中银添利债券发起E(007100)_规模评级

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.18	24.86	22.36	34.95	48.13	28.88	37.28
季度净申购	36505.55	17131.43	-86348.06	-90386.08	132040.83	-57597.43	57688.60
总份额	207027.22	170521.67	153390.24	239738.30	330124.38	198083.55	255680.98
季度总申购份额	117932.34	94972.67	36056.52	109952.35	371653.04	123248.45	404828.93
季度总赎回份额	81426.79	77841.23	122404.58	200338.43	239612.21	180845.88	347140.33

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	广发汇承定期开放债券	30.29	248928.99	-0.00	0.00	0.00
870	招商信用增强债券C	30.29	274797.60	130004.22	191614.14	61609.92
871	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
872	平安合泰定开债	30.23	271100.75	-	-	-
873	中银证券安弘债券A	30.22	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49
874	万家悦兴3个月定开债发起式	30.19	292544.60	-	-	-
875	中银丰进定期开放债券	30.18	288239.94	-	0.00	-
876	中银添利债券发起E	30.18	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
877	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.17	300630.34	-10.74	0.05	10.79
878	鹏华永益3个月定开债券	30.17	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
879	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.17	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
880	招商添旭3个月定开债发起式A	30.17	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
881	招商添德3个月定开债A	30.15	268409.90	-0.00	0.00	0.00
882	中银安心回报	30.14	294045.26	8.21	61.04	52.83
883	太平丰润一年定开债券发起式	30.13	289199.98	-	-	1000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	鹏华双债加利债券C	26.99	209106.36	-26694.87	100988.63	127683.50
1069	博时双月享60天滚动持有债券C	23.72	209018.64	-325046.75	38858.68	363905.43
1070	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.26	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
1071	景顺长城四季金利债券A	26.61	208181.55	-100106.04	39472.64	139578.68
1072	华夏安康债券A	31.08	208101.82	-94.34	10.87	105.21
1073	交银裕通纯债债券A	23.66	207330.37	-45911.91	1838.04	47749.95
1074	长盛全债指数增强债券	36.06	207066.99	-3740.47	19372.57	23113.04
1075	中银添利债券发起E	30.18	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
1076	平安短债A	25.82	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
1077	兴银合丰债券A	22.66	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1078	鹏华年年红一年持有期债券A	24.26	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
1079	广发聚鑫债券C	32.91	206403.08	-52095.18	90905.39	143000.57
1080	南方7-10年国开债E	28.01	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
1081	招商招诚半年定开债发起式	22.47	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1082	汇添富鑫荣纯债A	21.39	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平

383	国投瑞银优化增强债券C	8.42	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
384	博时裕荣纯债债券	30.08	243231.29	38031.12	85357.27	47326.15
385	泰信汇盈债券A	10.54	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
386	兴业120天滚动持有债券A	11.40	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
387	广发中债7-10年国开债指数E	65.64	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
388	中银证券安弘债券C	9.84	73190.89	37218.05	69738.49	32520.44
389	中欧鼎利债券E	13.96	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
390	中银添利债券发起E	30.18	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
391	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
392	兴全恒裕债券C	19.43	163567.40	36323.28	168465.03	132141.75
393	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.12	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
394	广发招财短债A	10.58	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
395	南方双元A	9.64	74471.37	36183.75	38143.48	1959.73
396	鹏华普天债券B	7.44	56167.04	35879.46	41080.89	5201.43
397	中欧颐利债券C	11.43	102081.56	35470.26	86672.99	51202.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	西部利得汇盈债券C	21.09	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
386	国泰双利债券A	79.95	444815.95	-5736.95	120471.83	126208.79
387	易方达安和中短债债券C	21.93	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
388	兴银合丰债券A	22.66	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
389	金元顺安桉盛债券C	3.07	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
390	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.86	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
391	银华安盈短债债券D	22.07	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
392	中银添利债券发起E	30.18	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
393	华夏鼎茂债券A	72.55	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
394	泰康安惠纯债债券C	14.20	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
395	银华永丰债券	38.39	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
396	易方达裕祥回报债券C	32.89	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
397	金鹰添瑞中短债A	22.04	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
398	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.69	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
399	鹏扬泓利债券A	41.32	371529.99	-16546.26	113274.86	129821.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	长信利鑫债券(LOF)C	10.35	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
577	富国泓利纯债债券型发起式A	57.98	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
578	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.07	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
579	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06
580	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.29	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
581	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
582	博时富鑫纯债债券A	26.97	235132.99	7550.75	88990.65	81439.90
583	中银添利债券发起E	30.18	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
584	国泰利享安益短债债券A	19.57	179142.35	-9697.13	71483.76	81180.89
585	西部利得汇盈债券C	21.09	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
586	博时富添纯债债券A	9.45	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
587	南方梦元短债C	7.66	67306.53	21559.08	102425.18	80866.10
588	鹏扬利沣短债D	11.67	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07
589	创金合信中债1-3年政金债A	33.75	327232.86	26432.92	107026.11	80593.19
590	中银国有企业债A	68.03	529795.59	3058.48	83637.61	80579.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

881453

1740.2000

6.49%

93.51%

2024-12-31

928082

3557.0600

7.78%

92.22%

2024-06-30

963706

2653.1000

8.19%

91.81%

2023-12-31

998660

1290.1900

5.73%

94.27%

2023-06-30

1001804

1213.8500

13.16%

86.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	881453	1740.2000	9956.00	6.49	143434.24	93.51
2024-12-31	928082	3557.0600	25693.36	7.78	304431.02	92.22
2024-06-30	963706	2653.1000	20951.63	8.19	234729.35	91.81
2023-12-31	998660	1290.1900	7382.36	5.73	121463.58	94.27
2023-06-30	1001804	1213.8500	15999.14	13.16	105605.10	86.84

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