中银弘享债券A(006421)_最新动态

中银弘享债券A006421BANK OF CHINA HONG KONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0675 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2216

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银弘享债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄敏怡

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.58亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

中银弘享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01
债券型名次	3909	3330	3853	4325	4175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97
债券型名次	4425	3130	3300	1657	2016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3908	中银澳享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.74	0.34	0.01
3909	中银弘享债券	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01
3910	中银宁享债券	0.01	0.11	0.41	-0.01	0.01
3911	中银荣享债券	0.01	0.14	0.25	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	中融睿祥纯债C	0.03	0.17	0.56	-0.08	0.03
3329	中信建投景泰债券C	0.01	0.17	0.24	-1.20	0.01
3330	中银弘享债券	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01
3331	中银稳汇短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.68	0.03
3332	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	中融盈泽中短债C	0.02	0.12	0.42	0.50	0.02
3852	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
3853	中银弘享债券	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01
3854	中银证券中高等级债券A	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03
3855	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.17	0.42	0.44	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	中加颐智纯债债券	0.02	0.17	0.76	-0.07	0.02
4324	中融恒惠纯债C	0.00	0.14	0.36	-0.07	0.00
4325	中银弘享债券	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01
4326	博时富汇3个月定开债发起式	0.05	0.20	0.58	-0.08	0.05
4327	东吴悦秀纯债A	-0.02	0.17	0.55	-0.08	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银弘享债券A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	中信建投景信债券C	0.01	0.10	0.41	-0.76	0.01
4174	中银澳享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.74	0.34	0.01
4175	中银弘享债券	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01
4176	中银宁享债券	0.01	0.11	0.41	-0.01	0.01
4177	中银荣享债券	0.01	0.14	0.25	0.27	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	万家鑫丰纯债E	0.37	7.79	10.91	-	13.60
4424	永赢泰益债券C	0.37	6.17	9.84	16.69	27.80
4425	中银弘享债券	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97
4426	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.37	5.90	9.34	-	14.10
4427	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.37	6.13	9.15	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	招商招怡纯债C	0.85	5.44	7.72	12.08	24.53
3129	中加优悦一年定开债券	-0.24	5.44	8.38	-	12.54
3130	中银弘享债券	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97
3131	海富通稳健添利债券A	0.40	5.43	9.78	15.47	75.43
3132	华安鼎津一年定开债发起式	-0.15	5.43	8.60	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	博时裕诚纯债债券	0.38	5.45	8.31	14.73	33.94
3299	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.29	16.25
3300	中银弘享债券	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97
3301	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.65	4.52	8.30	-	14.17
3302	长城永利债券A	-0.61	4.89	8.30	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	天弘信益C	0.89	6.78	9.66	15.20	18.21
1656	招商添旭3个月定开债发起式A	0.75	5.18	7.91	15.20	22.41
1657	中银弘享债券	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97
1658	易方达富财纯债债券	0.68	5.45	8.49	15.19	25.07
1659	国泰利享中短债债券A	1.58	4.17	7.49	15.18	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银弘享债券A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	国寿安保泰和纯债债券	0.56	5.70	8.98	16.44	23.98
2015	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.63	11.19	16.34	23.98
2016	中银弘享债券	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97
2017	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.22	8.52	12.89	-	23.94
2018	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	300.00	29866.62	9.77%
23国开08	220.00	22662.34	7.41%
22杭州银行债02	200.00	20461.78	6.69%
24南京银行01	150.00	15222.53	4.98%
25中证S2	130.00	13123.01	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145985.51	47.73%
企业债	76264.27	24.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中银弘享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银弘享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银弘享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0674	1.0672	1.0673	1.0678	1.0677
累计净值(元)	1.2215	1.2213	1.2214	1.2219	1.2218

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