中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.4470 0.0009(0.06%)

累计净值：1.5970

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.00亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.67	0.12	0.99	-0.13
债券型名次	5016	4512	4891	3438	5120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60
债券型名次	860	1220	1113	1235	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	中银添利债券发起A	-0.17	-0.65	0.17	1.10	-0.09
5015	中银添利债券发起C	-0.17	-0.66	0.13	1.02	-0.12
5016	中银添利债券发起E	-0.17	-0.67	0.12	0.99	-0.13
5017	泓德裕祥债券A	-0.17	-0.38	0.34	1.33	0.39
5018	长盛稳怡添利A	-0.18	-2.38	0.26	3.69	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	万家家瑞债券A	-0.24	-0.67	1.99	2.99	1.99
4511	兴证全球兴益债券C	-0.11	-0.67	2.04	2.47	2.02
4512	中银添利债券发起E	-0.17	-0.67	0.12	0.99	-0.13
4513	广发聚财信用债券A	0.23	-0.68	0.68	1.30	0.68
4514	华宝安融六个月持有期债券A	-0.10	-0.68	-0.14	-0.02	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	平安添润债券A	-0.40	-1.56	0.12	1.08	0.00
4890	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4891	中银添利债券发起E	-0.17	-0.67	0.12	0.99	-0.13
4892	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
4893	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	-0.03	0.38	0.99	0.61
3437	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
3438	中银添利债券发起E	-0.17	-0.67	0.12	0.99	-0.13
3439	博时裕利纯债债券	0.02	0.25	0.55	0.98	0.57
3440	渤海汇金汇增利3个月定开	0.02	0.10	0.54	0.98	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	中银产业债债券A	-0.49	-2.05	0.10	1.06	-0.13
5119	中银利享定期开放债券	0.01	0.00	-0.09	0.83	-0.13
5120	中银添利债券发起E	-0.17	-0.67	0.12	0.99	-0.13
5121	长城瑞利债券A	0.00	0.15	-0.70	0.07	-0.14
5122	富荣富乾债券C	-0.16	-1.80	-0.33	0.55	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	建信稳定增利债券C	4.10	8.21	7.54	17.12	168.73
859	易方达悦安一年持有期债券A	4.10	8.41	7.80	-	8.39
860	中银添利债券发起E	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60
861	富国稳健增强债券A/B	4.09	9.41	8.56	19.08	98.34
862	红土创新增强收益债券A	4.09	7.22	14.36	25.37	52.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.12	7.29	11.32	-	22.68
1219	同泰恒盛债券C	4.33	7.29	0.00	-	14.05
1220	中银添利债券发起E	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60
1221	中银招利债券C	5.53	7.29	9.81	15.53	24.85
1222	5年地债	2.90	7.28	12.42	20.89	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80
1112	中融恒通纯债A	1.70	7.19	11.44	-	11.82
1113	中银添利债券发起E	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60
1114	鑫元添利三个月定期开放债券	2.02	5.83	11.44	-	27.30
1115	长盛安逸纯债债券E	2.65	5.97	11.43	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	汇添富双利债券A	8.54	15.43	17.00	17.06	133.53
1234	鹏华普利债券A	1.94	4.22	8.07	17.06	19.50
1235	中银添利债券发起E	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60
1236	嘉实致益纯债债券	1.89	5.44	10.73	17.05	19.23
1237	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	17.05	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	招商添悦纯债C	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
1720	英大智享债券A	3.09	12.04	18.30	25.98	27.62
1721	中银添利债券发起E	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60
1722	金鹰鑫日享债券C	2.45	4.54	7.28	16.86	27.59
1723	永赢通益债券C	0.30	1.02	2.50	14.33	27.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30397.41	4.02%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22301.95	2.95%
24申宏02	190.00	19795.39	2.62%
24广发12	160.00	16080.53	2.13%
24首旅MTN006	150.00	15465.07	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327470.98	43.31%
企业债	279760.47	37.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4461	1.4495	1.4504	1.4532	1.4522
累计净值(元)	1.5961	1.5995	1.6004	1.6032	1.6022

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