中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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累计净值：1.508

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.73亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.80	1.86	3.28	2.20
债券型名次	4714	924	1132	838	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.21	9.39	19.87	19.78
债券型名次	1885	2198	2114	823	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	中银丰实定期开放债券	-0.16	0.40	1.45	2.82	1.86
4713	中银添利债券发起C	-0.16	0.81	1.88	3.32	2.23
4714	中银添利债券发起E	-0.16	0.80	1.86	3.28	2.20
4715	中银证券安誉债券A	-0.16	0.54	1.15	2.64	1.53
4716	中银中高等级债券C	-0.16	0.80	1.94	4.00	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	圆信永丰兴瑞	-0.08	0.80	1.60	2.92	1.92
923	浙商惠睿纯债	0.15	0.80	1.66	3.67	2.28
924	中银添利债券发起E	-0.16	0.80	1.86	3.28	2.20
925	中银永利半年定期开放债券	0.07	0.80	2.20	3.73	2.61
926	中银中高等级债券C	-0.16	0.80	1.94	4.00	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.06	0.95	1.86	3.30	2.32
1131	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.20	0.18	1.86	0.75	0.14
1132	中银添利债券发起E	-0.16	0.80	1.86	3.28	2.20
1133	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.83	1.86	3.28	2.14
1134	博时宏观回报债券A/B	-0.29	0.73	1.85	1.60	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	中银恒优12个月持有期债券C	-0.11	0.83	1.80	3.28	2.32
837	中银双利债券B	-0.06	0.48	4.10	3.28	3.16
838	中银添利债券发起E	-0.16	0.80	1.86	3.28	2.20
839	中邮定期开放债券C	0.09	0.91	1.66	3.28	2.13
840	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.83	1.86	3.28	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	信诚三得益债券B	-0.17	0.87	1.75	2.47	2.20
773	易方达恒安定开债券发起式	-0.09	0.90	1.79	3.29	2.20
774	中银添利债券发起E	-0.16	0.80	1.86	3.28	2.20
775	财通纯债债券C	0.03	0.53	1.48	4.04	2.19
776	长江尊利债券型A	0.25	0.86	2.71	2.79	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	中融盈泽中短债A	4.01	6.97	10.85	18.86	30.56
1884	中泰稳固30天持有中短债A	4.01	0.00	0.00	-	5.41
1885	中银添利债券发起E	4.01	6.21	9.39	19.87	19.78
1886	博时裕创纯债	4.00	6.99	11.86	23.19	37.65
1887	大成安诚债券C	4.00	6.18	12.67	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	鹏华尊晟定期开放发起式债券	4.17	6.21	9.79	-	15.54
2197	天弘恒享一年定开	3.67	6.21	10.99	-	11.93
2198	中银添利债券发起E	4.01	6.21	9.39	19.87	19.78
2199	广发添财90天滚动持有债券A	3.34	6.20	0.00	-	9.22
2200	国联安短债债券A	3.40	6.20	10.46	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.64	5.56	9.40	-	14.71
2113	浦银中短债A	3.75	5.86	9.39	17.00	19.14
2114	中银添利债券发起E	4.01	6.21	9.39	19.87	19.78
2115	摩根瑞益纯债债券A	2.96	5.56	9.38	-	13.21
2116	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.62	5.54	9.37	16.08	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	中加颐睿纯债债券C	4.18	6.49	10.82	19.88	22.66
822	国投瑞银顺昌纯债债券	5.25	9.24	13.00	19.87	22.82
823	中银添利债券发起E	4.01	6.21	9.39	19.87	19.78
824	光大保德信安祺债券A	0.06	6.06	7.32	19.84	25.12
825	华夏鼎福三个月定开债券A	5.20	8.73	13.47	19.84	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	鹏扬泓利债券A	-0.14	3.59	2.72	16.05	19.80
1811	永赢凯利债券	4.40	7.26	11.47	-	19.79
1812	中银添利债券发起E	4.01	6.21	9.39	19.87	19.78
1813	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.42	7.14	12.02	19.67	19.74
1814	平安合锦定开债	3.84	5.88	9.36	17.18	19.73

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	190.00	19789.09	2.51%
24申宏02	190.00	19036.64	2.42%
23农发21	174.00	17628.94	2.24%
22海通07	160.00	16176.37	2.05%
兴业转债	154.01	16044.28	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390021.19	49.54%
企业债	321598.68	40.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.359	1.360	1.361	1.361	1.361
累计净值(元)	1.509	1.510	1.511	1.511	1.510

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