中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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累计净值：1.228

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：范锐

2022-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2021-09-02 每10份派现金 0.4 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.26	0.65	2.81	2.78
债券型名次	5131	4775	3901	1286	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.47	12.34	-	24.28
债券型名次	2928	1911	597	2522	1517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	易方达丰华债券C	-0.10	-0.68	-0.03	2.82	1.95
5130	招商安本增利债券A	-0.10	-1.27	0.79	1.95	0.38
5131	中银康享3个月定期开放债券	-0.10	-0.26	0.65	2.81	2.78
5132	博远增强回报债券A	-0.11	-0.35	0.71	5.72	4.72
5133	博远增强回报债券C	-0.11	-0.37	0.62	5.51	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	太平安元债券C	0.02	-0.26	0.76	2.20	2.19
4774	浙商智多盈债券C	0.00	-0.26	0.83	3.86	4.09
4775	中银康享3个月定期开放债券	-0.10	-0.26	0.65	2.81	2.78
4776	富国添享一年持有期债券A	-0.05	-0.27	0.38	1.48	1.59
4777	汇安嘉诚债券A	-0.14	-0.27	1.14	2.43	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.65	1.60	1.76
3900	中融盈泽中短债C	0.02	0.20	0.65	1.51	1.65
3901	中银康享3个月定期开放债券	-0.10	-0.26	0.65	2.81	2.78
3902	鑫元中短债C	0.04	0.19	0.65	1.63	1.84
3903	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.22	0.64	1.24	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	西部利得汇盈债券A	0.07	0.38	1.14	2.81	3.13
1285	中融睿祥纯债A	0.06	0.37	1.18	2.81	3.15
1286	中银康享3个月定期开放债券	-0.10	-0.26	0.65	2.81	2.78
1287	中银利享定期开放债券	0.10	0.44	0.79	2.81	2.81
1288	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.91	2.80	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	中融恒鑫纯债A	0.04	0.26	1.02	2.54	2.78
1466	中融聚优一年定开债券	0.06	0.37	1.07	2.69	2.78
1467	中银康享3个月定期开放债券	-0.10	-0.26	0.65	2.81	2.78
1468	工银瑞祥定开发起式债券	0.07	0.32	1.00	2.70	2.77
1469	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.34	1.27	2.63	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	中欧中短债债券发起C	3.23	6.87	0.00	-	7.82
2927	中融恒阳纯债C	3.23	5.65	8.93	-	8.99
2928	中银康享3个月定期开放债券	3.23	6.47	12.34	-	24.28
2929	中银证券安业债券A	3.23	5.21	0.00	-	7.56
2930	安信尊享纯债	3.22	5.71	9.07	16.82	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	民生加银鑫元纯债债券A	3.86	6.47	10.16	19.03	30.96
1910	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.44	6.47	10.00	-	13.43
1911	中银康享3个月定期开放债券	3.23	6.47	12.34	-	24.28
1912	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.66	6.46	0.00	-	6.66
1913	光大阳光稳债中短债债券C	3.19	6.46	10.07	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	前海开源祥和债券A	4.91	8.20	12.34	31.33	55.87
596	新华鼎利债券A	4.25	7.66	12.34	20.52	21.06
597	中银康享3个月定期开放债券	3.23	6.47	12.34	-	24.28
598	景顺长城四季金利债券A	3.57	6.99	12.33	18.39	63.57
599	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.50	9.31	12.33	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	格林泓泰三个月定开债A	3.97	7.59	13.92	-	24.00
2521	格林泓泰三个月定开债C	3.87	7.37	13.57	-	26.03
2522	中银康享3个月定期开放债券	3.23	6.47	12.34	-	24.28
2523	南方贺元利率债A	3.18	5.83	9.49	-	17.56
2524	南方贺元利率债C	2.76	4.97	8.17	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	国寿安保安瑞纯债债券	2.07	4.12	7.21	14.23	24.30
1516	富国金融债债券型	4.21	7.40	11.69	18.81	24.28
1517	中银康享3个月定期开放债券	3.23	6.47	12.34	-	24.28
1518	永赢润益债券A	3.70	6.61	10.72	19.08	24.27
1519	国泰民安增益纯债债券A	5.34	8.21	11.63	18.84	24.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证25	50.00	5071.18	7.93%
20工商银行二级01	40.00	4191.37	6.55%
21建设银行二级01	40.00	4176.09	6.53%
23国债18	33.00	3347.90	5.23%
21交通银行二级	30.00	3138.66	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38754.77	60.58%
金融债券	19840.81	31.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.096	1.097	1.097	1.097	1.099
累计净值(元)	1.229	1.231	1.231	1.230	1.232

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