我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2216.54 |
5949.74 |
1129.64 |
2969.39 |
1548.67 |
| 本期利润(万元) |
3159.54 |
6418.60 |
661.70 |
3647.43 |
1450.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1100.98 |
0.00 |
532.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294298.23 |
291152.31 |
292237.54 |
191578.07 |
197512.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.64 |
6227.94 |
150.34 |
189.90 |
181.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
322985.77 |
265039.15 |
222048.96 |
201875.78 |
228963.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
322985.77 |
265039.15 |
222048.96 |
201875.78 |
228963.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.25 |
48.88 |
51.46 |
49.83 |
51.22 |
| 应付托管费(万元) |
24.75 |
16.29 |
17.15 |
16.61 |
17.07 |
| 资产总计(万元) |
324977.15 |
272565.16 |
222249.98 |
207568.74 |
233227.17 |
| 负债合计(万元) |
33824.84 |
80987.09 |
24430.46 |
5200.16 |
30689.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
291152.31 |
191578.07 |
197819.53 |
202368.58 |
202537.26 |
| 未分配利润(万元) |
3468.35 |
2374.63 |
1880.44 |
4295.75 |
6802.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
111.17 |
11.13 |
38.32 |
10.55 |
7669.81 |
| 投资收益(万元) |
8164.07 |
4030.01 |
7339.31 |
3504.41 |
89.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
456.89 |
678.04 |
-1828.79 |
163.21 |
1772.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8732.16 |
4719.21 |
5548.90 |
3678.17 |
9530.91 |
| 管理人报酬(万元) |
687.00 |
294.92 |
624.77 |
302.62 |
621.47 |
| 托管费(万元) |
229.00 |
98.31 |
208.26 |
100.87 |
207.16 |
| 其它费用(万元) |
21.66 |
10.73 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
2214.24 |
1071.77 |
1198.19 |
662.99 |
1465.62 |
| 利润总额(万元) |
6517.91 |
3647.43 |
4350.71 |
3015.18 |
8065.29 |
| 净利润(万元) |
6517.91 |
3647.43 |
4350.71 |
3015.18 |
8065.29 |
