中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.4549 0.0016(0.11%)

累计净值：1.6049

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.52亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.03	0.93	3.19	0.41
债券型名次	997	770	985	702	1200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	9.50	12.63	17.70	28.30
债券型名次	873	914	834	1198	1614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	中银添利债券发起A	0.41	1.04	0.99	3.29	0.41
996	中银添利债券发起C	0.41	1.03	0.94	3.22	0.41
997	中银添利债券发起E	0.41	1.03	0.93	3.19	0.41
998	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
999	大成元吉增利债券A	0.40	1.01	1.40	2.54	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	中欧同益债券	0.75	1.03	1.31	1.72	0.75
769	中银添利债券发起C	0.41	1.03	0.94	3.22	0.41
770	中银添利债券发起E	0.41	1.03	0.93	3.19	0.41
771	财通资管积极收益债券C	0.79	1.02	0.25	1.43	0.79
772	诺德增强收益债券	0.81	1.02	-0.50	-1.39	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	中海增强收益债券C	0.84	1.19	0.93	2.49	0.84
984	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04
985	中银添利债券发起E	0.41	1.03	0.93	3.19	0.41
986	中邮纯债裕利三个月定开债	0.03	0.21	0.93	0.41	0.03
987	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.46	0.98	3.19	0.06
701	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	1.47	1.57	3.19	0.29
702	中银添利债券发起E	0.41	1.03	0.93	3.19	0.41
703	博时稳定价值债券B	1.88	3.18	1.19	3.18	1.88
704	广发集益一年持有期债券C	0.89	1.05	0.66	3.18	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中银添利债券发起A	0.41	1.04	0.99	3.29	0.41
1199	中银添利债券发起C	0.41	1.03	0.94	3.22	0.41
1200	中银添利债券发起E	0.41	1.03	0.93	3.19	0.41
1201	大成元吉增利债券A	0.40	1.01	1.40	2.54	0.40
1202	东方红聚利债券C	0.40	0.49	0.52	2.69	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	太平丰润一年定开债券发起式	4.49	11.98	7.29	-	4.01
872	中金鑫福87个月	4.49	8.96	13.37	22.86	24.66
873	中银添利债券发起E	4.49	9.50	12.63	17.70	28.30
874	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.06	13.71	23.75	24.32
875	国投瑞银中高等级债券A	4.48	9.44	12.62	21.47	91.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	广发集富纯债C	2.35	9.50	11.90	17.01	32.36
913	上银政策性金融债债券	-0.84	9.50	13.85	21.45	25.39
914	中银添利债券发起E	4.49	9.50	12.63	17.70	28.30
915	博时安怡6个月定开债	4.11	9.49	12.97	19.85	37.38
916	长信利丰债券C	6.13	9.49	5.09	4.38	164.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.63	21.08	22.50
833	招商招悦纯债C	0.82	6.91	12.63	22.60	47.13
834	中银添利债券发起E	4.49	9.50	12.63	17.70	28.30
835	广发集嘉债券C	6.90	14.16	12.62	14.62	49.47
836	国投瑞银中高等级债券A	4.48	9.44	12.62	21.47	91.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	嘉合磐稳纯债C	1.13	6.39	9.89	17.70	26.32
1197	招商产业债券C	0.64	4.24	8.87	17.70	51.87
1198	中银添利债券发起E	4.49	9.50	12.63	17.70	28.30
1199	国投瑞银顺祥债券	1.45	5.47	9.11	17.69	30.15
1200	华安安逸半年定开债	0.65	6.19	10.28	17.69	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	华泰紫金智盈债券C	0.96	4.90	8.10	14.99	28.34
1613	长信利鑫债券(LOF)C	3.74	9.73	8.45	7.05	28.31
1614	中银添利债券发起E	4.49	9.50	12.63	17.70	28.30
1615	华夏鼎福三个月定开债券A	0.80	7.00	12.14	19.84	28.29
1616	嘉实致安3个月定期债券	3.09	9.45	14.88	21.49	28.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30275.70	4.58%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22148.04	3.35%
24申宏02	190.00	19625.07	2.97%
24广发12	165.00	16790.72	2.54%
22华泰Y3	150.00	15676.46	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308940.38	46.76%
企业债	258053.78	39.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4533	1.4549	1.4552	1.4527	1.4489
累计净值(元)	1.6033	1.6049	1.6052	1.6027	1.5989

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