中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1580 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1866

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.63亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
债券型名次	951	1422	2712	1196	998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	9.44	13.95	19.31	19.10
债券型名次	1053	806	581	650	2616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.62	0.69	1.25
950	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.18	0.61	0.66	1.19
951	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
952	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
953	中银稳汇短债债券A	0.03	0.14	0.47	0.75	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.20	0.67	0.26	0.86
1421	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.20	0.67	0.27	0.87
1422	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
1423	中银利享定期开放债券	0.04	0.20	0.77	-2.33	-2.34
1424	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.20	0.80	2.78	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
2711	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2712	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
2713	中银欣享利率债	-0.06	0.06	0.51	-0.27	-0.02
2714	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1195	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
1196	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
1197	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1198	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	同泰恒盛债券C	-0.17	0.24	-0.38	2.23	3.27
997	长信利鑫债券(LOF)C	0.03	0.14	0.35	0.95	3.26
998	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
999	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.06	-0.24	-1.32	0.15	3.25
1000	平安添利债券A	0.00	0.25	0.99	1.44	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	长信利鑫债券(LOF)C	3.26	9.35	8.90	6.41	27.75
1052	华安全球美元票息(人民币)C	3.26	3.72	6.36	5.97	17.10
1053	中银恒优12个月持有期债券A	3.26	9.44	13.95	19.31	19.10
1054	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.11	2.04
1055	平安添利债券A	3.25	8.60	15.30	20.59	95.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	泓德裕泰债券A	3.31	9.45	15.39	28.23	62.58
805	鹏华稳健添利债券A	3.13	9.44	0.00	-	10.05
806	中银恒优12个月持有期债券A	3.26	9.44	13.95	19.31	19.10
807	农银增强收益债券A	6.09	9.43	8.07	10.72	106.94
808	鹏华丰诚债券A	4.15	9.43	13.28	21.96	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	工银双玺6个月持有期债券A	4.05	12.18	13.95	-	13.11
580	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
581	中银恒优12个月持有期债券A	3.26	9.44	13.95	19.31	19.10
582	创金合信稳健添利债券A	4.77	12.68	13.94	-	16.12
583	工银信用纯债债券A	2.07	6.95	13.94	22.49	55.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	华夏恒融债券	1.70	7.01	10.77	19.31	40.42
649	易方达恒安定开债券发起式	1.29	7.25	12.15	19.31	32.95
650	中银恒优12个月持有期债券A	3.26	9.44	13.95	19.31	19.10
651	平安惠鸿纯债	1.20	4.05	8.86	19.30	24.59
652	永赢添益债券	0.42	6.64	10.52	19.30	43.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	广发双债添利债券E	1.04	7.15	13.89	21.06	19.11
2615	华宝宝丰高等级债券C	0.65	3.03	5.04	11.02	19.10
2616	中银恒优12个月持有期债券A	3.26	9.44	13.95	19.31	19.10
2617	博时季季享三个月持有期债券A	0.90	3.91	7.23	12.98	19.08
2618	长信富瑞两年定开债券A	2.05	4.54	6.97	-	19.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5064.53	3.59%
24工行二级资本债02BC	40.00	4111.43	2.91%
22工行二级资本债03A	40.00	4093.39	2.90%
24中泰02	40.00	4091.06	2.90%
25国开01	40.00	4028.31	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58975.60	41.75%
金融债券	39683.33	28.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1578	1.1576	1.1576	1.1576	1.1574
累计净值(元)	1.1864	1.1862	1.1862	1.1862	1.1860

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