中银弘享债券A(006421)_规模评级

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.67	31.68	31.68	31.68	31.68	30.66	30.66
季度净申购	-9480.22	-24.10	-21.56	-4.82	9573.07	-9.02	-13.38
总份额	287703.93	297184.15	297208.25	297229.81	297234.63	287661.56	287670.58
季度总申购份额	21.26	77.61	9797.54	46.13	9608.39	9.93	22.82
季度总赎回份额	9501.48	101.70	9819.10	50.95	35.32	18.95	36.20

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平

851	大成惠兴一年定开债券	30.79	288378.28	-	-	-
852	国泰中债1-5年政金债A	30.76	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
853	鑫元合利定期开放	30.76	296062.54	0.00	0.00	0.00
854	中加瑞合纯债债券	30.73	294493.30	-	-	0.00
855	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.72	300416.03	-	0.01	-
856	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
857	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.67	285856.49	-	-	-
858	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
859	平安合信定开债	30.65	268659.07	-	-	0.05
860	南方崇元纯债债券A	30.61	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
861	东方红6个月定开纯债	30.60	285826.95	-	0.00	-
862	华夏恒利3个月定开债券	30.54	277395.47	-8.35	0.59	8.94
863	鹏华双季享180天持有期债券A	30.53	276711.15	-51113.02	7117.55	58230.57
864	国泰兴富三个月定期开放债券	30.52	298031.35	-	-	-
865	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.52	301014.68	0.09	0.09	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	国泰惠享三个月定期开放债券	29.89	289889.76	0.00	0.00	0.00
834	国寿安保泰然纯债债券	31.79	289629.61	-2098.97	27593.55	29692.52
835	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.11	288695.83	-	-	0.00
836	大成惠兴一年定开债券	30.79	288378.28	-	-	-
837	中银丰进定期开放债券	30.00	288239.94	-0.00	0.00	0.00
838	泰康安欣纯债债券A	32.14	288129.72	58401.21	99909.26	41508.05
839	人保利丰纯债A	30.37	287732.46	-0.26	1.58	1.84
840	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
841	工银中债1-5年进出口行A	30.46	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
842	大成安诚债券A	28.91	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
843	中欧兴盈一年定开债券发起	30.25	287105.98	-	-	-
844	国泰中债1-5年政金债A	30.76	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
845	创金合信尊享纯债债券A	29.19	286863.97	-36.09	11.79	47.87
846	富国宝利增强债券	40.38	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
847	创金合信鑫日享短债债券E	35.55	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平

3092	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3093	嘉实长三角ESG纯债债券	23.01	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
3094	国泰利安中短债债券A	5.61	51993.22	-9303.74	83394.49	92698.24
3095	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.68	15730.86	-9322.15	4305.36	13627.51
3096	中泰双利债券A	6.57	59119.80	-9415.72	31546.50	40962.23
3097	恒生前海恒利纯债C	0.01	129.89	-9445.28	130.35	9575.63
3098	华夏鼎英债券A	14.92	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
3099	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
3100	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.64	33025.94	-9522.63	1424.55	10947.18
3101	前海开源可转债债券	8.15	58886.73	-9528.64	2115.88	11644.53
3102	嘉实纯债债券C	1.10	8207.54	-9578.63	4743.77	14322.40
3103	南方稳利1年持有债券A	8.18	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
3104	鹏华普利债券C	4.79	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
3105	平安惠禧纯债A	15.09	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
3106	长信富全纯债一年定开债券A	3.01	29323.91	-9649.83	4.04	9653.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平

3511	信澳鑫享债券A	0.13	1276.37	-575.84	21.86	597.70
3512	中银聚享债券A	0.16	1526.44	-2803.36	21.80	2825.17
3513	南华瑞扬纯债A	13.56	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
3514	华宝宝润债券	0.00	38.89	-96701.33	21.51	96722.84
3515	招商招通纯债A	15.71	150395.62	16.78	21.41	4.63
3516	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
3517	农银悦利债券	40.06	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
3518	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
3519	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	14.63	20.86	6.23
3520	南方惠利6个月定开债券C	1.35	11010.86	-2047.56	20.85	2068.42
3521	建信泓利一年持有期债券	0.99	8933.53	-1518.70	20.62	1539.32
3522	汇添富理财60天债券B	0.09	835.50	-195.65	20.57	216.22
3523	工银添颐债券B	0.82	3556.64	-5397.40	20.54	5417.94
3524	博时富和纯债债券	7.13	69345.09	-6.81	20.13	26.94
3525	中欧聚瑞债券C	0.00	47.52	-131.77	20.12	151.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	平安惠禧纯债A	15.09	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
1966	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.56	14419.03	8481.14	18087.61	9606.46
1967	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
1968	中金安盈90天持有中短债A	2.50	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
1969	恒生前海恒利纯债C	0.01	129.89	-9445.28	130.35	9575.63
1970	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
1971	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
1972	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
1973	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.60	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34
1974	华夏鼎英债券A	14.92	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
1975	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.87	26642.27	-3696.34	5746.32	9442.66
1976	博远臻享3个月定开债券A	1.20	11291.04	1876.60	11283.84	9407.24
1977	天弘安盈一年持有C	10.08	91017.10	-7223.90	2175.09	9398.99
1978	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.06	18945.75	-7097.71	2298.35	9396.06
1979	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.12	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

273

10885866.4700

99.93%

0.07%

2024-12-31

257

11565362.3000

99.96%

0.04%

2024-06-30

242

11886841.3700

99.95%

0.05%

2023-12-31

339

8486252.5800

99.94%

0.06%

2023-06-30

267

7086270.9300

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	273	10885866.4700	296963.21	99.93	220.95	0.07
2024-12-31	257	11565362.3000	297112.99	99.96	116.82	0.04
2024-06-30	242	11886841.3700	287512.47	99.95	149.09	0.05
2023-12-31	339	8486252.5800	287512.47	99.94	171.49	0.06
2023-06-30	267	7086270.9300	189000.10	99.89	203.33	0.11

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