中银恒优12个月持有期债券A(008232)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.1667 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1953

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.25亿元

中银恒优12个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.80	1.39	0.75
债券型名次	2650	666	1246	1728	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	8.44	13.25	23.01	19.99
债券型名次	986	912	595	333	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.46	1.11	0.42
2649	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.16	0.44	1.08	0.41
2650	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.24	0.80	1.39	0.75
2651	中银弘享债券	0.02	0.14	0.39	0.90	0.42
2652	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.60
665	中银丰润定期开放债券	0.06	0.24	0.61	1.06	0.58
666	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.24	0.80	1.39	0.75
667	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.24	0.80	1.69	0.81
668	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.80	1.44	0.88
1245	中信建投稳硕债券A	0.02	0.18	0.80	1.63	0.83
1246	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.24	0.80	1.39	0.75
1247	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.24	0.80	1.69	0.81
1248	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.80	1.52	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	中信建投景荣债券C	0.00	0.22	0.79	1.39	0.77
1727	中信建投双鑫债券C	-0.05	-0.55	0.77	1.39	0.75
1728	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.24	0.80	1.39	0.75
1729	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
1730	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.23	0.66	1.39	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银恒优12个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	中信建投双鑫债券C	-0.05	-0.55	0.77	1.39	0.75
1581	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.18	0.73	1.52	0.75
1582	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.24	0.80	1.39	0.75
1583	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
1584	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.68	10.16	10.19	-	9.43
985	易方达悦安一年持有期债券C	3.68	7.54	6.51	-	6.25
986	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.44	13.25	23.01	19.99
987	景顺长城景泰纯利债券C	3.67	8.93	12.76	-	13.98
988	农银增强收益债券A	3.67	8.20	6.23	9.52	104.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	富国元利债券C	6.00	8.44	8.06	-	9.31
911	国金惠诚C	6.47	8.44	10.84	-	7.50
912	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.44	13.25	23.01	19.99
913	国投瑞银中高等级债券A	4.60	8.43	11.89	21.99	92.50
914	安信永鑫增强债券A	4.12	8.41	9.54	19.70	43.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.05	14.86	13.25	-	17.39
594	天弘弘利债券	1.85	5.27	13.25	20.47	69.31
595	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.44	13.25	23.01	19.99
596	长盛积极配置债券	11.33	16.28	13.24	10.43	115.61
597	国泰嘉睿纯债债券A	1.06	7.21	13.23	20.10	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
332	创金合信尊泰纯债	1.78	5.41	12.73	23.01	25.44
333	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.44	13.25	23.01	19.99
334	长信利保债券C	5.27	13.23	16.66	22.98	25.24
335	博时裕乾纯债A	1.79	9.81	15.27	22.95	47.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银恒优12个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	长城中债5-10年国开行债券A	1.56	8.37	15.19	-	19.99
2579	泰康安欣纯债债券C	1.59	5.70	10.11	17.21	19.99
2580	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.44	13.25	23.01	19.99
2581	华宝政金债债券	1.57	4.84	8.37	14.29	19.98
2582	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.64	19.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5092.19	3.45%
22工行二级资本债03A	40.00	4122.55	2.80%
24中泰02	40.00	4111.24	2.79%
24东吴01	40.00	4104.36	2.78%
24交行二级资本债02A	40.00	4060.39	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63263.08	42.90%
金融债券	40036.89	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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查看全文[06-26]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1664	1.1665	1.1663	1.1662	1.1658
累计净值(元)	1.1950	1.1951	1.1949	1.1948	1.1944

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