中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1559 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1845

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.63亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
债券型名次	4159	2766	3213	1069	959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	9.83	14.29	19.78	18.88
债券型名次	1047	774	424	859	2622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.48	0.62	1.08
4158	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04
4159	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
4160	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.01	0.52	2.28	3.73
4161	中银荣享债券	0.02	0.06	0.19	0.27	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	中信保诚稳丰债券A	0.08	-0.03	0.40	0.41	1.10
2765	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
2766	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
2767	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.04
2768	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.04	0.38	0.63	1.31
3212	中银丰进定期开放债券	0.06	0.05	0.38	0.50	1.14
3213	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
3214	中银证券安业债券C	0.03	0.03	0.38	0.74	1.13
3215	中银证券安灏债券A	0.06	0.09	0.38	0.39	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	西部利得得尊债券A	-0.03	-0.47	0.61	1.68	3.30
1068	招商享利增强债券C	-0.09	-0.84	-0.17	1.68	3.11
1069	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
1070	富国元利债券C	-0.61	-1.15	-0.41	1.67	2.51
1071	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
958	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
959	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
960	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	2.19	2.52	2.39	3.07
961	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	江信祺福A	3.23	14.23	15.38	21.78	52.70
1046	鹏扬添利增强A	3.23	10.66	10.72	9.94	27.99
1047	中银恒优12个月持有期债券A	3.23	9.83	14.29	19.78	18.88
1048	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.22	12.15	12.48	-	15.56
1049	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28
773	富安达增强收益债券A	3.32	9.83	10.66	1.08	47.75
774	中银恒优12个月持有期债券A	3.23	9.83	14.29	19.78	18.88
775	大成景兴信用债债券C	2.54	9.82	11.79	23.16	101.01
776	海富通纯债债券C	4.09	9.81	7.30	5.43	156.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	平安添利债券A	3.14	8.99	14.33	20.87	94.82
423	景顺长城四季金利债券C	2.99	9.93	14.31	18.26	67.26
424	中银恒优12个月持有期债券A	3.23	9.83	14.29	19.78	18.88
425	广发双债添利债券E	1.42	7.83	14.27	21.27	18.90
426	光大保德信安祺债券A	4.90	13.07	14.26	22.17	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
858	信诚稳泰C	1.40	6.94	9.57	19.78	26.08
859	中银恒优12个月持有期债券A	3.23	9.83	14.29	19.78	18.88
860	中信建投稳祥A	0.95	6.90	11.99	19.77	41.87
861	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.75	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	广发双债添利债券E	1.42	7.83	14.27	21.27	18.90
2621	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
2622	中银恒优12个月持有期债券A	3.23	9.83	14.29	19.78	18.88
2623	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.97	18.87
2624	广发招财短债A	1.43	4.47	7.71	13.33	18.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5064.53	3.59%
24工行二级资本债02BC	40.00	4111.43	2.91%
22工行二级资本债03A	40.00	4093.39	2.90%
24中泰02	40.00	4091.06	2.90%
25国开01	40.00	4028.31	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58975.60	41.75%
金融债券	39683.33	28.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金(中银恒优12个月持有期债券A...

中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-26]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1559	1.1556	1.1558	1.1557	1.1553
累计净值(元)	1.1845	1.1842	1.1844	1.1843	1.1839

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