资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275636.79 45.33%
银行存款和结算备付金 332384.21 54.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:608021.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD236 1000.00 99959.11 11.01%
25兴业银行CD160 250.00 24983.60 2.75%
25兴业银行CD149 200.00 19992.71 2.20%
25平安银行CD043 150.00 14986.46 1.65%
23汉江国资MTN006 100.00 10467.14 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10150.89 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%