中加享利三年债券(007680)_最新动态

中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

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累计净值：1.121

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：庞智桐

2024-03-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.50	1.02	0.65
债券型名次	805	3981	5158	4939	4788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.23	7.32	-	12.77
债券型名次	4104	3460	2709	2527	2792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.55	1.19	0.70
804	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.50	1.01	0.64
805	中加享利三年债券	0.04	0.20	0.50	1.02	0.65
806	中加享润两年债券	0.04	0.22	0.57	1.40	0.74
807	中金鑫裕A	0.04	0.22	0.57	1.16	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	中加民丰纯债A	-0.17	0.20	1.04	2.26	1.34
3980	中加瑞享纯债债券C	-0.10	0.20	0.00	0.30	0.10
3981	中加享利三年债券	0.04	0.20	0.50	1.02	0.65
3982	中金新元6个月定开债A	-0.34	0.20	1.16	2.05	1.29
3983	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	-0.02	0.20	0.70	1.29	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.05	0.65
5157	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.50	1.01	0.64
5158	中加享利三年债券	0.04	0.20	0.50	1.02	0.65
5159	财通可转债债券C	0.43	1.43	0.49	-5.28	-4.49
5160	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	1.17	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	金鹰持久增利(LOF)C	0.26	1.01	5.28	1.02	0.88
4938	招商民安增益债券C	0.21	0.67	4.24	1.02	0.83
4939	中加享利三年债券	0.04	0.20	0.50	1.02	0.65
4940	广发集丰债券A	0.23	0.79	2.92	1.01	0.47
4941	国泰民安增利债券A	0.18	0.32	2.36	1.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.19	0.51	0.98	0.65
4787	兴银稳益30天持有期债券C	-0.10	-0.03	0.49	1.45	0.65
4788	中加享利三年债券	0.04	0.20	0.50	1.02	0.65
4789	中融恒安纯债C	-0.03	0.15	0.52	1.09	0.65
4790	中泰蓝月短债A	-0.02	0.25	0.71	1.15	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	鹏扬添利增强A	2.26	3.40	1.56	20.56	20.36
4103	永赢悦利债券	2.26	3.87	6.31	-	11.81
4104	中加享利三年债券	2.26	4.23	7.32	-	12.77
4105	长信稳通三个月定开债券发起式	2.25	4.19	7.18	13.31	20.70
4106	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.25	0.00	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	招商招怡纯债C	3.99	4.23	7.48	11.37	19.80
3459	浙商惠盈纯债A	2.65	4.23	7.69	15.09	29.34
3460	中加享利三年债券	2.26	4.23	7.32	-	12.77
3461	工银尊利中短债债券C	2.38	4.22	7.88	-	13.98
3462	广发聚鑫债券C	-0.60	4.22	3.72	39.19	148.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	大成景悦中短债债券A	2.83	4.43	7.32	-	11.45
2708	添富短债债券E	2.52	4.45	7.32	-	7.99
2709	中加享利三年债券	2.26	4.23	7.32	-	12.77
2710	国联安增顺纯债债券C	2.43	4.07	7.29	-	8.09
2711	兴业稳固收益一年理财债券	2.15	4.65	7.29	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	蜂巢添汇纯债A	10.05	16.48	21.60	-	27.16
2526	蜂巢添汇纯债C	10.14	17.76	22.88	-	28.25
2527	中加享利三年债券	2.26	4.23	7.32	-	12.77
2528	鹏华丰登债券	3.60	5.87	9.80	-	14.99
2529	鹏华锦利两年定期开放债券	2.44	5.40	9.29	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	广发汇阳三个月定期开放债券	4.40	6.74	8.18	-	12.77
2791	红塔红土瑞祥纯债债券A	3.79	6.60	10.11	-	12.77
2792	中加享利三年债券	2.26	4.23	7.32	-	12.77
2793	华润元大润禧39个月定开债A	2.91	6.64	10.35	-	12.76
2794	博时聚源纯债债券C	4.18	6.72	10.95	-	12.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	5010.00	510168.08	55.89%
22国开07	2870.00	290393.11	31.81%
22国债18	1000.00	101232.18	11.09%
22兴业银行04	700.00	71003.10	7.78%
22中信银行02	700.00	70949.53	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1241876.69	136.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.003	1.003
累计净值(元)	1.121	1.120	1.120	1.119	1.119

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