中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1590 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1876

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.63亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.60	1.28	0.09
债券型名次	1200	1559	2348	1294	1740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	9.44	13.48	19.26	19.20
债券型名次	1089	855	624	649	2609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
1199	中融益泓90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.64	0.83	0.09
1200	中银恒优12个月持有期债券A	0.09	0.29	0.60	1.28	0.09
1201	泓德裕泰债券C	0.09	0.44	0.77	1.25	0.09
1202	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.29	0.83	0.58	0.01
1558	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
1559	中银恒优12个月持有期债券A	0.09	0.29	0.60	1.28	0.09
1560	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.04	0.29	0.85	-0.52	-0.04
1561	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.28	0.81	0.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	中融中债1-5年国开行C	-0.01	0.19	0.60	0.08	-0.01
2347	中泰青月中短债A	0.03	0.19	0.60	0.66	0.03
2348	中银恒优12个月持有期债券A	0.09	0.29	0.60	1.28	0.09
2349	中银智享债券C	-0.04	0.21	0.60	-0.30	-0.04
2350	鑫元淳利定期开放	0.01	0.19	0.60	-0.13	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45
1293	中加聚盈定开债券A	0.18	0.46	0.79	1.28	0.18
1294	中银恒优12个月持有期债券A	0.09	0.29	0.60	1.28	0.09
1295	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
1296	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
1739	中融益泓90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.64	0.83	0.09
1740	中银恒优12个月持有期债券A	0.09	0.29	0.60	1.28	0.09
1741	泓德裕泰债券C	0.09	0.44	0.77	1.25	0.09
1742	富国天利增长债券C	0.08	0.28	0.76	0.54	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	泰康裕泰债券C	3.40	10.14	11.98	9.60	26.18
1088	天弘增益回报债券发起式A	3.40	13.35	15.00	16.82	60.95
1089	中银恒优12个月持有期债券A	3.40	9.44	13.48	19.26	19.20
1090	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1091	平安添悦债券C	3.39	10.45	7.07	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	南方国利	2.08	9.44	12.33	19.99	27.86
854	鹏扬富利增强债券C	3.50	9.44	8.41	5.47	12.49
855	中银恒优12个月持有期债券A	3.40	9.44	13.48	19.26	19.20
856	宝盈增强收益债券C	1.74	9.43	15.55	19.01	136.18
857	长信利鑫债券(LOF)C	3.59	9.43	8.28	6.49	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	英大纯债债券E	3.09	8.17	13.51	-	10.36
623	东方红聚利债券C	7.48	15.32	13.49	28.19	41.47
624	中银恒优12个月持有期债券A	3.40	9.44	13.48	19.26	19.20
625	广发双债添利债券E	0.66	7.05	13.47	20.99	19.15
626	华安添利6个月债券A	5.38	11.75	13.47	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.84	11.15	19.26	29.50
648	万家鑫璟纯债A	0.30	7.28	10.56	19.26	49.32
649	中银恒优12个月持有期债券A	3.40	9.44	13.48	19.26	19.20
650	丰鑫债券	0.99	8.19	12.47	19.25	26.12
651	广发双债添利债券C	0.35	6.44	12.50	19.25	69.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	大成惠福纯债债券	0.48	5.76	8.85	16.07	19.20
2608	工银瑞福纯债债券C	1.16	4.64	6.00	11.83	19.20
2609	中银恒优12个月持有期债券A	3.40	9.44	13.48	19.26	19.20
2610	华安乾煜债券发起式A	8.54	15.71	17.52	-	19.18
2611	中融中债1-5年国开行C	0.13	6.87	10.04	17.24	19.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5064.53	3.59%
24工行二级资本债02BC	40.00	4111.43	2.91%
22工行二级资本债03A	40.00	4093.39	2.90%
24中泰02	40.00	4091.06	2.90%
25国开01	40.00	4028.31	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58975.60	41.75%
金融债券	39683.33	28.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-26]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1580	1.1578	1.1576	1.1576	1.1576
累计净值(元)	1.1866	1.1864	1.1862	1.1862	1.1862

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