中加享利三年债券(007680)_规模评级

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	91.52	91.52	91.52	91.52	91.52	91.52	91.52
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-314.14
总份额	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52	909685.52
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209685.36
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209999.50

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平

111	嘉实纯债债券A	93.71	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
112	建信纯债A	93.52	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70
113	长盛安逸纯债债券E	93.13	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06
114	博时富进一年期定开债发起式	92.59	848268.23	-	-	0.00
115	博时富添纯债债券A	92.38	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
116	广发景明中短债A	92.23	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
117	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.77	900005.43	-	0.00	-
118	中加享利三年债券	91.52	909685.52	-	0.00	-
119	银华中债1-3年农发行债券指数	91.43	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
120	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.11	906945.51	-0.00	0.00	0.00
121	上银聚远鑫87个月定开债券	90.74	799999.35	-	-	-
122	财通安瑞短债债券A	89.72	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40
123	添富AAA级信用纯债A	89.39	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
124	长信富瑞两年定开债券A	88.49	880628.03	-	-	-
125	南方畅利定开债券发起	88.06	731131.88	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平

91	工银纯债债券A	112.18	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
92	永赢悦利债券	95.54	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
93	浦银安盛盛达纯债债券A	95.52	943006.94	-0.00	0.00	0.00
94	招商鑫利中短债债券C	99.17	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
95	广发景宁纯债A	106.35	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
96	交银裕隆纯债债券A	126.18	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
97	华安中债1-3年政策金融债A	95.65	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
98	中加享利三年债券	91.52	909685.52	-	0.00	-
99	易方达信用债债券A	102.40	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15
100	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.11	906945.51	-0.00	0.00	0.00
101	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.77	900005.43	-	0.00	-
102	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.25	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
103	广发景明中短债A	92.23	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
104	华夏短债债券A	95.93	886821.20	63792.34	520952.64	457160.30
105	长信富瑞两年定开债券A	88.49	880628.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平

4670	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4671	嘉实致元42个月定期债券	80.62	793706.26	-	-	-
4672	泰康润颐63个月定开债券	83.42	798999.71	-	-	-
4673	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.42	-	-	0.01
4674	中欧润逸债券	80.64	799998.33	-	0.00	-
4675	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4676	博时富汇3个月定开债发起式	56.41	498504.67	-	-	0.00
4677	中加享利三年债券	91.52	909685.52	-	0.00	-
4678	鹏华锦利两年定期开放债券	81.20	777343.45	-	-	-
4679	永赢泽利一年	10.45	94769.47	-	-	-
4680	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4681	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4682	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4683	南方聪元C	0.00	0.04	-	0.01	-
4684	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	中航瑞晨87个月定开债A	81.64	799000.08	-	0.00	-
4438	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4439	中加纯债定开债券A	87.63	831560.82	-	0.00	-
4440	中加恒泰定开债券A	10.20	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4441	中加恒享三个月定开债券	26.07	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4442	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4443	中加瑞享纯债债券A	20.58	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4444	中加享利三年债券	91.52	909685.52	-	0.00	-
4445	中加颐慧定开债券A	70.48	609172.53	-	0.00	-
4446	中加颐兴定开债券	40.60	391598.23	-	0.00	-
4447	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4448	中加优悦一年定开债券	60.90	600000.98	-	0.00	-
4449	中金新辉1年	40.33	385998.95	-	0.00	-
4450	中金浙金	9.79	96957.85	0.00	0.00	0.00
4451	中欧润逸债券	80.64	799998.33	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加享利三年债券基金规模在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平

4865	南方恒新39个月A	79.51	775997.10	-	-	-
4866	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4867	农银丰盈定开债券	81.39	798505.23	-	-	-
4868	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4869	嘉实致元42个月定期债券	80.62	793706.26	-	-	-
4870	泰康润颐63个月定开债券	83.42	798999.71	-	-	-
4871	中欧润逸债券	80.64	799998.33	-	0.00	-
4872	中加享利三年债券	91.52	909685.52	-	0.00	-
4873	鹏华锦利两年定期开放债券	81.20	777343.45	-	-	-
4874	永赢泽利一年	10.45	94769.47	-	-	-
4875	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4876	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4877	南方聪元C	0.00	0.04	-	0.01	-
4878	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
4879	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

214

42508669.1100

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

42508669.1000

100.00%

0.00%

2022-12-31

214

42508669.1000

100.00%

0.00%

2022-06-30

218

41743103.6100

100.00%

0.00%

2021-12-31

218

41743103.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	214	42508669.1100	909685.06	100.00	0.46
2023-06-30	214	42508669.1000	909685.06	100.00	0.46
2022-12-31	214	42508669.1000	909685.06	100.00	0.46
2022-06-30	218	41743103.6100	909999.20	100.00	0.46
2021-12-31	218	41743103.6100	909999.20	100.00	0.46

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。