权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.35元 | 2022-06-16 | 2.64% |
2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 0.55元 | 2021-08-17 | 4.05% |
2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.60元 | 2020-09-18 | 4.42% |
中银添利债券发起E自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.77%