中银康享3个月定期开放债券(007712)_分红排行

中银康享3个月定期开放债券007712BOC KANGXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.50元	2025-09-19	4.46%
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-06	0.50元	2025-05-30	4.32%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.30元	2022-06-20	2.84%
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-08	0.38元	2021-09-02	3.60%
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-04	0.40元	2021-07-29	3.68%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.25元	2020-11-24	2.36%

中银康享3个月定期开放债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年1个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年9个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年1个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	2年11个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年8个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年9个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年8个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	10年12个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年3个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年8个月	1.49元	3.53%
中加优选中高等级债券A	4	6年1个月	1.51元	3.49%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年3个月	1.32元	3.48%
丰润纯债债券A	31	9年6个月	11.32元	3.28%
中加优选中高等级债券C	3	6年1个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年3个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年1个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年2个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年1个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	6年12个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	6年12个月	1.47元	1.95%
中加颐瑾定开债券A	8	6年6个月	1.59元	1.92%
中加民丰纯债	7	6年5个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年6个月	0.92元	1.76%
中加恒泰定开债券A	10	6年5个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	17	8年12个月	3.13元	1.68%
中加博裕纯债债券	5	5年4个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年6个月	0.50元	1.53%
中加1-3年政金债指数	3	5年7个月	0.50元	1.52%
中加丰裕纯债债券C	1	3年8个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年4个月	0.72元	1.38%
丰润纯债债券C	17	9年6个月	2.54元	1.35%
中加聚盈定开债券A	19	6年7个月	2.67元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年5个月	2.33元	1.30%
中加丰尚纯债债券A	25	9年4个月	3.26元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年5个月	2.21元	1.26%
中加聚盈定开债券C	19	6年7个月	2.47元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年6个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年6个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年8个月	1.03元	1.22%
中加颐合纯债债券A	14	7年3个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年9个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年3个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	21	7年1个月	2.11元	1.00%
中加颐兴定开债券	25	7年7个月	2.57元	1.00%
中加瑞鑫纯债债券	16	6年11个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年5个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	18	6年1个月	1.55元	0.86%
中加颐享纯债债券C	6	3年4个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年10个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年1个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年7个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	42	9年1个月	3.17元	0.75%
中加优享纯债债券A	13	5年11个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	37	8年5个月	2.79元	0.73%
中加丰尚纯债债券C	7	2年12个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	3年12个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	17	4年4个月	1.09元	0.63%
中加享利三年债券	24	6年4个月	1.53元	0.63%
中加聚利纯债定开C	21	7年1个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年1个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	4年11个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平

2261	中泰青月中短债A	0.03	0.06	0.44	0.73	1.44
2262	中信建投景泰债券C	0.03	-0.01	0.04	-1.12	-0.64
2263	中信建投景益债券C	0.03	-0.52	-0.20	-1.23	-0.58
2264	中信建投稳祥C	0.03	-0.31	0.12	-0.52	0.02
2265	中银纯债债券D	0.03	-0.23	0.31	0.02	0.79
2266	中银富享定期开放债券	0.03	0.01	0.36	0.24	0.76
2267	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	-0.09	0.50	0.59	1.43
2268	中银康享3个月定期开放债券	0.03	-0.15	0.34	1.50	2.74
2269	中银添利债券发起C	0.03	-0.11	0.94	2.85	3.35
2270	中银添利债券发起E	0.03	-0.12	0.92	2.81	3.29
2271	中银同享一年定期开放债券	0.03	-0.02	0.39	0.24	0.79
2272	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.64	1.49	2.52
2273	中银证券安沛债券A	0.03	-0.02	0.32	0.23	0.83
2274	中银证券安沛债券C	0.03	-0.03	0.32	0.22	0.84
2275	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.35	0.44	0.59

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	招商添泽纯债C	0.02	-0.15	0.17	0.24	0.82
3605	招商招悦纯债A	0.02	-0.15	0.42	0.30	0.92
3606	中航瑞景3个月定开C	0.05	-0.15	0.19	-0.17	0.11
3607	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
3608	中欧兴华债券	0.03	-0.15	1.07	0.49	0.86
3609	中融季季红定期开放债券A	0.04	-0.15	0.19	-0.11	0.40
3610	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	-0.15	0.08	0.01	0.30
3611	中银康享3个月定期开放债券	0.03	-0.15	0.34	1.50	2.74
3612	中银利享定期开放债券	0.05	-0.15	-0.18	-2.58	-2.66
3613	中银民利一年持有期债券A	-0.16	-0.15	0.65	4.43	6.03
3614	中银证券安誉债券C	0.05	-0.15	0.26	0.11	0.54
3615	博时富鑫纯债债券A	0.03	-0.16	0.29	0.15	0.99
3616	博时裕弘纯债债券	0.09	-0.16	0.29	-0.36	0.07
3617	博远臻享3个月定开债券A	0.04	-0.16	0.83	0.43	0.53
3618	博远臻享3个月定开债券C	0.04	-0.16	0.84	0.44	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	中航瑞明纯债A	0.00	-0.03	0.34	0.65	1.50
2540	中加颐享纯债债券A	0.03	-0.02	0.34	-0.17	0.08
2541	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.08	0.34	0.67	1.46
2542	中欧短债债券C	0.01	0.05	0.34	0.54	1.26
2543	中融恒裕纯债A	0.04	0.01	0.34	0.15	0.57
2544	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.04	0.34	0.63	1.29
2545	中信保诚景丰C	0.04	0.06	0.34	0.58	1.44
2546	中银康享3个月定期开放债券	0.03	-0.15	0.34	1.50	2.74
2547	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	1.05	2.06
2548	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	-0.01	0.34	-0.11	0.00
2549	鑫元双债增强债券C	0.01	-0.00	0.34	0.38	0.81
2550	安信鑫日享中短债C	0.01	0.03	0.33	0.61	1.11
2551	博时富信纯债债券	0.02	-0.09	0.33	0.59	1.41
2552	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	-0.02	0.33	0.39	0.93
2553	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.10	0.33	0.68	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1187	国投瑞银稳定增利债券A	0.00	-0.21	0.34	1.50	2.70
1188	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.26	0.76	1.50	2.69
1189	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1190	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.02	-0.29	0.14	1.50	2.73
1191	中加享润两年债券	0.12	0.43	0.82	1.50	2.49
1192	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
1193	中银康享3个月定期开放债券	0.03	-0.15	0.34	1.50	2.74
1194	大成月添利债券E	0.02	0.27	0.97	1.49	2.23
1195	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.49	2.43
1196	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1197	华宝宝康债券A	-0.02	-0.10	0.40	1.49	3.03
1198	嘉实信用债券A	0.01	-0.12	0.71	1.49	2.23
1199	摩根强化回报债券B	-0.27	-0.54	0.57	1.49	1.57
1200	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.20	-1.01	-0.10	2.75	2.75
1074	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.30	0.76	1.58	2.75
1075	中邮稳定收益债券型C	-0.09	-0.34	0.17	1.67	2.75
1076	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.25	0.81	1.57	2.74
1077	金鹰添裕纯债债券A	0.00	0.00	0.80	1.09	2.74
1078	景顺长城四季金利债券C	0.00	-0.48	0.16	1.06	2.74
1079	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.30	0.58	2.74
1080	中银康享3个月定期开放债券	0.03	-0.15	0.34	1.50	2.74
1081	工银瑞信双利债券A	0.10	-0.16	0.37	2.24	2.73
1082	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.07	-0.28	0.26	1.58	2.73
1083	金鹰添裕纯债债券C	0.00	-0.01	0.79	1.08	2.73
1084	银河睿嘉债券A	0.02	0.17	0.54	1.78	2.73
1085	招商招和39个月定开债	0.03	0.24	0.68	1.33	2.73
1086	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.02	-0.29	0.14	1.50	2.73
1087	长安泓源纯债债券A	0.03	0.02	0.59	1.04	2.72

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。