中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.4527 0.0038(0.26%)

累计净值：1.6027

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.52亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.91	1.03	3.03	0.26
债券型名次	757	547	699	661	1331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	9.37	12.40	17.70	28.10
债券型名次	844	874	867	974	1614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	中银添利债券发起A	0.26	0.92	1.08	3.13	0.26
756	中银添利债券发起C	0.26	0.91	1.04	3.05	0.26
757	中银添利债券发起E	0.26	0.91	1.03	3.03	0.26
758	中邮稳定收益债券型C	0.26	0.52	0.78	1.57	0.26
759	安信聚利增强债券A	0.25	1.43	2.54	6.69	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
546	中银添利债券发起C	0.26	0.91	1.04	3.05	0.26
547	中银添利债券发起E	0.26	0.91	1.03	3.03	0.26
548	博时稳健增利债券A	0.42	0.90	0.89	5.20	0.42
549	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	浙商汇金兴利增强债券A	0.89	2.71	1.03	7.92	0.89
698	中银双利债券A	0.64	1.64	1.03	5.96	0.64
699	中银添利债券发起E	0.26	0.91	1.03	3.03	0.26
700	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.55	1.02	1.80	3.84
701	长盛盛裕纯债C	0.04	0.28	1.02	0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.00	0.92	3.04	6.20
660	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.37	3.85	3.03	0.03
661	中银添利债券发起E	0.26	0.91	1.03	3.03	0.26
662	浦银安盛稳健丰利债券A	0.33	0.69	0.34	3.02	0.33
663	南方贤元一年持有债券C	0.55	0.78	-1.20	3.00	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	中银添利债券发起A	0.26	0.92	1.08	3.13	0.26
1330	中银添利债券发起C	0.26	0.91	1.04	3.05	0.26
1331	中银添利债券发起E	0.26	0.91	1.03	3.03	0.26
1332	中邮稳定收益债券型C	0.26	0.52	0.78	1.57	0.26
1333	安信聚利增强债券A	0.25	1.43	2.54	6.69	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	汇添富高息债债券A	4.30	8.69	11.70	13.40	84.22
843	招商安华债券A	4.29	11.65	12.56	23.32	30.26
844	中银添利债券发起E	4.28	9.37	12.40	17.70	28.10
845	蜂巢添跃66个月定开债券	4.25	8.59	12.97	-	22.28
846	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.34	9.38	11.65	-50.79	-37.42
873	安信恒鑫增强债券A	3.73	9.37	9.33	-	9.58
874	中银添利债券发起E	4.28	9.37	12.40	17.70	28.10
875	大摩18个月定期开放债券A	2.35	9.36	14.18	-	11.32
876	华安中债7-10年国开债A	-1.37	9.35	14.69	26.69	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.52	8.53	12.41	-	13.78
866	西部利得得尊债券C	3.64	9.21	12.41	20.71	27.63
867	中银添利债券发起E	4.28	9.37	12.40	17.70	28.10
868	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.08	8.59	12.39	-	15.68
869	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	平安合润定开债	-0.81	2.77	9.84	17.71	17.25
973	招商安心收益债券C	0.42	4.15	8.76	17.71	152.55
974	中银添利债券发起E	4.28	9.37	12.40	17.70	28.10
975	鑫元中短债A	1.56	4.59	9.59	17.70	19.09
976	浙商惠裕纯债A	0.80	5.84	7.36	17.69	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	平安合韵	0.84	5.63	9.28	16.63	28.16
1613	融通可转债A	22.23	6.09	-4.32	17.48	28.12
1614	中银添利债券发起E	4.28	9.37	12.40	17.70	28.10
1615	华夏鼎航债券A	1.91	7.85	15.33	26.11	28.06
1616	平安合颖定开债	-0.13	5.21	9.48	16.73	28.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30275.70	4.58%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22148.04	3.35%
24申宏02	190.00	19625.07	2.97%
24广发12	165.00	16790.72	2.54%
22华泰Y3	150.00	15676.46	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308940.38	46.76%
企业债	258053.78	39.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4489	1.4480	1.4470	1.4477	1.4459
累计净值(元)	1.5989	1.5980	1.5970	1.5977	1.5959

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