中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0045 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1585

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李子家

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.95亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
债券型名次	4697	4936	4799	4710	5031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.13	6.49	-	17.07
债券型名次	3451	4257	4508	3235	3058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4696	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
4697	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
4698	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21
4699	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
4935	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.13	0.44	0.19
4936	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
4937	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21
4938	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.74	0.22
4798	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.62	0.22
4799	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
4800	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
4801	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.32	0.60	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	银华安鑫短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.53	0.19
4709	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.16	0.40	0.53	0.34
4710	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
4711	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.53	0.19
4712	博时信用优选债券C	0.01	0.07	0.27	0.52	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.62	0.22
5030	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
5031	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
5032	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.35	0.64	0.22
5033	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	永赢元利债券A	1.77	5.42	8.87	14.81	16.19
3450	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.77	3.64	6.18	-	6.65
3451	中加享利三年债券	1.77	4.13	6.49	-	17.07
3452	中欧短债债券A	1.77	4.19	7.39	13.20	32.29
3453	中欧中短债债券发起C	1.77	4.26	8.06	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	天弘同利债券(LOF)D	1.85	4.13	8.55	-	8.06
4256	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.81	4.13	7.50	-	12.48
4257	中加享利三年债券	1.77	4.13	6.49	-	17.07
4258	中加颐慧定开债券A	1.58	4.13	8.34	-	33.59
4259	博时月月享30天持有期短债A	1.85	4.12	7.61	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	鹏华稳健恒利债券C	5.66	5.83	6.49	-	6.87
4507	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.54	3.45	6.49	-	11.18
4508	中加享利三年债券	1.77	4.13	6.49	-	17.07
4509	嘉实短债债券C	1.50	3.31	6.48	-	9.31
4510	融通通源短融债券B	1.72	3.85	6.48	12.49	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	长盛稳益6个月A	1.68	3.69	6.12	-	10.44
3234	长盛稳益6个月C	1.27	2.87	4.86	-	8.42
3235	中加享利三年债券	1.77	4.13	6.49	-	17.07
3236	鹏华锦利两年定期开放债券	1.89	4.47	7.03	-	19.60
3237	国联安6个月定开债A	1.34	1.34	2.69	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	大成惠享一年定开债券	2.18	5.73	10.27	15.67	17.07
3057	摩根瑞益纯债债券C	2.27	4.50	7.81	14.54	17.07
3058	中加享利三年债券	1.77	4.13	6.49	-	17.07
3059	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.96	5.01	8.73	14.78	17.06
3060	景顺长城中短债债券C类	1.87	3.78	7.07	13.68	17.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中航集MTN001	370.00	37176.21	4.09%
25招商蛇口MTN004	350.00	34805.19	3.83%
25GTHT10	320.00	32149.00	3.53%
25国航MTN008	300.00	30112.87	3.31%
25中交建MTN001	300.00	30123.88	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	461465.04	50.74%
金融债券	110129.53	12.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	1.0039
累计净值(元)	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	1.1579

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