中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.4579 0.0004(0.03%)

累计净值：1.6079

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.00亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62
债券型名次	3786	1275	1052	915	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	8.18	12.34	17.94	28.56
债券型名次	849	1150	972	1058	1661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	中银添利债券发起A	0.03	0.40	1.32	2.33	0.65
3785	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
3786	中银添利债券发起E	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62
3787	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.42	0.81	0.30
3788	中银稳汇短债债券E	0.03	0.16	0.43	0.87	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	中银纯债债券C	0.11	0.39	1.08	1.34	0.84
1274	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63
1275	中银添利债券发起E	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62
1276	中银证券安誉债券A	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78
1277	中银证券安誉债券C	0.11	0.39	0.95	1.21	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	平安增利六个月定开债A	0.21	0.51	1.27	0.68	0.66
1051	亚洲美元债A(美元现汇)	0.46	1.20	1.27	3.42	1.27
1052	中银添利债券发起E	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62
1053	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
1054	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	浦银安盛6个月持有期债券C	0.09	0.40	1.14	2.22	0.92
914	申万菱信安泰丰利债券A	0.14	1.17	2.48	2.22	1.97
915	中银添利债券发起E	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62
916	富国双债增强债券C	-0.22	0.44	1.63	2.21	1.75
917	海富通瑞合纯债	0.00	1.30	1.71	2.21	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	中融睿享86个月定开债券A	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
2027	中信建投稳骏债券	0.05	0.26	0.66	0.64	0.62
2028	中银添利债券发起E	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62
2029	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
2030	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.28	0.75	0.79	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	中银国有企业债C	4.96	12.50	16.37	25.64	39.91
848	达诚致益债券发起式A	4.95	6.16	0.00	-	7.29
849	中银添利债券发起E	4.95	8.18	12.34	17.94	28.56
850	中银信用增利债券C	4.95	10.51	14.96	21.12	22.29
851	融通收益增强债券A	4.93	9.97	3.00	14.01	46.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	博时裕荣纯债债券	2.19	8.18	12.84	19.57	45.17
1149	国富恒丰一年持有期债券C	2.94	8.18	13.56	-	74.30
1150	中银添利债券发起E	4.95	8.18	12.34	17.94	28.56
1151	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.29	8.17	0.00	-	12.12
1152	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	-	46.19
971	鹏华纯债债券	4.63	9.36	12.34	16.80	79.54
972	中银添利债券发起E	4.95	8.18	12.34	17.94	28.56
973	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.34	12.33	20.02	104.97
974	中泰安益利率债A	1.80	8.24	12.33	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.65	5.64	10.08	17.94	24.56
1057	银河泰利债券A	1.42	6.98	11.58	17.94	87.07
1058	中银添利债券发起E	4.95	8.18	12.34	17.94	28.56
1059	博时信用债券C	26.36	36.26	25.97	17.93	308.21
1060	国富恒瑞债券A	3.93	11.69	12.81	17.93	66.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	西部利得聚享一年定开债券A	2.67	5.54	10.53	18.41	28.60
1660	工银3-5年国开债指数A	1.63	7.27	12.21	20.59	28.59
1661	中银添利债券发起E	4.95	8.18	12.34	17.94	28.56
1662	鹏华丰饶定期开放债券	1.90	4.40	8.60	-	28.55
1663	兴全磐稳增利债券C	5.88	13.22	12.92	25.49	28.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30397.41	4.02%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22301.95	2.95%
24申宏02	190.00	19795.39	2.62%
24广发12	160.00	16080.53	2.13%
24首旅MTN006	150.00	15465.07	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327470.98	43.31%
企业债	279760.47	37.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.4575	1.4566	1.4575	1.4567	1.4554
累计净值(元)	1.6075	1.6066	1.6075	1.6067	1.6054

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