中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0026 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1566

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李子家

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.79亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.31	0.69	0.03
债券型名次	2445	4121	4534	1926	2763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.26	6.57	12.13	16.85
债券型名次	1777	4462	4388	2803	2984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.92	0.03
2444	中加民丰纯债A	0.03	0.24	0.71	0.41	0.03
2445	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.31	0.69	0.03
2446	中加享润两年债券	0.03	0.17	0.81	1.43	0.03
2447	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.21	0.78	0.07	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
4120	中加瑞合纯债债券	-0.04	0.11	0.40	0.18	-0.04
4121	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.31	0.69	0.03
4122	中加颐享纯债债券C	-0.07	0.11	0.36	-0.30	-0.07
4123	中欧短债债券C	0.02	0.11	0.42	0.48	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
4533	浙商丰顺纯债债券	-0.09	0.06	0.31	-0.78	-0.09
4534	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.31	0.69	0.03
4535	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4536	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.31	0.54	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.38	0.69	0.02
1925	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.58	0.69	0.03
1926	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.31	0.69	0.03
1927	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.15	0.44	0.69	0.03
1928	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.92	0.03
2762	中加民丰纯债A	0.03	0.24	0.71	0.41	0.03
2763	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.31	0.69	0.03
2764	中加享润两年债券	0.03	0.17	0.81	1.43	0.03
2765	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.21	0.78	0.07	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	前海联合添利债券A	1.88	5.14	3.50	9.12	24.26
1776	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.16	29.92
1777	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	12.13	16.85
1778	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	17.35	24.53
1779	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.70	10.18	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	永赢增益债券A	0.11	4.26	7.95	16.27	32.09
4461	中加丰裕纯债债券A	-0.14	4.26	8.18	11.22	36.88
4462	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	12.13	16.85
4463	财通安益中短债债券E	1.30	4.25	0.00	-	6.65
4464	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.25	7.46	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.91	3.27	6.58	-	11.29
4387	交银境尚收益债券C	0.44	4.11	6.58	10.83	26.15
4388	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	12.13	16.85
4389	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.95	14.14
4390	工银添慧债券C	16.08	22.55	6.56	6.56	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	中海合嘉增强收益债券A	9.54	11.42	15.43	12.14	40.98
2802	财通资管鸿运中短债债券E	0.94	3.31	6.64	12.13	14.42
2803	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	12.13	16.85
2804	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.32	12.12	15.10
2805	中欧短债债券C	1.27	4.10	6.89	12.12	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	1.94	5.98	10.83	18.30	16.88
2983	创金合信中债1-3年政金债A	0.85	5.45	8.37	15.03	16.86
2984	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	12.13	16.85
2985	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.49	4.98	8.26	15.70	16.84
2986	大成景悦中短债债券A	1.61	6.61	8.33	14.87	16.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD236	1000.00	99959.11	11.01%
25兴业银行CD160	250.00	24983.60	2.75%
25兴业银行CD149	200.00	19992.71	2.20%
25平安银行CD043	150.00	14986.46	1.65%
23汉江国资MTN006	100.00	10467.14	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10150.89	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0026	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023
累计净值(元)	1.1566	1.1565	1.1565	1.1563	1.1563

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