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中加享利三年债券007680CHINA-CANADA ENJOYS THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0023 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1563

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加享利三年债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李子家

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.79亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

中加享利三年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87
债券型名次	1893	2997	4492	2233	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.26	6.57	-	16.81
债券型名次	1801	4486	4414	3171	2981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
1892	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
1893	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87
1894	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64
1895	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
2996	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
2997	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87
2998	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.11	0.31	0.59	1.32
2999	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.11	0.29	0.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	永赢裕益债券C	-0.38	-0.40	0.28	-1.68	0.86
4491	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
4492	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87
4493	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01
4494	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.43	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	圆信永丰丰和A	0.01	0.16	0.52	0.68	1.37
2232	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.68	1.14
2233	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87
2234	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2235	中泰青月中短债C	0.02	0.12	0.54	0.68	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加享利三年债券一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
1719	兴证全球恒信债券A	0.01	0.21	1.25	0.77	1.87
1720	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87
1721	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.14	0.65	0.90	1.87
1722	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
1800	兴证全球恒信债券A	1.87	6.70	12.40	-	11.67
1801	中加享利三年债券	1.87	4.26	6.57	-	16.81
1802	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.87	5.37	9.50	-	13.93
1803	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	招商添福1年定开债	-0.16	4.26	7.47	-	11.10
4485	招商鑫福中短债C	1.24	4.26	7.83	15.08	16.78
4486	中加享利三年债券	1.87	4.26	6.57	-	16.81
4487	博时富盈一年定开债发起式	-0.12	4.25	0.00	-	5.52
4488	财通多利债券C	1.68	4.25	8.53	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	财通资管鸿运中短债债券C	0.99	3.35	6.57	11.58	20.17
4413	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.14	3.71	6.57	-	6.26
4414	中加享利三年债券	1.87	4.26	6.57	-	16.81
4415	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.21	14.14
4416	东方臻善纯债债券A	1.41	4.02	6.56	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
3170	中欧润逸债券	2.94	6.98	11.00	-	21.17
3171	中加享利三年债券	1.87	4.26	6.57	-	16.81
3172	鹏华锦利两年定期开放债券	2.12	4.71	7.32	-	19.42
3173	国联安6个月定开债A	1.05	1.05	2.63	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中加享利三年债券一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	东兴兴利债券D	1.17	3.92	8.20	16.68	16.83
2980	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.65	5.36	8.48	15.55	16.83
2981	中加享利三年债券	1.87	4.26	6.57	-	16.81
2982	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.19	6.05	9.08	-	16.81
2983	博时季季享三个月持有期债券C	0.55	3.19	6.16	11.29	16.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD236	1000.00	99959.11	11.01%
25兴业银行CD160	250.00	24983.60	2.75%
25兴业银行CD149	200.00	19992.71	2.20%
25平安银行CD043	150.00	14986.46	1.65%
23汉江国资MTN006	100.00	10467.14	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10150.89	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0023	1.0023	1.0022	1.0021	1.0021
累计净值(元)	1.1563	1.1563	1.1562	1.1561	1.1561

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