中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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累计净值：1.223

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：范锐

2022-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2021-09-02 每10份派现金 0.4 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.74	2.22	3.14	2.32
债券型名次	1307	1124	773	999	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	7.33	13.84	-	23.72
债券型名次	1708	1152	375	2544	1484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.03	0.36	1.03	1.96	1.34
1306	中信保诚景丰A	0.03	0.70	1.52	2.71	1.85
1307	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.74	2.22	3.14	2.32
1308	中银证券安灏债券A	0.03	0.27	0.66	1.20	0.76
1309	中银证券安灏债券C	0.03	0.25	0.63	1.12	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	圆信永丰强化收益C	0.49	0.74	2.42	1.33	0.67
1123	中信保诚安鑫回报债券A	0.15	0.74	2.74	3.88	3.06
1124	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.74	2.22	3.14	2.32
1125	鑫元富利定期开放	-0.13	0.74	1.55	3.31	1.92
1126	博时富泽金融债	-0.13	0.73	1.89	3.07	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	天弘稳利定期开放B	-0.05	1.00	2.22	4.32	2.90
772	易方达高等级信用债债券A	-0.03	0.94	2.22	4.30	2.84
773	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.74	2.22	3.14	2.32
774	创金合信稳健添利债券C	0.39	0.18	2.21	2.38	1.04
775	富国收益增强债券C	0.33	0.84	2.21	-4.52	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	添富AAA级信用纯债A	-0.24	0.56	1.19	3.14	1.67
998	西部利得汇享债券A	0.13	1.08	1.94	3.14	1.94
999	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.74	2.22	3.14	2.32
1000	博时富添纯债债券A	-0.23	0.40	1.54	3.13	2.06
1001	博时富源纯债债券	-0.12	0.49	1.86	3.13	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	中信建投稳硕债券C	-0.23	0.57	1.80	3.39	2.32
629	中银恒优12个月持有期债券C	-0.11	0.83	1.80	3.28	2.32
630	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.74	2.22	3.14	2.32
631	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.87	1.91	3.91	2.32
632	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	兴业纯债6个月定开债券C	4.11	6.71	11.15	19.08	23.65
1707	中加优选中高等级债券C	4.11	6.64	10.52	-	15.05
1708	中银康享3个月定期开放债券	4.11	7.33	13.84	-	23.72
1709	安信尊享添利利率债A	4.10	7.37	12.51	-	15.88
1710	博时富璟一年定开债	4.10	6.60	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	招商添悦纯债A	4.24	7.33	11.44	20.32	23.66
1151	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	4.80	7.33	0.00	-	9.35
1152	中银康享3个月定期开放债券	4.11	7.33	13.84	-	23.72
1153	大成景荣债券C	4.53	7.32	23.11	25.74	23.85
1154	汇添富实业债债券A	4.59	7.32	9.40	20.04	73.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.20	8.20	13.86	22.62	23.16
374	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	5.66	8.74	13.84	-	20.69
375	中银康享3个月定期开放债券	4.11	7.33	13.84	-	23.72
376	博时裕坤3个月定开债发起式	6.31	9.23	13.83	21.73	37.37
377	江信添福A	3.20	6.82	13.83	20.81	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	格林泓泰三个月定开债A	5.38	7.39	14.99	-	23.55
2543	格林泓泰三个月定开债C	5.27	7.17	14.64	-	25.60
2544	中银康享3个月定期开放债券	4.11	7.33	13.84	-	23.72
2545	南方贺元利率债A	3.50	5.72	10.15	-	16.67
2546	南方贺元利率债C	3.09	4.88	8.85	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	长信纯债壹号C	2.78	5.25	8.63	14.69	23.73
1483	平安惠安债券	4.42	6.97	11.11	19.36	23.73
1484	中银康享3个月定期开放债券	4.11	7.33	13.84	-	23.72
1485	景顺长城景盛双息收益债券C	5.69	11.65	9.58	14.13	23.71
1486	鹏扬利泽债券C	3.16	5.58	8.74	15.14	23.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证25	50.00	5071.18	7.93%
20工商银行二级01	40.00	4191.37	6.55%
21建设银行二级01	40.00	4176.09	6.53%
23国债18	33.00	3347.90	5.23%
21交通银行二级	30.00	3138.66	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38754.77	60.58%
金融债券	19840.81	31.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.090	1.088	1.085	1.082	1.082
累计净值(元)	1.223	1.221	1.218	1.215	1.215

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