中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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累计净值：1.112

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.85亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.87	1.87	3.44	2.42
债券型名次	4233	745	1119	685	539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	8.41	14.11	-	11.46
债券型名次	1093	544	340	2743	3057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	中信证券增利一年A	-0.11	0.93	2.62	7.49	4.08
4232	中信证券增利一年C	-0.11	0.90	2.52	7.28	3.94
4233	中银恒优12个月持有期债券A	-0.11	0.87	1.87	3.44	2.42
4234	中银恒优12个月持有期债券C	-0.11	0.83	1.80	3.28	2.32
4235	中银季季红定期开放债券	-0.11	0.65	1.45	2.57	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.45	0.87	2.59	4.60	3.01
744	招商资管智远增利债券C	0.40	0.87	3.77	5.58	3.22
745	中银恒优12个月持有期债券A	-0.11	0.87	1.87	3.44	2.42
746	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.87	1.91	3.91	2.32
747	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.86	1.65	3.36	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.17	0.89	1.87	3.71	2.24
1118	永赢伟益债券	-0.21	0.71	1.87	3.96	2.36
1119	中银恒优12个月持有期债券A	-0.11	0.87	1.87	3.44	2.42
1120	博时富源纯债债券	-0.12	0.49	1.86	3.13	2.14
1121	财通资管双安债券A	0.14	1.08	1.86	2.13	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.32	2.05	3.44	2.41
684	中信证券六个月债券C	-0.05	0.59	1.72	3.44	2.38
685	中银恒优12个月持有期债券A	-0.11	0.87	1.87	3.44	2.42
686	东海祥利纯债	0.03	0.80	1.61	3.43	2.13
687	华宸稳健债券C	-0.06	0.37	1.30	3.43	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	平安惠信3个月定开债A	-0.03	0.96	1.74	3.95	2.42
538	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.15	0.71	1.90	4.03	2.42
539	中银恒优12个月持有期债券A	-0.11	0.87	1.87	3.44	2.42
540	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.87	1.84	4.59	2.41
541	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.74	1.70	4.81	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	圆信永丰兴融A	4.51	8.02	14.89	27.86	45.02
1092	中融恒鑫纯债C	4.51	6.79	10.62	-	16.38
1093	中银恒优12个月持有期债券A	4.51	8.41	14.11	-	11.46
1094	博时岁岁增利一年持有期债券C	4.50	0.00	0.00	-	5.51
1095	富国信用债债券A/B	4.50	7.50	12.57	23.31	69.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	嘉实致华纯债债券	5.05	8.41	13.27	-	14.98
543	招商双债增强债券C	5.10	8.41	14.25	25.77	88.60
544	中银恒优12个月持有期债券A	4.51	8.41	14.11	-	11.46
545	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.04	8.40	12.60	-	15.46
546	汇添富中高等级信用债E	3.89	8.40	0.00	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	中加纯债两年债券C	4.13	8.62	14.12	20.59	35.72
339	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	19.89	22.41
340	中银恒优12个月持有期债券A	4.51	8.41	14.11	-	11.46
341	华泰保兴尊合债券A	4.51	7.27	14.10	22.76	40.38
342	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.85	6.71	14.09	21.82	63.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	鑫元安硕两年定期开放债券	2.16	4.29	7.38	-	9.60
2742	海富通裕通30个月定开债券	2.36	4.72	7.82	-	11.87
2743	中银恒优12个月持有期债券A	4.51	8.41	14.11	-	11.46
2744	中银恒优12个月持有期债券C	4.20	7.76	13.08	-	10.12
2745	英大通盈纯债债券A	3.04	5.26	7.92	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	兴银稳安60天滚动持有债券A	4.44	7.25	0.00	-	11.47
3056	中信建投3-5年政金债C	6.21	8.87	0.00	-	11.47
3057	中银恒优12个月持有期债券A	4.51	8.41	14.11	-	11.46
3058	长城泰利债券C	3.27	5.79	10.34	-	11.45
3059	国元元赢四个月定开债	4.72	8.70	0.00	-	11.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债24	10.00	1116.85	5.49%
23津投16	10.00	1059.39	5.21%
20广发银行二级01	10.00	1045.57	5.14%
21邮储银行二级01	10.00	1042.79	5.13%
21建设银行二级03	10.00	1041.53	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9127.94	44.88%
金融债券	6206.90	30.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.085	1.085	1.086	1.085	1.085
累计净值(元)	1.113	1.114	1.115	1.114	1.113

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