我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
614.63 |
3136.37 |
843.81 |
2087.27 |
669.86 |
| 本期利润(万元) |
911.12 |
3735.85 |
489.18 |
3158.54 |
1381.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5788.33 |
0.00 |
5220.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63972.16 |
103157.09 |
111623.19 |
111134.02 |
119355.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
434.66 |
613.90 |
650.00 |
524.74 |
254.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
140680.45 |
134956.22 |
155425.83 |
146845.83 |
158462.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140680.45 |
134956.22 |
155425.83 |
146845.83 |
158462.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.80 |
36.49 |
39.97 |
38.93 |
41.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
9.12 |
9.99 |
9.73 |
10.41 |
| 资产总计(万元) |
152533.41 |
137418.87 |
158354.40 |
152237.13 |
164564.24 |
| 负债合计(万元) |
49376.32 |
26284.86 |
40379.90 |
36030.20 |
41556.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
103157.09 |
111134.02 |
117974.50 |
116206.93 |
123007.45 |
| 未分配利润(万元) |
6334.58 |
6229.74 |
3520.97 |
3158.24 |
5149.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.47 |
20.35 |
48.01 |
25.83 |
4094.58 |
| 投资收益(万元) |
4539.78 |
2766.01 |
5227.23 |
2457.88 |
2653.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
599.48 |
1071.26 |
-1961.43 |
-97.54 |
1530.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5173.74 |
3857.63 |
3313.81 |
2386.17 |
8279.16 |
| 管理人报酬(万元) |
448.68 |
229.98 |
478.17 |
239.48 |
435.65 |
| 托管费(万元) |
112.17 |
57.49 |
119.54 |
59.87 |
108.91 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
19.70 |
9.78 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
1437.88 |
699.09 |
1399.08 |
794.75 |
1334.43 |
| 利润总额(万元) |
3735.85 |
3158.54 |
1914.73 |
1591.43 |
6944.73 |
| 净利润(万元) |
3735.85 |
3158.54 |
1914.73 |
1591.43 |
6944.73 |
