中银添利债券发起E(007100)_规模评级

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	26.98	17.56	8.05	16.57	8.76	14.54	20.39
季度净申购	69146.43	69766.47	-62524.76	57313.05	-42405.22	-42950.81	96146.77
总份额	197992.38	128845.95	59079.48	121604.24	64291.19	106696.41	149647.22
季度总申购份额	411844.90	120076.88	21606.76	91673.62	9158.77	375836.20	482563.70
季度总赎回份额	342698.47	50310.42	84131.52	34360.57	51564.00	418787.01	386416.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平

1022	鹏华丰登债券	27.42	268897.90	-0.01	0.00	0.01
1023	国泰盛合三个月定期开放债券	27.41	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1024	兴银中短债C	27.38	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
1025	上银中债5-10年国开行债券指数	27.35	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
1026	南方惠利6个月定开债券A	27.08	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
1027	万家鑫盛纯债A	27.08	249562.21	-0.34	0.06	0.40
1028	嘉实汇达中短债债券A	27.00	252602.69	11923.20	12769.10	845.90
1029	中银添利债券发起E	26.98	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
1030	广发汇元纯债定期开放债券	26.96	260860.45	-	-	0.01
1031	工银稳健丰润90天持有中短债C	26.92	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
1032	南方光元债券	26.90	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1033	华夏鼎丰债券	26.86	253083.74	0.60	48.09	47.49
1034	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
1035	中融聚汇定期开放债券	26.80	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
1036	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.78	250999.95	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平

1246	山西证券裕泽债券发起式A	20.52	198258.22	-	-	-
1247	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.10	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
1248	博时慧选3个月定开债发起式	20.68	198077.61	-	-	-
1249	博时富泽金融债	20.30	198026.67	21.05	28.35	7.30
1250	交银裕通纯债债券A	21.53	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
1251	渤海汇金汇添益3个月定开	20.01	198015.45	-198.78	0.01	198.79
1252	中加颐瑾定开债券A	20.23	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
1253	中银添利债券发起E	26.98	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
1254	博远臻享3个月定开债券A	20.22	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
1255	中加丰尚纯债债券A	20.33	197917.08	142.88	188.54	45.66
1256	前海开源乾盛定期开放债券A	20.39	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1257	博时富淳3个月定开债发起式	19.95	197637.21	-	-	-
1258	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.57	197467.05	-	-	-
1259	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.52	197408.87	-	-	-
1260	华宝宝盛债券	21.23	197382.48	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	博时信用债纯债债券C	21.65	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
350	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
351	天弘睿选利率债发起式A	20.19	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
352	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	30.75	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
353	易方达投资级信用债债券A	39.75	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
354	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.34	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
355	华夏稳定双利债券C	10.33	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
356	中银添利债券发起E	26.98	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
357	广发纯债债券C	36.05	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
358	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.17	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
359	融通通灿债券	9.15	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
360	广发景宁纯债C	18.81	165131.03	67601.06	130824.76	63223.70
361	易方达稳悦120天滚动短债A	8.40	76865.89	67201.13	69072.12	1870.99
362	万家恒A	33.47	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
363	国联安恒悦90天持有债券C	18.68	173512.16	66871.01	100823.07	33952.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平

103	博时富瑞纯债债券C	46.40	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
104	广发景宁纯债A	106.36	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
105	嘉实90天滚动持有短债C	56.79	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
106	国泰利享中短债债券C	70.80	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
107	易方达信用债债券A	102.43	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15
108	长江安享纯债18个月定开A	42.07	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
109	博时信用优选债券C	70.78	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
110	中银添利债券发起E	26.98	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
111	国泰合融纯债债券A	114.91	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
112	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.56	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
113	兴全祥泰定期开放债券	42.40	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
114	广发汇成一年定期开放债券	50.48	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
115	易方达恒益定开债券发起式	40.47	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
116	银华安鑫短债债券D	32.01	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
117	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.46	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	长城短债债券A	122.27	1039498.06	-29068.58	331768.01	360836.59
117	达诚腾益债券C	11.19	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
118	嘉实信用债券A	46.36	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
119	华夏纯债债券A	86.84	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
120	国泰利享中短债债券C	70.80	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
121	富国稳健增强债券A/B	79.40	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
122	平安惠复纯债C	8.91	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
123	中银添利债券发起E	26.98	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
124	永赢惠益债券A	83.20	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
125	兴全稳泰债券A	135.54	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
126	易方达安瑞短债债券A	54.77	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
127	嘉实多利收益债券A	36.40	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
128	汇添富鑫汇债券A	48.68	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
129	景顺长城政策性金融债A	42.25	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
130	招商添悦纯债D	13.06	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

998660

1290.1900

5.73%

94.27%

2023-06-30

1001804

1213.8500

13.16%

86.84%

2022-12-31

395943

2694.7400

39.19%

60.81%

2022-06-30

139339

3839.5900

23.07%

76.93%

2021-12-31

131282

3963.0300

41.94%

58.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	998660	1290.1900	7382.36	5.73	121463.58	94.27
2023-06-30	1001804	1213.8500	15999.14	13.16	105605.10	86.84
2022-12-31	395943	2694.7400	41811.18	39.19	64885.23	60.81
2022-06-30	139339	3839.5900	12340.36	23.07	41160.10	76.93
2021-12-31	131282	3963.0300	21817.84	41.94	30209.56	58.06

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