中银弘享债券A(006421)_最新动态

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0674 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2215

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银弘享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄敏怡

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.58亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

中银弘享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
债券型名次	3551	3659	3650	4329	4353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	5.46	8.55	-	23.96
债券型名次	4409	3077	3186	1456	2008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	中信建投稳裕C	-0.04	0.06	0.47	-0.71	0.39
3550	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58
3551	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
3552	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.11	0.50	0.30	0.60
3553	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.22	0.07	1.31
3658	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
3659	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
3660	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
3661	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
3649	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.41	0.81	1.72
3650	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
3651	中银乐享债券	-0.09	-0.17	0.41	-0.09	1.43
3652	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
4328	中加穗盈纯债债券	-0.05	0.07	0.54	0.06	0.11
4329	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
4330	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.07	0.59	0.06	0.66
4331	博时安仁一年定开债发起式C	-0.03	-0.07	0.67	0.05	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	中加颐合纯债债券C	-0.07	0.08	0.38	-0.31	0.57
4352	中信建投稳硕债券A	-0.04	-0.02	0.80	-0.41	0.57
4353	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
4354	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
4355	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.17	0.49	0.22	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	中加颐合纯债债券C	0.57	2.28	2.52	-	2.78
4408	中信建投稳硕债券A	0.57	6.95	11.40	-	14.68
4409	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	-	23.96
4410	中银宁享债券	0.57	4.50	7.95	-	12.16
4411	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.57	6.06	9.17	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	招商产业债券A	1.26	5.46	10.74	-	131.06
3076	中加丰享纯债债券	1.68	5.46	9.72	-	36.97
3077	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	-	23.96
3078	博时信用债纯债债券A	0.41	5.45	10.75	-	90.60
3079	嘉实致诚纯债债券	0.11	5.45	0.00	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
3185	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
3186	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	-	23.96
3187	长城聚利债券C	0.87	4.79	8.54	-	8.67
3188	长盛安鑫中短债D	1.76	4.25	8.54	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53
1455	方正富邦丰利债券C	1.60	7.25	11.31	-	17.91
1456	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	-	23.96
1457	嘉合磐稳纯债A	1.45	6.90	10.56	-	28.11
1458	嘉合磐稳纯债C	1.25	6.47	9.85	-	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	工银添慧债券C	13.52	18.82	6.25	-	23.96
2007	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	-	23.96
2008	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	-	23.96
2009	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
2010	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.32	6.12	9.51	-	23.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	300.00	29866.62	9.77%
23国开08	220.00	22662.34	7.41%
22杭州银行债02	200.00	20461.78	6.69%
24南京银行01	150.00	15222.53	4.98%
25中证S2	130.00	13123.01	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145985.51	47.73%
企业债	76264.27	24.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银弘享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银弘享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0672	1.0673	1.0678	1.0677	1.0677
累计净值(元)	1.2213	1.2214	1.2219	1.2218	1.2218

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