中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.4489 0.0009(0.06%)

累计净值：1.5989

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.52亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.68	0.77	3.08	3.92
债券型名次	218	529	1096	651	819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	9.02	12.74	-	27.77
债券型名次	857	893	839	1801	1625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
217	中银添利债券发起C	0.08	0.69	0.78	3.11	3.98
218	中银添利债券发起E	0.08	0.68	0.77	3.08	3.92
219	百嘉百盈纯债债券	0.07	0.39	1.98	2.18	2.48
220	博时天颐债券C	0.07	0.49	-4.38	6.78	16.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
528	中海合嘉增强收益债券C	-0.18	0.68	-0.33	3.17	7.17
529	中银添利债券发起E	0.08	0.68	0.77	3.08	3.92
530	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.78	0.67	-0.97	2.35	6.95
531	建信稳定得利债券A	-0.20	0.67	0.33	2.59	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	中银利享定期开放债券	0.04	0.20	0.77	-2.33	-2.34
1095	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90
1096	中银添利债券发起E	0.08	0.68	0.77	3.08	3.92
1097	中银信用增利债券A	0.04	0.53	0.77	2.12	5.03
1098	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	东方红聚利债券A	-0.03	0.04	0.28	3.08	7.20
650	华润元大双鑫债券A	-0.11	0.14	-0.73	3.08	5.02
651	中银添利债券发起E	0.08	0.68	0.77	3.08	3.92
652	达诚腾益债券A	-0.04	0.31	0.09	3.07	3.47
653	富国双债增强债券A	-0.17	0.01	0.22	3.05	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	信诚优质纯债债券B	-0.05	0.82	0.08	2.67	3.93
818	中欧颐利债券C	-0.04	0.27	0.57	1.99	3.93
819	中银添利债券发起E	0.08	0.68	0.77	3.08	3.92
820	长信先优债券C	-0.11	0.93	-0.04	3.27	3.91
821	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.20	0.41	-0.78	1.44	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	信诚优质纯债债券B	3.93	5.67	9.12	-	81.99
856	中欧颐利债券C	3.93	10.26	9.95	-	9.94
857	中银添利债券发起E	3.92	9.02	12.74	-	27.77
858	长信先优债券C	3.91	8.41	6.86	-	5.14
859	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.91	8.49	7.28	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	前海开源可转债债券	18.87	9.03	4.70	-	99.41
892	银河增利债券A	4.05	9.02	7.88	-	102.26
893	中银添利债券发起E	3.92	9.02	12.74	-	27.77
894	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	-	4.80
895	中银互利半年定期开放债券	4.28	9.01	19.70	-	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	中欧纯债(LOF)E	1.44	7.91	12.74	-	33.35
838	中银恒悦180天持有期债券A	3.21	9.17	12.74	-	14.15
839	中银添利债券发起E	3.92	9.02	12.74	-	27.77
840	国投瑞银中高等级债券A	4.00	8.75	12.73	-	90.64
841	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	添富中债1-3年国开债C	0.61	5.26	8.51	-	21.24
1800	安信尊享添益债券C	1.39	4.64	7.89	-	15.09
1801	中银添利债券发起E	3.92	9.02	12.74	-	27.77
1802	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.76	6.71	10.43	-	24.62
1803	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	江信添福A	1.49	4.28	7.63	-	27.78
1624	西部利得聚享一年定开债券A	1.64	6.02	10.95	-	27.78
1625	中银添利债券发起E	3.92	9.02	12.74	-	27.77
1626	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	-	27.76
1627	中信保诚稳鸿A	-1.00	3.51	8.53	-	27.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30275.70	4.58%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22148.04	3.35%
24申宏02	190.00	19625.07	2.97%
24广发12	165.00	16790.72	2.54%
22华泰Y3	150.00	15676.46	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308940.38	46.76%
企业债	258053.78	39.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4480	1.4470	1.4477	1.4459	1.4453
累计净值(元)	1.5980	1.5970	1.5977	1.5959	1.5953

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