中银弘享债券A(006421)_分红排行

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	0.11元	2023-12-12	1.08%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.07元	2023-06-16	0.66%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-29	0.09元	2023-03-24	0.89%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-14	0.19元	2022-12-08	1.85%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-29	0.28元	2022-04-25	2.72%
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-20	0.40元	2021-08-16	3.78%
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-22	0.40元	2020-09-16	3.77%

中银弘享债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年8个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	6年1个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年1个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年11个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数A	41	6年11个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	6年11个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	4年11个月	1.18元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年9个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年9个月	1.53元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	中欧兴华债券	0.07	0.34	0.97	1.63	0.66
2486	中融恒利纯债A	0.07	0.28	0.79	0.67	0.53
2487	中融恒利纯债C	0.07	0.25	0.71	0.51	0.48
2488	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.25	0.78	0.90	0.53
2489	中融聚通定期开放债券	0.07	0.19	0.75	0.85	0.51
2490	中信保诚稳利债券C	0.07	0.22	0.69	0.78	0.45
2491	中银淳享一年定开债券发起式	0.07	0.23	0.51	0.94	0.44
2492	中银弘享债券	0.07	0.18	0.54	0.58	0.34
2493	中银季季红定期开放债券	0.07	0.29	1.39	1.85	0.86
2494	中银证券安业债券A	0.07	0.18	0.50	0.89	0.36
2495	中银证券安业债券C	0.07	0.18	0.48	0.84	0.35
2496	中银证券安灏债券C	0.07	0.17	0.54	0.73	0.29
2497	中银智享债券A	0.07	0.26	0.80	0.62	0.53
2498	中银智享债券C	0.07	0.25	0.80	0.61	0.52
2499	中银中短债债券A	0.07	0.25	0.66	0.87	0.46

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平

3264	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.18	0.53	0.89	0.37
3265	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3266	中融恒润纯债C	0.11	0.18	0.46	0.23	0.33
3267	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.02	0.18	1.10	1.43	0.89
3268	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.18	0.70	1.33	0.40
3269	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.05	0.18	0.53	0.94	0.39
3270	中银国有企业债A	-0.17	0.18	2.11	2.77	1.38
3271	中银弘享债券	0.07	0.18	0.54	0.58	0.34
3272	中银稳汇短债债券A	0.05	0.18	0.49	0.87	0.34
3273	中银稳汇短债债券E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.33
3274	中银信用增利债券A	-0.23	0.18	1.75	2.25	1.11
3275	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3276	中银证券安业债券A	0.07	0.18	0.50	0.89	0.36
3277	中银证券安业债券C	0.07	0.18	0.48	0.84	0.35
3278	鑫元汇利	0.06	0.18	0.52	0.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平

3873	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.54	0.86	0.38
3874	招商添荣3个月定开债发起式C	0.07	0.16	0.54	-	-
3875	招商招丰纯债A	0.12	0.23	0.54	1.52	0.38
3876	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.15	0.54	0.64	0.27
3877	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3878	中加穗盈纯债债券	0.09	0.21	0.54	0.65	0.42
3879	中欧中短债债券发起A	0.06	0.20	0.54	0.90	0.41
3880	中银弘享债券	0.07	0.18	0.54	0.58	0.34
3881	中银证券安灏债券C	0.07	0.17	0.54	0.73	0.29
3882	安信目标收益债券A	0.04	0.13	0.53	0.77	0.40
3883	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.05	0.17	0.53	1.03	0.39
3884	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.53	0.89	0.38
3885	财通多利债券E	0.06	0.19	0.53	0.77	0.38
3886	长城锦利三个月定开债券C	0.06	0.19	0.53	0.53	0.33
3887	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.06	0.16	0.53	0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平

4469	天弘安盈一年持有A	-0.06	0.00	0.62	0.58	0.29
4470	信诚稳泰C	0.14	0.29	0.69	0.58	0.49
4471	兴业天融债券	0.19	0.34	0.86	0.58	0.62
4472	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.22	0.50	0.58	0.35
4473	招商添悦纯债C	0.14	0.28	0.66	0.58	0.49
4474	中融恒阳纯债C	0.10	0.26	0.57	0.58	0.42
4475	中泰安睿债券A	0.06	0.17	0.55	0.58	0.35
4476	中银弘享债券	0.07	0.18	0.54	0.58	0.34
4477	中银宁享债券	0.08	0.17	0.45	0.58	0.30
4478	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
4479	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4480	博时富祥纯债债券C	0.07	0.24	0.64	0.57	0.48
4481	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.05	0.13	0.43	0.57	0.35
4482	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.11	0.30	0.56	0.57	0.46
4483	财通资管积极收益债券A	-0.90	-0.58	1.85	0.57	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平

4296	招商鑫福中短债A	0.05	0.17	0.47	0.76	0.34
4297	中海中短债债券	0.06	0.17	0.49	0.80	0.34
4298	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.48	0.80	0.34
4299	中融恒通纯债C	0.13	0.23	0.49	0.36	0.34
4300	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.45	0.68	0.34
4301	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.45	0.83	0.34
4302	中银丰和定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.80	0.34
4303	中银弘享债券	0.07	0.18	0.54	0.58	0.34
4304	中银稳汇短债债券A	0.05	0.18	0.49	0.87	0.34
4305	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
4306	中银证券安泽债券A	0.05	0.16	0.49	0.76	0.34
4307	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
4308	安信目标收益债券C	0.04	0.09	0.43	0.56	0.33
4309	财通安瑞短债债券C	0.04	0.15	0.46	0.81	0.33
4310	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.14	0.43	0.78	0.33

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