中银添利债券发起E(007100)_资产配置

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42792.84	4.22%
债券	956418.81	94.37%
银行存款和结算备付金	9999.76	0.99%
其他资产	4271.54	0.42%

资产总值：1013482.95万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	190.00	19789.09	2.51%
24申宏02	190.00	19036.64	2.42%
23农发21	174.00	17628.94	2.24%
22海通07	160.00	16176.37	2.05%
兴业转债	154.01	16044.28	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390021.19	49.54%
企业债	321598.68	40.85%
可转债	35601.94	4.52%
国家债券	20303.75	2.58%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	132.90	3707.91	0.47%
中国电建	601669	698.76	3472.84	0.44%
万华化学	600309	31.40	2599.92	0.33%
紫金矿业	601899	151.39	2546.41	0.32%
长安汽车	000625	138.13	2320.58	0.29%
华鲁恒升	600426	80.13	2096.13	0.27%
中矿资源	002738	57.96	2128.47	0.27%
陕西煤业	601225	86.01	2157.99	0.27%
海尔智家	600690	79.42	1981.53	0.25%
北方华创	002371	6.27	1916.11	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	3.28%
采矿业	0.63	0.79%
金融业	0.39	0.49%
建筑业	0.35	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	698.76	3416.94	0.49%
陕西煤业	601225	142.01	2966.59	0.42%
华泰证券	601688	180.53	2518.38	0.36%
伊利股份	600887	79.54	2127.70	0.30%
德赛西威	002920	15.67	2028.83	0.29%
北方华创	002371	6.27	1540.60	0.22%
山西焦煤	000983	150.36	1485.55	0.21%
中微公司	688012	8.45	1298.20	0.19%
中矿资源	002738	34.34	1281.40	0.18%
恺英网络	002517	114.42	1278.07	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	1.95%
采矿业	0.45	0.64%
建筑业	0.39	0.56%
金融业	0.35	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	698.76	3738.37	0.55%
华泰证券	601688	180.53	2854.17	0.42%
陕西煤业	601225	142.01	2621.50	0.39%
德赛西威	002920	15.67	2250.18	0.33%
中国移动	600941	18.05	1747.60	0.26%
伊利股份	600887	56.58	1501.07	0.22%
北方华创	002371	6.27	1512.95	0.22%
山西焦煤	000983	150.36	1512.62	0.22%
宁德时代	300750	7.17	1455.73	0.21%
万华化学	600309	16.39	1447.56	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	1.79%
采矿业	0.53	0.78%
建筑业	0.52	0.77%
金融业	0.48	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	698.76	3954.98	0.50%
陕西煤业	601225	142.01	2583.16	0.33%
中国平安	601318	45.78	2124.19	0.27%
北方华创	002371	6.27	1991.67	0.25%
中矿资源	002738	34.34	1749.52	0.22%
中国移动	600941	18.05	1684.07	0.21%
伊利股份	600887	56.58	1602.35	0.20%
晶澳科技	002459	33.36	1391.11	0.18%
中国核电	601985	199.44	1406.05	0.18%
万华化学	600309	16.39	1439.70	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	1.30%
建筑业	0.56	0.71%
采矿业	0.52	0.66%
金融业	0.21	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.18%

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