中银康享3个月定期开放债券(007712)_分红排行

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.50元	2025-09-19	4.46%
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-06	0.50元	2025-05-30	4.32%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.30元	2022-06-20	2.84%
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-08	0.38元	2021-09-02	3.60%
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-04	0.40元	2021-07-29	3.68%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.25元	2020-11-24	2.36%

中银康享3个月定期开放债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年10个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年4个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年6个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年7个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年10个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年7个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年1个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年4个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年4个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年9个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年1个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年10个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年7个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年3个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年7个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年4个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年9个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年12个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年4个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年7个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年1个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年8个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年1个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年4个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年4个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年7个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年4个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年10个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年10个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年10个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年5个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年10个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年4个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年10个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年10个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年1个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年7个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年7个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	40	12年8个月	5.91元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年7个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年7个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年3个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年10个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年1个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年3个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年11个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年8个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年1个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年7个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年5个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年4个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年5个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年9个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年7个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年4个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年4个月	0.63元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年2个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年6个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年6个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年7个月	1.59元	0.68%
嘉实中债3-5年国开债指数A	24	6年4个月	1.60元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	24	6年4个月	1.54元	0.63%
嘉实致华纯债债券	23	6年5个月	1.50元	0.62%
嘉实致益纯债债券	22	5年11个月	1.40元	0.61%
嘉实中债1-3政金债指数A	27	6年12个月	1.68元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	27	6年12个月	1.60元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年1个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年1个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年5个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年1个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年4个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	19年12个月	5.76元	0.27%
嘉实超短债债券A	51	4年10个月	1.12元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年11个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.30	0.87	1.34	0.84
1714	中融睿祥纯债A	0.03	0.28	0.82	1.47	0.85
1715	中融睿祥纯债C	0.03	0.26	0.74	1.31	0.78
1716	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.19	0.63	1.29	0.61
1717	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.18	0.57	1.15	0.53
1718	中信保诚稳鸿A	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55
1719	中信保诚稳鸿C	0.03	0.07	0.36	0.74	0.54
1720	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
1721	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.93	0.43
1722	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	1.11	2.21	1.05
1723	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.25	0.56
1724	中银证券安添3个月定开债券A	0.03	0.29	1.09	2.18	1.04
1725	中银证券安添3个月定开债券C	0.03	0.27	1.06	2.12	1.01
1726	中银证券安源债券C	0.03	0.08	0.49	0.96	0.53
1727	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.19	0.56	1.14	0.54

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平

3412	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.56	0.25
3413	中融恒润纯债C	-0.01	0.09	0.33	0.61	0.40
3414	中融恒通纯债C	0.00	0.09	0.29	0.67	0.35
3415	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.09	0.58	0.95	0.69
3416	中信建投景和中短债C	0.01	0.09	0.33	0.71	0.32
3417	中信建投稳骏债券	0.01	0.09	0.65	1.30	0.71
3418	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3419	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
3420	中银欣享利率债	0.00	0.09	0.45	1.10	0.49
3421	中银证券安源债券A	0.04	0.09	0.52	1.02	0.56
3422	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.83	1.64	0.83
3423	鑫元裕利	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85
3424	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3425	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3426	安信永利信用A	0.00	0.08	0.51	1.03	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平

1562	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
1563	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77
1564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
1565	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
1566	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
1567	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
1568	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.18	0.73	1.52	0.75
1569	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
1570	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
1571	博时裕顺纯债债券	0.02	0.19	0.72	1.37	0.69
1572	博时中债3-5政金债指数A	-0.02	0.29	0.72	1.38	0.79
1573	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.26	0.72	1.26	0.72
1574	创金合信尊丰纯债	0.01	0.11	0.72	1.49	0.72
1575	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.72	1.51	0.71
1576	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.20	0.72	1.31	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平

1276	易方达安心回报债券B	-0.04	-2.27	1.28	1.54	1.52
1277	永赢悦利债券	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01
1278	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
1279	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.78	1.54	0.75
1280	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
1281	中欧双利债券C	-0.33	-1.05	0.17	1.54	-0.09
1282	中信建投景荣债券A	0.01	0.25	0.86	1.54	0.84
1283	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
1284	安信尊享添利利率债A	0.02	0.11	0.62	1.53	0.67
1285	长安泓源纯债债券C	0.03	0.25	0.84	1.53	0.84
1286	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
1287	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
1288	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.17	0.73	1.53	0.71
1289	广发景宁纯债C	0.01	0.17	0.82	1.53	0.80
1290	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.11	-0.46	0.52	1.53	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	英大安悦纯债债券C	0.00	0.18	0.57	1.11	0.70
1861	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
1862	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
1863	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
1864	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
1865	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70
1866	中信建投3-5年政金债C	-0.02	0.20	0.55	1.33	0.70
1867	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
1868	鑫元添利三个月定期开放债券	0.05	0.04	0.64	1.33	0.70
1869	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70
1870	博时富和纯债债券	0.02	0.14	0.68	1.29	0.69
1871	博时裕顺纯债债券	0.02	0.19	0.72	1.37	0.69
1872	长盛盛和纯债C	0.00	0.17	0.71	1.39	0.69
1873	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.12	0.71	1.36	0.69
1874	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.13	0.73	1.45	0.69

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