| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.30元 | 2022-06-20 | 2.84% |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 0.38元 | 2021-09-02 | 3.60% |
| 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 0.40元 | 2021-07-29 | 3.68% |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.25元 | 2020-11-24 | 2.36% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 太平恒久纯债 | 10 | 3年10个月 | 3.62元 | 3.38% |
| 太平恒利纯债 | 3 | 6年3个月 | 0.85元 | 2.75% |
| 太平恒安三个月定开债 | 7 | 5年2个月 | 1.84元 | 2.53% |
| 太平中债1-3年政策性金融债A | 4 | 4年3个月 | 0.99元 | 2.34% |
| 太平中债1-3年政策性金融债C | 4 | 4年3个月 | 0.93元 | 2.24% |
| 太平恒睿纯债 | 3 | 4年6个月 | 0.45元 | 1.46% |
| 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1 | 3年2个月 | 0.15元 | 1.45% |
| 太平恒泽63个月定开 | 8 | 4年1个月 | 1.05元 | 1.24% |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 1 | 3年11个月 | 0.10元 | 0.98% |
| 太平恒兴纯债 | 6 | 2年9个月 | 0.42元 | 0.67% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.01 | 3.54 | 8.00 | 8.80 | 4.73 |
| 中银康享3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4244 | 中银纯债债券C | -0.12 | 0.52 | 1.55 | 3.31 | 4.29 |
| 4245 | 中银纯债债券D | -0.12 | 0.54 | 1.60 | 3.42 | 4.43 |
| 4246 | 中银康享3个月定期开放债券 | -0.12 | 0.22 | 0.37 | 2.62 | 3.11 |
| 4247 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | -0.12 | 0.41 | 1.33 | 2.64 | 3.07 |
| 4248 | 中银添利债券发起A | -0.12 | 0.05 | 0.73 | 2.74 | 3.38 |