中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0862 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3194

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范锐

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.20亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
债券型名次	1720	3419	1569	1283	1867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	9.81	14.09	-	34.86
债券型名次	1127	664	462	3263	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	中信保诚稳鸿A	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55
1719	中信保诚稳鸿C	0.03	0.07	0.36	0.74	0.54
1720	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
1721	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.93	0.43
1722	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	1.11	2.21	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	中信建投稳骏债券	0.01	0.09	0.65	1.30	0.71
3418	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3419	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
3420	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49
3421	中银证券安源债券A	0.04	0.09	0.52	1.02	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
1568	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.18	0.73	1.52	0.75
1569	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
1570	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
1571	博时裕顺纯债债券	0.02	0.19	0.72	1.37	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	中欧双利债券C	-0.33	-1.05	0.17	1.54	-0.09
1282	中信建投景荣债券A	0.01	0.25	0.86	1.54	0.84
1283	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
1284	安信尊享添利利率债A	0.02	0.11	0.62	1.53	0.67
1285	长安泓源纯债债券C	0.03	0.25	0.84	1.53	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70
1866	中信建投3-5年政金债C	-0.02	0.20	0.55	1.33	0.70
1867	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
1868	鑫元添利三个月定期开放债券	0.05	0.04	0.64	1.33	0.70
1869	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.33	6.64	0.00	-	9.49
1126	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
1127	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.81	14.09	-	34.86
1128	宝盈盈泰纯债债券C	3.32	6.27	7.72	4.01	13.66
1129	创金尊隆纯债C	3.32	6.75	10.36	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	中欧颐利债券C	3.93	9.82	10.73	-	10.76
663	博时裕乾纯债A	1.79	9.81	15.27	22.95	47.39
664	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.81	14.09	-	34.86
665	中银信用增利债券C	4.47	9.80	13.85	20.16	21.66
666	大成债券A/B	4.71	9.79	9.61	20.56	279.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.80	14.11	-	49.08
461	易方达裕富债券C	9.13	14.43	14.09	17.53	26.04
462	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.81	14.09	-	34.86
463	长信浦瑞87个月定开债券	4.76	9.43	14.08	-	26.45
464	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.31	14.08	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	格林泓泰三个月定开债A	0.51	2.86	8.38	-	26.45
3262	格林泓泰三个月定开债C	0.40	2.64	8.04	-	28.29
3263	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.81	14.09	-	34.86
3264	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.66	12.97	-	25.07
3265	民生加银聚鑫三年定开债券	2.03	4.54	6.89	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	民生加银鑫升	-0.65	2.39	6.26	13.80	34.88
1199	金元顺安沣泉债券	9.12	15.00	14.28	27.51	34.86
1200	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.81	14.09	-	34.86
1201	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
1202	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	4.32%
22工商银行二级01	50.00	5235.87	3.69%
24国开15	50.00	5154.39	3.63%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5103.97	3.59%
24浦集03	50.00	5042.25	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82020.51	57.76%
企业债	42696.61	30.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0856	1.0859	1.0858	1.0858	1.0852
累计净值(元)	1.3188	1.3191	1.3190	1.3190	1.3184

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