中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0016 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.1556

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李子家

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.79亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.22	0.84	1.80
债券型名次	4128	697	4416	1721	1662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
债券型名次	2009	4707	4323	2834	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.21	0.56	1.04	1.41
4127	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.04	0.53	0.63	1.78
4128	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.22	0.84	1.80
4129	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
4130	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	招商资管智远增利债券C	0.06	0.11	0.93	4.13	5.25
696	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.11	0.65	0.84	1.69
697	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.22	0.84	1.80
698	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
699	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	永赢润益债券C	0.12	-0.30	0.22	-0.69	-0.20
4415	中海合嘉增强收益债券A	0.35	-0.41	0.22	3.82	6.80
4416	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.22	0.84	1.80
4417	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06
4418	中融恒润纯债A	0.09	-0.06	0.22	-0.02	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.06	0.04	0.49	0.84	1.94
1720	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.11	0.65	0.84	1.69
1721	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.22	0.84	1.80
1722	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.29	0.83	1.75
1723	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.00	0.38	0.83	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	人保鑫瑞中短债债券A	0.06	0.03	0.39	0.65	1.80
1661	银河天盈中短债C	0.02	-0.03	0.28	0.53	1.80
1662	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.22	0.84	1.80
1663	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1664	大摩18个月定期开放债券C	-0.08	-0.04	-0.07	0.48	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	兴业120天滚动持有债券A	1.95	5.98	10.64	-	10.68
2008	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
2009	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
2010	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
2011	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.94	4.76	9.76	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	诺安双利债券发起	6.03	4.30	3.94	11.11	174.10
4706	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64
4707	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
4708	创金合信鑫日享短债债券E	1.39	4.29	7.82	15.31	16.36
4709	淳厚稳鑫债券A	-0.20	4.29	8.18	15.04	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
4322	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
4323	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
4324	百嘉百顺纯债债券A	0.99	4.28	6.62	-	8.52
4325	华安添和一年债券A	1.29	8.45	6.62	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.05	6.40	12.30	22.07
2833	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
2834	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
2835	长信富全纯债一年定开债券A	1.07	4.80	7.77	12.28	31.88
2836	大摩优质信价纯债C	1.63	7.98	10.81	12.26	46.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.00	6.62	9.60	16.75	16.76
2974	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
2975	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
2976	大成景悦中短债债券A	2.00	6.83	8.47	15.38	16.72
2977	汇添富鑫禧债券	0.90	5.04	8.00	15.78	16.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD236	1000.00	99959.11	11.01%
25兴业银行CD160	250.00	24983.60	2.75%
25兴业银行CD149	200.00	19992.71	2.20%
25平安银行CD043	150.00	14986.46	1.65%
23汉江国资MTN006	100.00	10467.14	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10150.89	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加享利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加享利三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-20]
06-19中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0026	1.0026	1.0025	1.0024	1.0024
累计净值(元)	1.1556	1.1556	1.1555	1.1554	1.1554

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