中银弘享债券A(006421)_规模评级

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	29.58	29.59	29.59	19.46	20.15	20.15	22.13
季度净申购	-13.38	-29.73	98510.26	-6741.30	5.65	-19221.21	17087.47
总份额	287670.58	287683.96	287713.69	189203.43	195944.74	195939.09	215160.30
季度总申购份额	22.82	6.23	98515.09	21.72	51.33	83.86	18816.59
季度总赎回份额	36.20	35.96	4.83	6763.02	45.68	19305.08	1729.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平

961	建信睿和纯债定期开放债券	29.93	293185.35	12.48	12.48	0.00
962	中信建投景泰债券A	29.87	285084.06	-0.19	0.02	0.21
963	民生加银嘉盈债券	29.83	284310.07	-0.05	0.01	0.06
964	天弘增强回报A	29.73	217465.97	-56690.35	1017.76	57708.11
965	易方达裕浙3个月定开债券	29.72	290054.46	-120003.86	10.73	120014.59
966	平安合悦定开债	29.61	274426.11	-	-	0.00
967	鹏华丰利债券(LOF)A	29.60	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
968	中银弘享债券	29.58	287670.58	-13.38	22.82	36.20
969	宝盈聚享定期开放债券	29.40	285148.57	-	-	0.00
970	兴业裕恒债券	29.37	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
971	华安纯债债券A	29.36	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
972	建信睿兴纯债债券	29.32	283591.80	-0.10	0.00	0.10
973	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.31	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
974	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.28	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
975	中欧聚瑞债券A	29.23	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平

895	博时富信纯债债券	30.83	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
896	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	30.86	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
897	中银信享定期开放债券	28.97	289169.07	-	-	-
898	万家恒A	33.43	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
899	中银丰进定期开放债券	30.70	288240.00	-	-	0.03
900	永赢智益纯债三个月	33.00	288187.80	-	-	0.00
901	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.68	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
902	中银弘享债券	29.58	287670.58	-13.38	22.82	36.20
903	金鹰添盈纯债债券A	32.86	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
904	国泰信瑞纯债债券	30.01	287073.69	-	-	0.02
905	鹏华丰腾债券	30.56	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
906	东方红6个月定开纯债	31.53	285826.91	-	-	-
907	宏利金利债券	29.17	285494.37	-	0.00	-
908	宝盈聚享定期开放债券	29.40	285148.57	-	-	0.00
909	南方梦元短债A	32.00	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平

2310	上银慧嘉利债券	131.82	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
2311	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
2312	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
2313	西部利得汇逸债券A	1.02	9947.14	-12.55	1.86	14.40
2314	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90
2315	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
2316	景顺长城稳定收益债券A	1.01	9890.16	-13.33	11.01	24.34
2317	中银弘享债券	29.58	287670.58	-13.38	22.82	36.20
2318	国泰润利纯债债券	7.13	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2319	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
2320	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
2321	万家稳健增利债券C	0.10	954.21	-14.35	585.59	599.95
2322	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
2323	人保鑫泽纯债A	0.64	6003.84	-14.70	0.09	14.80
2324	平安惠智纯债	20.01	185528.56	-14.72	0.18	14.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平

3326	万家鑫丰纯债A	9.71	95813.05	11.58	23.34	11.76
3327	光大保德信中高等级债券A	0.72	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3328	华安锦源0-7年金融债定开债	32.23	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
3329	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67
3330	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
3331	招商招华纯债A	15.86	146658.26	17.84	22.90	5.06
3332	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
3333	中银弘享债券	29.58	287670.58	-13.38	22.82	36.20
3334	中加聚利纯债定开A	5.34	46366.18	-99.93	22.66	122.59
3335	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
3336	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
3337	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
3338	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
3339	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
3340	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银弘享债券A基金规模在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	长盛积极配置债券	2.14	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3529	东方臻善纯债债券A	31.22	297769.56	11.56	48.73	37.17
3530	汇添富鑫福债	10.53	99588.81	32.79	69.89	37.11
3531	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
3532	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
3533	交银境尚收益债券A	18.40	176779.09	-34.75	1.55	36.30
3534	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
3535	中银弘享债券	29.58	287670.58	-13.38	22.82	36.20
3536	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.11	1295.43	-33.49	2.54	36.03
3537	创金合信转债精选债券A	0.10	767.45	506.23	541.99	35.77
3538	中航瑞明纯债A	10.55	100565.33	-11.73	24.04	35.77
3539	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3540	建信稳定鑫利债券A	2.06	19194.32	4.43	40.02	35.60
3541	兴业优债增利债券A	20.50	193014.19	-27.77	7.78	35.55
3542	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

339

8486252.5800

99.94%

0.06%

2023-06-30

267

7086270.9300

99.89%

0.11%

2022-12-31

291

6733301.9000

99.89%

0.11%

2022-06-30

278

7124922.0700

99.76%

0.24%

2021-12-31

213

9189407.8900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	339	8486252.5800	287512.47	99.94	171.49	0.06
2023-06-30	267	7086270.9300	189000.10	99.89	203.33	0.11
2022-12-31	291	6733301.9000	195729.13	99.89	209.95	0.11
2022-06-30	278	7124922.0700	197603.70	99.76	469.14	0.24
2021-12-31	213	9189407.8900	195696.14	99.98	38.25	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。