中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1644 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.25亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
债券型名次	3781	3742	1833	1682	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	8.54	13.45	22.83	19.75
债券型名次	1242	1065	697	375	2632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	中银丰和定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.80	0.34
3780	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
3781	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
3782	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.16	0.66	1.09	0.50
3783	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	中银富享定期开放债券	0.05	0.18	0.60	0.92	0.45
3741	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
3742	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
3743	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.41
3744	中银证券安进债券C	0.04	0.18	0.49	0.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	中信建投稳祥A	0.04	0.44	0.74	0.92	0.70
1832	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.01	0.09	0.74	0.90	0.77
1833	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
1834	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
1835	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.26	0.79	1.23	0.70
1681	永赢卓利债券	0.06	0.29	0.77	1.23	0.66
1682	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
1683	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
1684	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	中信建投稳悦债券	0.06	0.24	0.65	0.75	0.55
2402	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
2403	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
2404	中银聚享债券A	0.08	0.30	0.29	-0.25	0.55
2405	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.21	0.58	0.86	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	鹏扬淳安66个月债券A	3.41	7.90	12.28	-	24.08
1241	中信保诚稳达A	3.41	7.57	13.52	22.21	35.66
1242	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	8.54	13.45	22.83	19.75
1243	兴业定开债券A	3.40	9.13	15.23	-	89.75
1244	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.08	8.55	11.26	16.79	16.95
1064	东吴添利三个月定开债券A	2.02	8.54	0.00	-	13.34
1065	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	8.54	13.45	22.83	19.75
1066	泓德裕荣纯债债券A	4.22	8.54	11.83	15.85	39.16
1067	广发集源债券C	6.46	8.53	14.03	18.87	45.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	华夏希望债券C	5.06	10.04	13.45	14.86	124.73
696	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.56	7.05	13.45	21.71	36.21
697	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	8.54	13.45	22.83	19.75
698	华安添利6个月债券A	6.19	11.33	13.44	-	14.96
699	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.97	12.20	13.44	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	博时稳健回报债券(LOF)C	5.13	11.90	14.05	22.83	100.68
374	招商安华债券C	6.59	12.38	13.62	22.83	31.91
375	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	8.54	13.45	22.83	19.75
376	西部利得得尊债券C	5.11	10.26	13.86	22.82	29.96
377	鹏华丰诚债券A	5.16	10.02	13.54	22.81	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.33	10.70	17.65	19.76
2631	中欧短债债券C	1.57	3.77	6.74	12.00	19.75
2632	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	8.54	13.45	22.83	19.75
2633	富国长江经济带纯债债券	2.27	5.21	9.97	18.59	19.73
2634	景顺长城景泰益利纯债债券	1.55	7.08	11.90	19.21	19.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5092.19	3.45%
22工行二级资本债03A	40.00	4122.55	2.80%
24中泰02	40.00	4111.24	2.79%
24东吴01	40.00	4104.36	2.78%
24交行二级资本债02A	40.00	4060.39	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63263.08	42.90%
金融债券	40036.89	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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查看全文[07-18]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金(中银恒优12个月持有期债券A...

中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-26]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1640	1.1637	1.1639	1.1639	1.1634
累计净值(元)	1.1926	1.1923	1.1925	1.1925	1.1920

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