我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1353.95 |
2400.60 |
1031.84 |
835.53 |
189.95 |
| 本期利润(万元) |
3162.89 |
3698.63 |
399.57 |
2342.11 |
1348.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38496.82 |
0.00 |
33790.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267119.20 |
171230.91 |
77919.33 |
160052.09 |
83588.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.33 |
1.32 |
1.32 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4.71 |
366.50 |
173.04 |
382.99 |
856.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
826561.81 |
942381.62 |
1180391.20 |
958783.75 |
911178.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
28973.73 |
26210.11 |
74668.23 |
64955.12 |
36056.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
763212.22 |
882958.78 |
1066945.80 |
860199.00 |
838921.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
329.09 |
352.70 |
517.16 |
376.39 |
366.14 |
| 应付托管费(万元) |
109.70 |
117.57 |
172.39 |
125.46 |
122.05 |
| 资产总计(万元) |
902039.62 |
977423.01 |
1259059.30 |
984792.16 |
928554.89 |
| 负债合计(万元) |
200993.95 |
191910.76 |
252079.45 |
196638.26 |
139994.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
701045.67 |
785512.25 |
1006979.85 |
788153.90 |
788560.61 |
| 未分配利润(万元) |
179385.95 |
195143.79 |
232521.13 |
189769.96 |
197023.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
257.87 |
178.22 |
251.87 |
93.27 |
20256.77 |
| 投资收益(万元) |
30664.64 |
13317.34 |
20094.38 |
10218.70 |
1862.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9263.77 |
13781.20 |
-17305.15 |
4183.82 |
6736.91 |
| 其它收入(万元) |
312.95 |
218.73 |
1102.14 |
579.10 |
2145.07 |
| 收入合计(万元) |
40499.23 |
27495.48 |
4143.24 |
15074.90 |
31001.36 |
| 管理人报酬(万元) |
4583.76 |
2463.20 |
5480.66 |
2405.02 |
3049.96 |
| 托管费(万元) |
1527.92 |
821.07 |
1826.89 |
801.67 |
1016.65 |
| 其它费用(万元) |
31.34 |
15.05 |
37.83 |
19.47 |
28.11 |
| 费用合计(万元) |
12144.53 |
6368.10 |
12078.87 |
5517.11 |
7165.66 |
| 利润总额(万元) |
28354.70 |
21127.39 |
-7935.63 |
9557.79 |
23835.69 |
| 净利润(万元) |
28354.70 |
21127.39 |
-7935.63 |
9557.79 |
23835.69 |
