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中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0026 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1566

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李子家

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.79亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03
债券型名次	2977	4165	4485	1973	3112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.26	6.57	-	16.85
债券型名次	1817	4447	4400	3171	2988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.15	0.67	0.92	0.03
2976	中加民丰纯债A	0.03	0.21	0.65	0.42	0.03
2977	中加享利三年债券	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03
2978	中加享润两年债券	0.03	0.17	0.81	1.43	0.03
2979	中加颐智纯债债券	0.03	0.15	0.69	-0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.49	0.02
4164	中加聚利纯债定开C	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02
4165	中加享利三年债券	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03
4166	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.28	0.55	0.01
4167	中融恒惠纯债A	-0.01	0.10	0.37	0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	招商添福1年定开债	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
4484	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
4485	中加享利三年债券	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03
4486	中融恒惠纯债C	-0.02	0.08	0.29	-0.10	-0.02
4487	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.29	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.03
1972	银河睿嘉债券C	0.06	0.07	0.46	0.69	0.06
1973	中加享利三年债券	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03
1974	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
1975	中泰蓝月短债C	0.03	0.11	0.36	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.15	0.67	0.92	0.03
3111	中加民丰纯债A	0.03	0.21	0.65	0.42	0.03
3112	中加享利三年债券	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03
3113	中加享润两年债券	0.03	0.17	0.81	1.43	0.03
3114	中加颐智纯债债券	0.03	0.15	0.69	-0.06	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.88	4.67	7.65	-	10.41
1816	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.88	6.06	10.87	-	12.33
1817	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	-	16.85
1818	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.62	10.14	-	11.91
1819	长城悦享回报债券A	1.87	5.41	3.07	-	-9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	银河君怡债券	1.91	4.26	6.54	12.75	31.15
4446	浙商惠南纯债	0.82	4.26	6.91	13.02	31.48
4447	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	-	16.85
4448	中欧聚瑞债券C	-0.27	4.26	7.43	13.33	14.03
4449	博时安祺6个月定开债C	0.08	4.25	7.81	-	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	华安添鑫中短债C	1.15	3.64	6.57	11.41	17.89
4399	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.46	3.99	6.57	16.64	20.24
4400	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	-	16.85
4401	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.89	14.14
4402	宏利淘利债券C	0.60	4.18	6.56	14.31	64.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	长盛稳益6个月A	1.74	3.97	5.99	-	10.29
3170	长盛稳益6个月C	1.33	3.14	4.78	-	8.33
3171	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	-	16.85
3172	鹏华锦利两年定期开放债券	2.07	4.68	7.27	-	19.44
3173	国联安6个月定开债A	1.08	1.08	2.64	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	创金合信中债1-3年政金债A	0.97	5.44	8.38	15.02	16.87
2987	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.38	5.43	8.88	-	16.86
2988	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	-	16.85
2989	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.20	4.44	9.56	-	16.84
2990	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.20	8.22	-	16.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD236	1000.00	99959.11	11.01%
25兴业银行CD160	250.00	24983.60	2.75%
25兴业银行CD149	200.00	19992.71	2.20%
25平安银行CD043	150.00	14986.46	1.65%
23汉江国资MTN006	100.00	10467.14	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10150.89	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	1.0023
累计净值(元)	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	1.1563

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