中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0770 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3102

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范锐

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.12亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82
债券型名次	1716	3768	1775	1123	1056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
债券型名次	891	548	387	279	1194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	中信建投稳裕C	0.10	-0.19	0.21	-0.57	0.30
1715	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1716	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82
1717	中银中短债债券A	0.10	0.00	0.45	0.35	1.09
1718	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
3767	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.39	0.89	1.79
3768	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82
3769	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
3770	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
1774	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1775	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82
1776	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
1777	鑫元合享纯债A	0.14	0.06	0.51	0.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	银河中债央企20债券指数	0.10	0.08	1.24	1.58	2.27
1122	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.30	0.76	1.58	2.75
1123	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82
1124	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1125	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.22	0.80	1.57	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	景顺长城四季金利债券C	0.08	-0.56	0.41	1.06	2.82
1055	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1056	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82
1057	大成债券A/B	-0.03	-0.61	0.04	1.73	2.81
1058	华夏卓信一年定开债券发起式	0.01	-0.36	0.51	1.54	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	摩根瑞享纯债债券C	3.66	8.74	11.06	-	10.76
890	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
891	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
892	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87
893	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.65	7.60	11.59	20.00	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	蜂巢添盈纯债A	2.03	11.43	16.61	23.94	26.15
547	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.98	11.43	10.10	-	7.05
548	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
549	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
550	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	红土创新增强收益债券C	2.22	9.46	14.55	27.12	50.26
386	天弘季季兴三个月定开A	3.24	9.90	14.55	24.77	27.45
387	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
388	东兴兴盈三个月定开债A	2.82	11.08	14.54	-	15.54
389	工银瑞恒3个月定开债券A	1.96	8.64	14.54	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
278	民生加银增强收益债券C	27.02	38.66	29.01	24.43	200.74
279	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
280	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30
281	招商信用增强债券A	5.54	13.71	17.09	24.37	96.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
1193	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74
1194	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
1195	中欧增强回报债券(LOF)E	4.18	12.05	14.72	6.76	33.71
1196	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.22	5.15	7.67	15.19	33.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	60.00	6112.44	5.50%
24国开15	50.00	5124.91	4.61%
23中证25	50.00	5105.43	4.59%
24浦集03	50.00	5098.17	4.59%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5075.28	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67032.30	60.31%
企业债	25526.28	22.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：平安银行股...

查看全文[07-18]
标题：中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...
04-19中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0766	1.0762	1.0759	1.0759	1.0756
累计净值(元)	1.3098	1.3094	1.3091	1.3091	1.3088

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