中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1594 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1880

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.63亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.63	1.35	0.12
债券型名次	1185	1368	2124	1283	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	9.48	13.50	19.36	19.24
债券型名次	1132	879	638	780	2599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	鹏扬利沣短债E	0.12	0.24	0.45	0.80	0.12
1184	中泰双利债券A	0.12	-0.10	0.14	-0.47	0.12
1185	中银恒优12个月持有期债券A	0.12	0.32	0.63	1.35	0.12
1186	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1187	泓德裕泰债券A	0.12	0.49	0.89	1.47	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.32	0.78	1.37	0.04
1367	中信建投景润3个月定开债券A	-0.02	0.32	0.65	0.11	-0.02
1368	中银恒优12个月持有期债券A	0.12	0.32	0.63	1.35	0.12
1369	中银惠利半年定期开放债券A	-0.01	0.32	0.74	-0.45	-0.01
1370	中银证券安沛债券A	0.03	0.32	0.92	0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	中金金元A	-0.01	0.14	0.63	0.08	-0.01
2123	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.63	0.59	0.01
2124	中银恒优12个月持有期债券A	0.12	0.32	0.63	1.35	0.12
2125	安信鑫日享中短债A	0.03	0.21	0.62	0.69	0.03
2126	博时富祥纯债债券C	0.02	0.18	0.62	-0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1282	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
1283	中银恒优12个月持有期债券A	0.12	0.32	0.63	1.35	0.12
1284	东方红信用债债券C	0.13	0.50	0.89	1.34	0.13
1285	东方兴润债券C	0.20	0.52	1.17	1.34	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
1660	中泰双利债券A	0.12	-0.10	0.14	-0.47	0.12
1661	中银恒优12个月持有期债券A	0.12	0.32	0.63	1.35	0.12
1662	泓德裕泰债券A	0.12	0.49	0.89	1.47	0.12
1663	格林泓利增强债券A	0.11	0.24	-0.05	0.52	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	汇添富增强收益债券A	3.31	10.23	14.24	16.92	113.70
1131	天弘增益回报债券发起式B	3.31	12.66	13.55	14.66	52.14
1132	中银恒优12个月持有期债券A	3.31	9.48	13.50	19.36	19.24
1133	华夏稳享增利6个月债券A	3.30	11.24	17.00	-	17.54
1134	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.71	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	3.91	25.87
878	天弘稳健回报债券发起C	3.56	9.49	0.00	-	9.87
879	中银恒优12个月持有期债券A	3.31	9.48	13.50	19.36	19.24
880	华泰柏瑞信用增利债券A	6.46	9.47	8.35	26.97	78.46
881	华泰柏瑞信用增利债券B	6.45	9.46	8.33	-	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	西部利得得尊债券A	3.97	9.99	13.53	22.50	46.15
637	广发集源债券C	6.36	9.61	13.51	20.58	44.85
638	中银恒优12个月持有期债券A	3.31	9.48	13.50	19.36	19.24
639	国寿安保尊利增强回报债券A	10.29	16.76	13.49	11.66	35.80
640	平安添裕债券A	10.01	16.46	13.48	8.99	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	富国稳健增强债券A/B	3.96	9.14	9.27	19.38	96.72
779	鹏扬双利债券A	3.74	10.16	14.27	19.38	45.43
780	中银恒优12个月持有期债券A	3.31	9.48	13.50	19.36	19.24
781	富安达富利纯债A	2.91	9.37	12.27	19.35	24.59
782	海富通弘丰定开债券	0.87	7.59	11.76	19.35	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	平安中债1-5年政策性金融债C	0.24	6.43	10.09	18.07	19.25
2598	永赢淳利债券	0.82	5.05	9.27	15.43	19.25
2599	中银恒优12个月持有期债券A	3.31	9.48	13.50	19.36	19.24
2600	华富恒利债券C	12.79	19.26	16.64	3.71	19.23
2601	嘉实中债1-3政金债指数C	0.72	4.95	7.59	13.52	19.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5064.53	3.59%
24工行二级资本债02BC	40.00	4111.43	2.91%
22工行二级资本债03A	40.00	4093.39	2.90%
24中泰02	40.00	4091.06	2.90%
25国开01	40.00	4028.31	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58975.60	41.75%
金融债券	39683.33	28.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金(中银恒优12个月持有期债券A...

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查看全文[06-26]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1595	1.1590	1.1580	1.1578	1.1576
累计净值(元)	1.1881	1.1876	1.1866	1.1864	1.1862

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