中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

2025年宽基ETF全景图：双创领跑业绩，沪深300仍是“吸金王”！这类ETF规模突围逼近万亿元，哪些公募积极布局？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0787 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3119

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范锐

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.12亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98
债券型名次	2717	2759	1272	1283	1101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	10.76	14.48	-	33.93
债券型名次	1158	620	483	2094	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42
2716	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.17	0.60	0.42	1.17
2717	中银康享3个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98
2718	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.03	0.59	0.68
2719	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.44	-0.24	0.97	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
2758	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
2759	中银康享3个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98
2760	中银中短债债券C	-0.02	0.12	0.61	0.23	1.00
2761	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
1271	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58
1272	中银康享3个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98
1273	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21
1274	长城定期开放债券C	-0.03	0.30	0.72	1.19	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	银河君怡债券	0.60	0.83	1.28	1.33	1.88
1282	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.18	0.03	0.26	1.33	2.99
1283	中银康享3个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98
1284	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1285	工银四季收益债券A	-0.05	0.25	0.71	1.32	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.18	0.03	0.26	1.33	2.99
1100	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.02	0.48	0.13	1.21	2.98
1101	中银康享3个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98
1102	安信恒鑫增强债券C	0.01	-0.55	0.45	2.70	2.97
1103	东兴兴福一年定开C	-0.08	-0.22	1.09	0.01	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.99	10.59	13.23	-	11.14
1157	国寿安保尊耀纯债债券A	2.98	8.78	11.32	-	25.97
1158	中银康享3个月定期开放债券	2.98	10.76	14.48	-	33.93
1159	安信恒鑫增强债券C	2.97	8.73	9.37	-	8.83
1160	东兴兴福一年定开C	2.97	10.38	23.15	-	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	鹏华双债增利债券A	2.92	10.78	7.42	-	82.14
619	光大保德信安泽债券C	7.54	10.76	14.12	-	35.80
620	中银康享3个月定期开放债券	2.98	10.76	14.48	-	33.93
621	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.65	10.74	0.00	-	15.04
622	华夏稳享增利6个月债券C	3.08	10.74	16.48	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	广发集源债券E	6.19	9.71	14.49	-	16.13
482	西部利得汇享债券A	3.77	10.32	14.49	-	57.55
483	中银康享3个月定期开放债券	2.98	10.76	14.48	-	33.93
484	招商资管智远增利债券D	6.32	11.12	14.47	-	14.05
485	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
2093	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
2094	中银康享3个月定期开放债券	2.98	10.76	14.48	-	33.93
2095	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	-	19.81
2096	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	博时裕诚纯债债券	0.56	5.44	8.59	-	33.93
1196	宏利汇利债券C	-0.87	4.18	8.95	-	33.93
1197	中银康享3个月定期开放债券	2.98	10.76	14.48	-	33.93
1198	财通资管积极收益债券C	2.40	5.78	6.47	-	33.91
1199	天弘永利债券C	3.06	9.06	10.87	-	33.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	60.00	6112.44	5.50%
24国开15	50.00	5124.91	4.61%
23中证25	50.00	5105.43	4.59%
24浦集03	50.00	5098.17	4.59%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5075.28	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67032.30	60.31%
企业债	25526.28	22.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：平安银行股...

查看全文[07-18]
标题：中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...
04-19中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0784	1.0783	1.0788	1.0785	1.0783
累计净值(元)	1.3116	1.3115	1.3120	1.3117	1.3115

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。