资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 383121.13 99.16%
银行存款和结算备付金 3245.10 0.84%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:386366.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 300.00 29866.62 9.77%
23国开08 220.00 22662.34 7.41%
22杭州银行债02 200.00 20461.78 6.69%
24南京银行01 150.00 15222.53 4.98%
25中证S2 130.00 13123.01 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145985.51 47.73%
企业债 76264.27 24.94%
国家债券 52731.29 17.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%