中银康享3个月定期开放债券(007712)_规模评级

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.48	10.61	11.50	11.50	12.54	12.54	12.54
季度净申购	-37687.78	-8081.76	-0.00	-9549.04	-0.21	-27.91	1432.75
总份额	59134.73	96822.51	104904.28	104904.28	114453.32	114453.53	114481.44
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57653.31	48718.46
季度总赎回份额	37687.78	8081.76	0.00	9549.04	0.21	57681.22	47285.72

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平

2497	天弘弘丰增强回报C	6.52	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
2498	同泰恒兴纯债A	6.52	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2499	中欧瑾泰债券A	6.52	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2500	中邮纯债优选一年定开债A	6.51	62163.92	-	-	-
2501	华夏鼎泓债券A	6.50	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
2502	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.49	620.63	44.00	45.00	1.00
2503	易方达悦安一年持有期债券C	6.48	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
2504	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
2505	平安合润定开债	6.47	60654.41	-	-	0.10
2506	中金恒新90天持有债券发起	6.46	62733.90	-	12727.15	-
2507	交银丰润收益债券A	6.45	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
2508	中银中短债债券C	6.44	61421.45	27241.67	181332.51	154090.83
2509	广发集优9个月持有期债券A	6.42	62470.22	-12490.52	290.85	12781.36
2510	平安双季盈6个月持有债券A	6.42	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
2511	鑫元常利定期开放	6.39	56530.97	-	-	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平

2482	广发汇明一年定期开放债券	6.13	59977.92	-	-	-
2483	博远增益纯债债券A	6.19	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2484	财通资管睿安债券A	6.13	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2485	国金惠享一年定开	6.16	59530.49	-	0.00	-
2486	景顺长城景颐尊利债券A	6.37	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
2487	东方红信用债债券C	6.65	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
2488	蜂巢丰裕债券A	6.09	59341.16	-	-	0.36
2489	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
2490	鑫元悦利定期开放	6.17	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
2491	银河水星聚利中短债债券C	6.09	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
2492	诺德中短债C	6.21	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
2493	浙商惠泉3个月定开A	6.09	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
2494	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.95	-	-	-
2495	金鹰持久增利E	8.27	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
2496	德邦锐裕利率债债券A	6.38	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	永赢泽利一年	10.44	94769.47	-	-	-
4680	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4681	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4682	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4683	南方聪元C	0.00	0.04	-	0.01	-
4684	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
4685	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
4686	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
4687	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4688	鹏华锦润86个月定开债券	81.74	799900.13	-	-	-
4689	民生加银聚鑫三年定开债券	82.65	797212.09	-	-	-
4690	淳厚稳惠债券A	5.57	52044.58	-	0.00	-
4691	淳厚稳惠债券C	0.00	1.09	-	0.00	-
4692	平安乐享一年定开债A	80.52	797986.46	-	-	-
4693	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平

4867	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4868	博时富汇3个月定开债发起式	56.39	498504.67	-	-	0.00
4869	鹏华锦利两年定期开放债券	81.16	777343.45	-	-	-
4870	永赢泽利一年	10.44	94769.47	-	-	-
4871	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4872	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4873	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4874	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
4875	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4876	鹏华锦润86个月定开债券	81.74	799900.13	-	-	-
4877	民生加银聚鑫三年定开债券	82.65	797212.09	-	-	-
4878	平安乐享一年定开债A	80.52	797986.46	-	-	-
4879	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4880	鑫元安睿三年定期开放债券	80.21	798543.23	-	-	-
4881	东兴兴瑞一年定开A	14.10	107968.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银康享3个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平

1084	博时稳健回报债券(LOF)A	13.31	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1085	惠升和风纯债A	0.32	2988.42	-35189.39	2869.69	38059.08
1086	中融中债1-5年国开行A	19.76	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
1087	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
1088	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
1089	万家稳健增利债券A	7.90	76717.26	-37203.03	660.29	37863.32
1090	国寿安保尊恒利率债债券A	9.63	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
1091	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
1092	财通资管双安债券A	5.16	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
1093	永赢匠心增利债券C	1.30	12658.35	-37304.05	228.42	37532.47
1094	德邦锐裕利率债债券A	6.38	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
1095	博时稳健回报债券(LOF)C	20.11	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
1096	鹏华丰泽债券(LOF)	37.31	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
1097	银华安盈短债债券D	2.44	23088.79	2798.43	40227.14	37428.71
1098	博远增睿纯债债券	4.08	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

389

2489010.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

415

2527813.8900

100.00%

0.00%

2022-12-31

430

2661710.0800

100.00%

0.00%

2022-06-30

565243489.6000

100.00%

0.00%

2021-12-31

589288887.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	389	2489010.6600	96822.51	100.00
2023-06-30	415	2527813.8900	104904.28	100.00
2022-12-31	430	2661710.0800	114453.53	100.00
2022-06-30	2	565243489.6000	113048.70	100.00
2021-12-31	2	589288887.1000	117857.78	100.00

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