中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4403 -0.0005(-0.03%)

累计净值：1.5903

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.52亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
债券型名次	3063	2435	482	694	890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	8.96	12.09	17.95	27.01
债券型名次	929	974	966	1315	1675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	中银添利债券发起A	0.05	0.02	0.90	2.87	3.51
3062	中银添利债券发起C	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36
3063	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
3064	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
3065	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	中银安心回报	0.00	0.00	0.40	0.89	1.38
2434	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	0.34	3.28	5.57
2435	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
2436	中银证券安沛债券A	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94
2437	中银证券安沛债券C	0.14	0.00	0.60	0.29	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	-0.11	0.84	-0.77	-0.25
481	招商安盈债券C	-0.26	-0.60	0.84	3.77	3.93
482	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
483	泓德裕康债券A	-0.01	-0.20	0.84	4.90	8.16
484	工银添慧债券C	-0.48	-1.30	0.83	9.60	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	华安沣信债券C	-0.09	-0.55	0.18	2.77	5.63
693	中信保诚惠泽	0.28	-0.32	1.95	2.77	3.72
694	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
695	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	0.21	0.43	2.76	4.20
696	广发集远债券A	-0.14	-0.24	0.42	2.75	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.17	0.68	1.74	3.31
889	西部利得汇享债券A	0.01	-0.39	0.45	1.40	3.31
890	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
891	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
892	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	广发聚财信用债券A	3.55	9.43	11.38	16.42	97.25
928	新华安享惠金定期债券A	3.55	2.05	2.66	1.90	79.04
929	中银添利债券发起E	3.55	8.96	12.09	17.95	27.01
930	海富通策略收益债券A	3.54	7.94	8.58	-	8.37
931	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	1.29	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	国泰信用互利债券A	3.40	8.96	10.24	17.76	17.58
973	建信收益增强债券A	2.68	8.96	7.06	11.46	117.14
974	中银添利债券发起E	3.55	8.96	12.09	17.95	27.01
975	汇安中债-广西信用债A	3.85	8.95	12.11	20.23	23.14
976	鹏华丰诚债券C	3.78	8.95	11.82	20.05	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	兴业福鑫债券	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
965	易方达稳健收益债券C	3.34	12.35	12.09	21.84	32.22
966	中银添利债券发起E	3.55	8.96	12.09	17.95	27.01
967	博时恒泰债券C	6.21	10.73	12.08	-	15.55
968	东方臻裕债券A	2.01	7.00	12.08	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	英大纯债债券A	2.64	10.15	13.92	17.95	76.63
1314	中信建投稳裕C	0.88	5.62	10.95	17.95	20.68
1315	中银添利债券发起E	3.55	8.96	12.09	17.95	27.01
1316	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
1317	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	华安鑫浦定开债A	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03
1674	融通增益债券C	1.11	3.71	12.46	20.99	27.03
1675	中银添利债券发起E	3.55	8.96	12.09	17.95	27.01
1676	长盛稳怡添利C	7.05	17.73	15.02	17.91	26.98
1677	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30275.70	4.58%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22148.04	3.35%
24申宏02	190.00	19625.07	2.97%
24广发12	165.00	16790.72	2.54%
22华泰Y3	150.00	15676.46	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308940.38	46.76%
企业债	258053.78	39.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）C类 015365 中银动态策略混合型证券投资基金C类 015386 中银主题策略混合型证券投资基金C类 ...

查看全文[07-26]
标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资...

查看全文[07-19]
标题：中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
06-26中银稳健添利债券型发起式证券投资基金(中银添利债券发起E)产品资料...
06-26中银稳健添利债券型发起式证劵投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4408	1.4401	1.4411	1.4396	1.4384
累计净值(元)	1.5908	1.5901	1.5911	1.5896	1.5884

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