 |
4561 | 中银证券安源债券C | 0.07 | 0.25 | 0.66 | 1.36 | 0.96 |
4562 | 鑫元臻利债券C | 0.07 | 0.25 | 0.75 | 1.74 | 1.22 |