资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105549.18 99.10%
银行存款和结算备付金 822.54 0.77%
其他资产 134.36 0.13%
资产总值:106506.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 60.00 6139.06 4.32%
22工商银行二级01 50.00 5235.87 3.69%
24国开15 50.00 5154.39 3.63%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5103.97 3.59%
24浦集03 50.00 5042.25 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82020.51 57.76%
企业债 42696.61 30.07%
国家债券 8708.69 6.13%
可转债 2568.22 1.81%
央行票据 0.00 0.00%