财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.64 |
162.27 |
43.29 |
1277.98 |
12.70 |
| 本期利润(万元) |
-40.76 |
162.60 |
32.57 |
1324.27 |
-11.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2297.49 |
0.00 |
1031.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13510.25 |
23707.40 |
7206.18 |
11734.50 |
14760.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.89 |
3.49 |
1.90 |
255.09 |
248.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
25283.23 |
18615.49 |
2037.17 |
113327.07 |
144524.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25283.23 |
18615.49 |
2037.17 |
113327.07 |
144524.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.06 |
3.86 |
11.46 |
27.71 |
27.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
1.29 |
3.82 |
9.24 |
9.14 |
| 资产总计(万元) |
25424.43 |
19284.74 |
2039.07 |
113582.16 |
144787.89 |
| 负债合计(万元) |
356.73 |
5342.08 |
27.26 |
4565.38 |
33563.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
25067.69 |
13942.65 |
2011.81 |
109016.78 |
111224.47 |
| 未分配利润(万元) |
2541.93 |
1280.81 |
122.38 |
10382.45 |
9590.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.78 |
26.49 |
18.26 |
13.05 |
3.39 |
| 投资收益(万元) |
212.20 |
1672.62 |
1513.70 |
2755.65 |
1201.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.06 |
41.90 |
37.63 |
475.75 |
524.51 |
| 其它收入(万元) |
8.33 |
2.81 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
230.25 |
1743.82 |
1570.09 |
3244.46 |
1729.73 |
| 管理人报酬(万元) |
26.63 |
162.99 |
146.96 |
329.72 |
164.44 |
| 托管费(万元) |
8.88 |
54.33 |
48.99 |
109.91 |
54.81 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
14.55 |
8.91 |
20.72 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
53.71 |
393.44 |
348.22 |
877.96 |
451.15 |
| 利润总额(万元) |
176.54 |
1350.39 |
1221.87 |
2366.50 |
1278.58 |
| 净利润(万元) |
176.54 |
1350.39 |
1221.87 |
2366.50 |
1278.58 |
