权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0.54元 | 2024-04-30 | 4.84% |
2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 0.14元 | 2019-08-22 | 1.36% |
中银证券安源债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.04%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0.54元 | 2024-04-30 | 4.84% |
2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 0.14元 | 2019-08-22 | 1.36% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
东吴鼎泰纯债A | 3 | 5年8个月 | 0.85元 | 2.71% |
东吴悦秀纯债C | 5 | 6年3个月 | 1.15元 | 2.06% |
东吴悦秀纯债A | 5 | 6年3个月 | 1.15元 | 2.05% |
东吴瑞盈63个月定开债券 | 6 | 3年5个月 | 1.20元 | 1.96% |
东吴优益债券A | 3 | 6年8个月 | 0.60元 | 1.88% |
东吴优益债券C | 3 | 6年8个月 | 0.50元 | 1.58% |
东吴骏宏一年定期开放债券A | 0 | 54年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
东吴骏宏一年定期开放债券C | 0 | 54年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
中银证券安源债券A一周收益在同类基金中排列第 4384 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4382 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.38 | 0.37 |
4383 | 中银证券安汇三年定期开放债券 | 0.04 | 0.20 | 0.60 | 1.16 | 1.15 |
4384 | 中银证券安源债券A | 0.04 | 0.15 | 0.60 | 1.28 | 1.23 |
4385 | 中银证券汇远定期开放债券 | 0.04 | 0.12 | 0.37 | 0.92 | 0.79 |
4386 | 泓德裕丰中短债债券A | 0.04 | 0.16 | 0.70 | 1.55 | 1.50 |