资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105549.18 99.10%
银行存款和结算备付金 822.54 0.77%
其他资产 134.36 0.13%
资产总值:106506.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 60.00 6112.44 5.50%
24国开15 50.00 5124.91 4.61%
23中证25 50.00 5105.43 4.59%
24浦集03 50.00 5098.17 4.59%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5075.28 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67032.30 60.31%
企业债 25526.28 22.97%
国家债券 7229.78 6.50%
可转债 5760.83 5.18%
央行票据 0.00 0.00%