中银康享3个月定期开放债券(007712)_财务情况

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1382.88	1952.30	1246.28	3921.62	637.92
本期利润(万元)	560.69	1587.45	396.81	5424.39	1151.26
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.00	0.08	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.61	0.00	6.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7627.25	0.00	9972.41	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	111146.20	95775.21	98882.04	98485.23	76091.55
期末基金份额净值(元)	1.07	1.11	1.15	1.15	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	1.63	0.00	7.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.17	0.00	30.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	348.14	395.39	2330.60	434.66	613.90
交易性金融资产(万元)	93669.56	91046.42	74921.42	140680.45	134956.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	93669.56	91046.42	74921.42	140680.45	134956.22
应付管理人报酬(万元)	31.58	33.21	24.58	34.80	36.49
应付托管费(万元)	7.89	8.30	6.14	8.70	9.12
资产总计(万元)	97124.05	98725.53	78039.87	152533.41	137418.87
负债合计(万元)	1348.85	240.30	3099.58	49376.32	26284.86
所有者权益合计(万元)	95775.21	98485.23	74940.30	103157.09	111134.02
未分配利润(万元)	9825.98	12535.99	6655.69	6334.58	6229.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	32.16	41.57	21.67	34.47	20.35
投资收益(万元)	2176.25	4492.91	1860.67	4539.78	2766.01
公允价值变动收益(万元)	-364.85	1502.78	386.80	599.48	1071.26
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1843.56	6037.27	2269.13	5173.74	3857.63
管理人报酬(万元)	195.50	311.12	147.49	448.68	229.98
托管费(万元)	48.88	77.78	36.87	112.17	57.49
其它费用(万元)	9.73	19.42	10.31	19.72	9.79
费用合计(万元)	256.11	612.87	389.78	1437.88	699.09
利润总额(万元)	1587.45	5424.39	1879.36	3735.85	3158.54
净利润(万元)	1587.45	5424.39	1879.36	3735.85	3158.54

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