中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0025 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1565

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李子家

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.79亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.68	0.02
债券型名次	3454	4484	4603	1957	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.25	6.59	-	16.83
债券型名次	1769	4500	4370	3170	2981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3453	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.71	0.67	0.02
3454	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.30	0.68	0.02
3455	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
3456	中加颐智纯债债券	0.02	0.17	0.76	-0.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
4483	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
4484	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.30	0.68	0.02
4485	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.11	0.32	0.56	0.01
4486	中融恒信纯债A	0.00	0.11	0.37	-0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	浙商惠利纯债	-0.03	0.11	0.30	-0.31	-0.03
4602	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.07	0.30	-0.38	-0.04
4603	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.30	0.68	0.02
4604	中欧瑾泰债券A	-0.02	-0.10	0.30	-0.66	-0.02
4605	中融恒通纯债A	-0.03	0.12	0.30	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.14	0.39	0.68	0.02
1956	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
1957	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.30	0.68	0.02
1958	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.68	0.03
1959	中银稳汇短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
3779	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.71	0.67	0.02
3780	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.30	0.68	0.02
3781	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
3782	中加颐智纯债债券	0.02	0.17	0.76	-0.07	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
1768	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.87	6.37	11.29	-	12.77
1769	中加享利三年债券	1.87	4.25	6.59	-	16.83
1770	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11
1771	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	平安如意中短债C	1.39	4.25	7.83	16.50	24.18
4499	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4500	中加享利三年债券	1.87	4.25	6.59	-	16.83
4501	嘉实稳骏纯债债券	1.68	4.24	6.66	12.14	12.23
4502	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.15	4.24	7.70	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	华富安华债券A	8.62	11.98	6.60	-	13.03
4369	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
4370	中加享利三年债券	1.87	4.25	6.59	-	16.83
4371	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.82	4.23	6.58	-	6.86
4372	西部利得添盈短债债券E	1.51	3.82	6.58	10.13	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
3169	中欧润逸债券	2.93	6.94	11.02	-	21.19
3170	中加享利三年债券	1.87	4.25	6.59	-	16.83
3171	鹏华锦利两年定期开放债券	2.11	4.70	7.30	-	19.43
3172	国联安6个月定开债A	1.06	1.06	2.64	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.49	4.98	8.26	-	16.84
2980	大成景悦中短债债券A	1.61	6.64	8.34	14.91	16.83
2981	中加享利三年债券	1.87	4.25	6.59	-	16.83
2982	博时季季享三个月持有期债券C	0.51	3.17	6.00	11.27	16.82
2983	南方初元中短债C	0.27	2.87	5.34	11.70	16.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD236	1000.00	99959.11	11.01%
25兴业银行CD160	250.00	24983.60	2.75%
25兴业银行CD149	200.00	19992.71	2.20%
25平安银行CD043	150.00	14986.46	1.65%
23汉江国资MTN006	100.00	10467.14	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10150.89	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0023	1.0023	1.0023	1.0022	1.0021
累计净值(元)	1.1563	1.1563	1.1563	1.1562	1.1561

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