| 基金简称： | 中加享利三年债券 | 基金全称： | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金代码： | 007680 | 成立日期： | 2019-08-29 |
| 募集份额： | 91.0000亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 90.79亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 李子家 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.40% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中加基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.15% | 托管费率： | 0.05% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中加基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-63620212;400-00-95526 |
| 成立时间： | 2013-03-27 | 公司网址： | www.bobbns.com |
| 注册地址： | 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区南纬路35号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7415412.00 | 100.00 |
| 民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30