我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
677.01 |
1890.68 |
587.36 |
754.05 |
60.80 |
| 本期利润(万元) |
710.26 |
2366.42 |
479.00 |
1278.55 |
522.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10382.08 |
0.00 |
9589.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109730.01 |
109012.94 |
108404.06 |
111220.64 |
110464.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
255.09 |
248.30 |
299.71 |
664.49 |
333.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
113327.07 |
144524.58 |
139740.94 |
144961.02 |
143710.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113327.07 |
144524.58 |
139740.94 |
144961.02 |
143710.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.71 |
27.41 |
27.97 |
26.86 |
27.44 |
| 应付托管费(万元) |
9.24 |
9.14 |
9.32 |
8.95 |
9.15 |
| 资产总计(万元) |
113582.16 |
144787.89 |
140040.65 |
145625.52 |
146421.58 |
| 负债合计(万元) |
4565.38 |
33563.42 |
30095.76 |
36576.03 |
38580.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
109016.78 |
111224.47 |
109944.89 |
109049.49 |
107841.23 |
| 未分配利润(万元) |
10382.45 |
9590.32 |
8311.65 |
7392.73 |
6179.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.05 |
3.39 |
8.92 |
3.28 |
4123.50 |
| 投资收益(万元) |
2755.65 |
1201.84 |
3611.57 |
1954.59 |
-2598.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
475.75 |
524.51 |
-482.14 |
-193.13 |
668.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3244.46 |
1729.73 |
3138.35 |
1764.74 |
2192.96 |
| 管理人报酬(万元) |
329.72 |
164.44 |
327.20 |
161.37 |
320.85 |
| 托管费(万元) |
109.91 |
54.81 |
109.07 |
53.79 |
106.95 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
9.28 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
877.96 |
451.15 |
1004.35 |
551.45 |
818.08 |
| 利润总额(万元) |
2366.50 |
1278.58 |
2134.00 |
1213.28 |
1374.88 |
| 净利润(万元) |
2366.50 |
1278.58 |
2134.00 |
1213.28 |
1374.88 |
