资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157094.84 98.98%
银行存款和结算备付金 1487.50 0.94%
其他资产 128.10 0.08%
资产总值:158710.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G3 50.00 5064.53 3.59%
24工行二级资本债02BC 40.00 4111.43 2.91%
22工行二级资本债03A 40.00 4093.39 2.90%
24中泰02 40.00 4091.06 2.90%
25国开01 40.00 4028.31 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58975.60 41.75%
金融债券 39683.33 28.09%
国家债券 7420.62 5.25%
可转债 7402.87 5.24%
央行票据 0.00 0.00%