我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
244.89 |
532.91 |
113.62 |
294.74 |
124.08 |
| 本期利润(万元) |
314.56 |
591.49 |
33.75 |
419.75 |
212.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1016.71 |
0.00 |
868.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18491.71 |
18503.96 |
18833.22 |
18839.05 |
12528.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
127.45 |
48.84 |
83.69 |
21.00 |
99.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
23719.24 |
22799.85 |
22096.40 |
26429.95 |
63155.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23719.24 |
22799.85 |
22096.40 |
26429.95 |
60610.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
4.89 |
4.83 |
6.00 |
13.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.30 |
1.29 |
1.60 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
23926.83 |
23019.10 |
22385.51 |
29428.14 |
64582.26 |
| 负债合计(万元) |
3615.85 |
1017.59 |
3820.70 |
6936.40 |
15220.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
20310.98 |
22001.51 |
18564.81 |
22491.74 |
49361.83 |
| 未分配利润(万元) |
1107.36 |
1004.18 |
289.96 |
279.31 |
768.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.06 |
3.63 |
12.56 |
8.08 |
5175.11 |
| 投资收益(万元) |
821.02 |
450.80 |
1823.01 |
1306.60 |
-10472.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.71 |
155.17 |
-499.23 |
-177.43 |
3364.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
905.79 |
609.61 |
1336.33 |
1137.25 |
-1932.95 |
| 管理人报酬(万元) |
57.90 |
25.63 |
91.24 |
58.81 |
472.78 |
| 托管费(万元) |
15.44 |
6.84 |
24.33 |
15.68 |
101.79 |
| 其它费用(万元) |
20.13 |
9.90 |
22.05 |
11.01 |
24.78 |
| 费用合计(万元) |
201.36 |
93.93 |
349.99 |
232.19 |
1094.63 |
| 利润总额(万元) |
704.44 |
515.67 |
986.34 |
905.05 |
-3027.58 |
| 净利润(万元) |
704.44 |
515.67 |
986.34 |
905.05 |
-3027.58 |
