中银康享3个月定期开放债券(007712)_最新动态

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0849 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3181

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银康享3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范锐

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.20亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.5 元

中银康享3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
债券型名次	3212	3395	1836	1641	2264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	10.25	14.41	-	34.70
债券型名次	1396	795	556	3241	1222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24
3211	中银弘享债券	0.04	0.15	0.39	0.61	0.31
3212	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
3213	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
3214	中银稳汇短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.87	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.20	0.53	0.96	0.35
3394	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
3395	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
3396	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
3397	中银证券安进债券A	0.05	0.20	0.52	0.88	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
1835	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63
1836	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
1837	中银添盛39个月定期开放债券	0.10	0.25	0.74	1.53	0.41
1838	5年地债	0.05	0.12	0.73	1.49	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	永赢凯利债券	0.06	0.31	0.78	1.25	0.66
1640	永赢荣益债券C	0.05	0.19	0.68	1.25	0.52
1641	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
1642	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.41
1643	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.61	1.24	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57
2263	中银汇享债券	0.06	0.22	0.60	0.74	0.57
2264	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
2265	安信尊享添利利率债C	0.06	0.26	0.69	1.20	0.56
2266	贝莱德欣悦丰利债券C	0.06	0.44	0.59	0.56	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	融通增享纯债债券A	3.04	6.92	12.16	18.18	22.30
1395	万家鑫安纯债C	3.04	6.12	9.88	16.85	39.61
1396	中银康享3个月定期开放债券	3.04	10.25	14.41	-	34.70
1397	创金合信聚利债券A	3.03	5.23	5.35	-1.15	19.48
1398	大摩丰裕63个月开放债券	3.03	6.97	10.99	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	西部利得汇逸债券A	8.77	10.26	11.79	16.73	26.95
794	华泰保兴尊合债券C	3.48	10.25	15.16	25.18	51.07
795	中银康享3个月定期开放债券	3.04	10.25	14.41	-	34.70
796	民生加银转债优选A	8.79	10.24	-0.98	-4.97	15.26
797	东兴兴福一年定开C	3.96	10.19	22.61	-	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	国投瑞银双债债券C	7.18	11.80	14.42	23.65	116.70
555	上银慧恒收益增强债券C	11.18	21.72	14.41	-	-3.64
556	中银康享3个月定期开放债券	3.04	10.25	14.41	-	34.70
557	博时安诚3个月定开债A	2.90	10.64	14.40	-	34.62
558	景顺长城四季金利债券C	3.89	9.69	14.40	21.10	69.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	-	26.69
3240	格林泓泰三个月定开债C	0.43	2.94	8.49	-	28.53
3241	中银康享3个月定期开放债券	3.04	10.25	14.41	-	34.70
3242	鹏华锦润86个月定开债券	4.36	8.64	12.94	-	24.77
3243	民生加银聚鑫三年定开债券	2.06	4.54	6.95	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银康享3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	信诚景瑞C	0.66	6.14	9.06	14.21	34.76
1221	鹏华丰源债券	1.06	5.13	8.99	15.50	34.73
1222	中银康享3个月定期开放债券	3.04	10.25	14.41	-	34.70
1223	鑫元聚利	1.68	4.67	7.94	14.86	34.70
1224	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	4.32%
22工商银行二级01	50.00	5235.87	3.69%
24国开15	50.00	5154.39	3.63%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5103.97	3.59%
24浦集03	50.00	5042.25	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82020.51	57.76%
企业债	42696.61	30.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
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中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的...

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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04-19中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0845	1.0844	1.0849	1.0852	1.0845
累计净值(元)	1.3177	1.3176	1.3181	1.3184	1.3177

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