中银康享3个月定期开放债券(007712)_规模评级

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.48	10.60	11.49	11.49	12.53	12.53	12.54
季度净申购	-37687.78	-8081.76	-0.00	-9549.04	-0.21	-27.91	1432.75
总份额	59134.73	96822.51	104904.28	104904.28	114453.32	114453.53	114481.44
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57653.31	48718.46
季度总赎回份额	37687.78	8081.76	0.00	9549.04	0.21	57681.22	47285.72

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平

2500	大成债券A/B	6.53	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
2501	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.53	620.63	44.00	45.00	1.00
2502	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2503	国投瑞银中高等级债券A	6.52	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2504	平安合润定开债	6.52	60654.41	-	-	0.10
2505	华夏鼎泓债券A	6.51	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
2506	交银丰润收益债券A	6.49	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
2507	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
2508	平安双季盈6个月持有债券A	6.47	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
2509	鹏扬淳开债券A	6.45	62599.96	13775.74	13789.33	13.59
2510	中金恒新90天持有债券发起	6.45	62733.90	-	12727.15	-
2511	东方红信用债债券C	6.44	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
2512	交银丰晟收益债券C	6.41	53695.00	1843.07	3442.76	1599.69
2513	南方国利	6.41	62000.26	-	-	-
2514	德邦锐裕利率债债券A	6.40	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平

2488	广发汇明一年定期开放债券	6.17	59977.92	-	-	-
2489	博远增益纯债债券A	6.25	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2490	财通资管睿安债券A	6.18	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2491	国金惠享一年定开	6.21	59530.49	-	0.00	-
2492	景顺长城景颐尊利债券A	6.32	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
2493	东方红信用债债券C	6.44	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
2494	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
2495	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
2496	鑫元悦利定期开放	6.23	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
2497	银河水星聚利中短债债券C	6.12	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
2498	诺德中短债C	6.26	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
2499	浙商惠泉3个月定开A	6.15	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
2500	国泰添福一年定期开放债券	6.01	58490.95	-	-	-
2501	金鹰持久增利E	8.11	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
2502	德邦锐裕利率债债券A	6.40	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平

4678	永赢泽利一年	10.52	94769.47	-	-	-
4679	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4680	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4681	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4682	南方聪元C	0.00	0.04	-	0.01	-
4683	格林泓泰三个月定开债A	7.43	72532.40	-	0.33	-
4684	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
4685	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
4686	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4687	鹏华锦润86个月定开债券	82.32	799900.13	-	-	-
4688	民生加银聚鑫三年定开债券	82.99	797212.09	-	-	-
4689	淳厚稳惠债券A	5.64	52044.58	-	0.00	-
4690	淳厚稳惠债券C	0.00	1.09	-	0.00	-
4691	平安乐享一年定开债A	80.80	797986.46	-	-	-
4692	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平

4866	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4867	博时富汇3个月定开债发起式	56.74	498504.67	-	-	0.00
4868	鹏华锦利两年定期开放债券	81.19	777343.45	-	-	-
4869	永赢泽利一年	10.52	94769.47	-	-	-
4870	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4871	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4872	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4873	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
4874	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4875	鹏华锦润86个月定开债券	82.32	799900.13	-	-	-
4876	民生加银聚鑫三年定开债券	82.99	797212.09	-	-	-
4877	平安乐享一年定开债A	80.80	797986.46	-	-	-
4878	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4879	鑫元安睿三年定期开放债券	80.55	798543.23	-	-	-
4880	东兴兴瑞一年定开A	14.36	107968.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平

1086	博时稳健回报债券(LOF)A	13.23	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1087	惠升和风纯债A	0.32	2988.42	-35189.39	2869.69	38059.08
1088	中融中债1-5年国开行A	19.97	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
1089	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
1090	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
1091	万家稳健增利债券A	7.84	76717.26	-37203.03	660.29	37863.32
1092	国寿安保尊恒利率债债券A	9.65	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
1093	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
1094	财通资管双安债券A	5.15	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
1095	永赢匠心增利债券C	1.30	12658.35	-37304.05	228.42	37532.47
1096	德邦锐裕利率债债券A	6.40	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
1097	博时稳健回报债券(LOF)C	19.98	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
1098	鹏华丰泽债券(LOF)	37.47	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
1099	银华安盈短债债券D	2.46	23088.79	2798.43	40227.14	37428.71
1100	博远增睿纯债债券	4.12	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

389

2489010.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

415

2527813.8900

100.00%

0.00%

2022-12-31

430

2661710.0800

100.00%

0.00%

2022-06-30

565243489.6000

100.00%

0.00%

2021-12-31

589288887.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	389	2489010.6600	96822.51	100.00
2023-06-30	415	2527813.8900	104904.28	100.00
2022-12-31	430	2661710.0800	114453.53	100.00
2022-06-30	2	565243489.6000	113048.70	100.00
2021-12-31	2	589288887.1000	117857.78	100.00

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