我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4500.43 |
20083.56 |
5544.86 |
10231.60 |
4414.77 |
| 本期利润(万元) |
4500.43 |
20083.56 |
5544.86 |
10231.60 |
4414.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2228.04 |
0.00 |
6021.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
912775.25 |
911913.56 |
916703.31 |
915706.89 |
913073.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.26 |
98.18 |
99.87 |
106.18 |
86.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.57 |
112.74 |
116.63 |
113.08 |
116.43 |
| 应付托管费(万元) |
38.86 |
37.58 |
38.88 |
37.69 |
38.81 |
| 资产总计(万元) |
1328498.69 |
1323677.71 |
1296875.58 |
916292.72 |
1196149.50 |
| 负债合计(万元) |
416585.13 |
407970.82 |
380938.91 |
167.71 |
282972.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
911913.56 |
915706.89 |
915936.67 |
916125.01 |
913176.72 |
| 未分配利润(万元) |
2228.04 |
6021.37 |
6251.15 |
6125.35 |
3177.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30706.95 |
15360.43 |
24419.66 |
14460.02 |
36648.90 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30706.95 |
15360.43 |
24419.66 |
14460.02 |
36648.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1372.11 |
679.58 |
1368.20 |
681.26 |
1373.49 |
| 托管费(万元) |
457.37 |
226.53 |
456.07 |
227.09 |
457.83 |
| 其它费用(万元) |
25.46 |
13.14 |
25.39 |
13.61 |
26.90 |
| 费用合计(万元) |
10623.39 |
5128.82 |
4510.42 |
2411.73 |
9633.38 |
| 利润总额(万元) |
20083.56 |
10231.60 |
19909.24 |
12048.29 |
27015.52 |
| 净利润(万元) |
20083.56 |
10231.60 |
19909.24 |
12048.29 |
27015.52 |
