中银弘享债券A(006421)_规模评级

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	29.82	29.82	29.82	19.61	20.31	20.31	22.30
季度净申购	-13.38	-29.73	98510.26	-6741.30	5.65	-19221.21	17087.47
总份额	287670.58	287683.96	287713.69	189203.43	195944.74	195939.09	215160.30
季度总申购份额	22.82	6.23	98515.09	21.72	51.33	83.86	18816.59
季度总赎回份额	36.20	35.96	4.83	6763.02	45.68	19305.08	1729.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
961	中信建投景泰债券A	30.07	285084.06	-0.19	0.02	0.21
962	民生加银嘉盈债券	30.05	284310.07	-0.05	0.01	0.06
963	国泰双利债券A	30.00	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
964	万家悦兴3个月定开债发起式	29.88	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
965	建信睿和纯债定期开放债券	29.85	293185.35	12.48	12.48	0.00
966	东方红汇利债券A	29.84	279597.54	-149714.13	2552.28	152266.41
967	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
968	宝盈聚享定期开放债券	29.71	285148.57	-	-	0.00
969	大成惠业一年定开债发起式	29.65	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
970	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.60	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
971	中欧聚瑞债券A	29.51	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
972	建信睿兴纯债债券	29.50	283591.80	-0.10	0.00	0.10
973	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.42	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
974	鹏华丰利债券(LOF)A	29.41	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	博时富信纯债债券	31.02	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
900	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	31.01	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
901	中银信享定期开放债券	29.23	289169.07	-	-	-
902	万家恒A	33.69	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
903	中银丰进定期开放债券	30.94	288240.00	-	-	0.03
904	永赢智益纯债三个月	33.31	288187.80	-	-	0.00
905	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
906	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
907	金鹰添盈纯债债券A	33.19	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
908	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02
909	鹏华丰腾债券	30.84	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
910	东方红6个月定开纯债	31.24	285826.91	-	-	-
911	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
912	宝盈聚享定期开放债券	29.71	285148.57	-	-	0.00
913	南方梦元短债A	32.12	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平

2316	上银慧嘉利债券	133.20	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
2317	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
2318	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
2319	西部利得汇逸债券A	1.04	9947.14	-12.55	1.86	14.40
2320	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90
2321	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
2322	景顺长城稳定收益债券A	1.00	9890.16	-13.33	11.01	24.34
2323	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
2324	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2325	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
2326	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
2327	万家稳健增利债券C	0.10	954.21	-14.35	585.59	599.95
2328	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
2329	人保鑫泽纯债A	0.65	6003.84	-14.70	0.09	14.80
2330	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平

3329	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
3330	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3331	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
3332	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67
3333	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
3334	招商招华纯债A	15.99	146658.26	17.84	22.90	5.06
3335	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
3336	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
3337	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
3338	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
3339	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
3340	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
3341	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
3342	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
3343	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平

3524	长盛积极配置债券	2.12	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3525	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
3526	汇添富鑫福债	10.24	99588.81	32.79	69.89	37.11
3527	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
3528	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
3529	交银境尚收益债券A	18.53	176779.09	-34.75	1.55	36.30
3530	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
3531	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
3532	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1295.43	-33.49	2.54	36.03
3533	创金合信转债精选债券A	0.09	767.45	506.23	541.99	35.77
3534	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
3535	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3536	建信稳定鑫利债券A	2.07	19194.32	4.43	40.02	35.60
3537	兴业优债增利债券A	20.66	193014.19	-27.77	7.78	35.55
3538	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

339

8486252.5800

99.94%

0.06%

2023-06-30

267

7086270.9300

99.89%

0.11%

2022-12-31

291

6733301.9000

99.89%

0.11%

2022-06-30

278

7124922.0700

99.76%

0.24%

2021-12-31

213

9189407.8900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	339	8486252.5800	287512.47	99.94	171.49	0.06
2023-06-30	267	7086270.9300	189000.10	99.89	203.33	0.11
2022-12-31	291	6733301.9000	195729.13	99.89	209.95	0.11
2022-06-30	278	7124922.0700	197603.70	99.76	469.14	0.24
2021-12-31	213	9189407.8900	195696.14	99.98	38.25	0.02

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