中银恒优12个月持有期债券A(008232)_规模评级

中银恒优12个月持有期债券A008232BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.01	1.88	1.91	1.96	1.97	1.33	1.64
季度净申购	1205.91	-304.57	-444.95	-37.87	5822.74	-2818.80	-2944.23
总份额	18388.59	17182.68	17487.25	17932.19	17970.06	12147.32	14966.12
季度总申购份额	3695.61	1164.10	296.48	1017.85	8887.21	249.26	238.85
季度总赎回份额	2489.71	1468.67	741.43	1055.71	3064.47	3068.07	3183.08

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平

3382	中银证券安沛债券A	2.03	18736.24	0.01	0.05	0.04
3383	广发汇择一年定期开放债券A	2.02	18039.00	13708.16	16175.74	2467.58
3384	恒越短债债券C	2.02	18616.19	-1502.09	2503.60	4005.69
3385	鹏华丰盛债券	2.02	19868.09	-30863.63	42.60	30906.23
3386	东兴兴源债券A	2.01	20042.22	20041.99	20041.99	0.00
3387	南方和元C	2.01	19007.65	11216.17	26395.61	15179.43
3388	湘财久盈中短债C	2.01	19613.36	-3842.84	24933.27	28776.12
3389	中银恒优12个月持有期债券A	2.01	18388.59	1205.91	3695.61	2489.71
3390	华安众享180天持有期中短债C	2.00	18305.07	6153.97	6577.88	423.91
3391	太平中证同业存单AAA指数7天持有	2.00	19448.89	8947.35	22217.16	13269.81
3392	宝盈安泰短债债券C	1.99	17280.50	-413.70	2388.67	2802.37
3393	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.99	18337.14	-796.51	14705.26	15501.77
3394	国投瑞银稳定增利债券A	1.99	19111.58	1359.59	1760.95	401.36
3395	兴银收益增强债券A	1.99	20704.51	-17872.00	1776.69	19648.68
3396	国富强化收益债券A	1.98	18826.24	-18552.81	1921.18	20473.99

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	光大保德信睿阳纯债债券C	1.94	18587.68	6873.13	26045.02	19171.89
3392	交银裕通纯债债券C	2.18	18573.99	-13574.73	8767.14	22341.87
3393	万家安弘A	2.07	18546.24	-	-	-
3394	大成全球美元债债券A美元	0.27	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
3395	西部利得祥盈债券A	2.39	18526.68	18275.09	18306.00	30.91
3396	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	18501.08	-441.32	1100.84	1542.16
3397	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.23	18398.92	277.90	357.75	79.85
3398	中银恒优12个月持有期债券A	2.01	18388.59	1205.91	3695.61	2489.71
3399	兴全恒益债券C	2.19	18352.70	-2476.44	132.00	2608.45
3400	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.99	18337.14	-796.51	14705.26	15501.77
3401	华安众享180天持有期中短债C	2.00	18305.07	6153.97	6577.88	423.91
3402	长盛积极配置债券	2.07	18215.34	-11.89	3.53	15.42
3403	东方可转债债券A	1.51	18191.78	-7206.16	8034.61	15240.77
3404	农银瑞泽添利债券A	1.86	18155.07	1673.63	4860.84	3187.21
3405	国富恒瑞债券C	2.19	18085.54	-7839.45	8572.82	16412.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	宏利汇利债券C	0.23	1933.11	1242.26	2976.78	1734.52
1503	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.53	7165.75	1241.96	1974.46	732.50
1504	华安稳固收益债券C	0.42	3483.47	1240.24	1439.38	199.14
1505	方正富邦睿利纯债C	0.18	1487.89	1238.11	2959.98	1721.88
1506	易方达富惠纯债债券A	3.80	37111.76	1220.65	6974.00	5753.35
1507	长城积极增利债券A	0.41	3894.68	1219.72	1393.89	174.17
1508	交银稳鑫短债债券C	0.75	6961.40	1217.92	5009.25	3791.33
1509	中银恒优12个月持有期债券A	2.01	18388.59	1205.91	3695.61	2489.71
1510	大成稳益90天滚动持有债券E	0.28	2580.74	1184.60	1819.44	634.84
1511	长盛盛启债券A	21.06	203045.08	1184.58	1564.66	380.07
1512	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.37	3621.33	1183.75	3091.37	1907.62
1513	富国稳健添利债券E	0.12	1179.03	1168.15	1168.38	0.24
1514	广发恒悦债券E	0.18	1854.60	1156.27	1350.45	194.18
1515	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	4.08	37740.07	1150.04	3774.31	2624.27
1516	华夏鼎源债券A	10.47	126410.95	1144.96	4441.51	3296.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	长盛盛启债券C	0.74	7164.52	2386.79	3773.31	1386.52
2099	汇添富多策略纯债A	1.79	15657.45	986.21	3767.21	2781.01
2100	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-0.00	3753.75	3753.76
2101	大成景兴信用债债券C	0.48	3214.70	2425.18	3739.01	1313.83
2102	融通四季添利债券(LOF)A	5.21	46467.80	-3987.88	3734.56	7722.44
2103	易方达丰和债券A	58.37	440231.64	-65421.90	3731.98	69153.88
2104	博时月月享30天持有期短债A	0.91	8337.15	-97.20	3730.18	3827.38
2105	中银恒优12个月持有期债券A	2.01	18388.59	1205.91	3695.61	2489.71
2106	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.01	9770.54	1474.77	3690.99	2216.22
2107	天弘同利债券(LOF)D	0.43	3435.17	2845.80	3683.23	837.42
2108	汇添富90天短债B	4.52	39057.04	-659.68	3680.96	4340.64
2109	交银增利增强债券C	0.56	4781.30	-1169.93	3659.69	4829.62
2110	华富恒欣纯债债券C	0.47	4379.84	2753.69	3605.90	852.21
2111	长城证券中短债A	2.39	21621.83	2088.56	3577.76	1489.20
2112	招商安嘉债券	17.93	173784.05	3561.53	3562.23	0.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中银恒优12个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平

2291	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.23	11079.99	10504.82	13041.82	2537.00
2292	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.97	8797.07	-2535.10	1.58	2536.68
2293	创金合信稳健添利债券A	1.01	9804.31	-2497.41	31.68	2529.09
2294	中融恒泽纯债C	0.26	2300.47	-999.91	1527.38	2527.29
2295	民生加银高等级信用债债券C	6.74	61862.86	5020.31	7535.10	2514.79
2296	嘉实债券	15.38	116994.89	56628.15	59135.49	2507.34
2297	国泰可转债债券	0.90	7495.58	-2007.97	484.68	2492.65
2298	中银恒优12个月持有期债券A	2.01	18388.59	1205.91	3695.61	2489.71
2299	银华安盈短债债券C	0.26	2444.36	-1862.66	620.00	2482.66
2300	交银双利债券C	0.17	1321.19	-2272.90	200.00	2472.90
2301	广发汇择一年定期开放债券A	2.02	18039.00	13708.16	16175.74	2467.58
2302	前海开源瑞和债券A	1.57	15160.95	12240.37	14705.35	2464.98
2303	平安中债1-5年政策性金融债C	0.36	3323.83	1492.62	3953.13	2460.51
2304	泰康长江经济带债券A	13.76	127640.41	393.52	2851.92	2458.40
2305	中金纯债C类	0.25	2047.81	967.64	3424.63	2456.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7149

24461.1100

8.87%

91.13%

2023-06-30

6088

29517.1900

8.64%

91.36%

2022-12-31

1334

112189.8200

37.10%

62.90%

2022-06-30

1032

182782.1400

34.79%

65.21%

2021-12-31

1535

283594.3300

47.23%

52.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7149	24461.1100	1551.87	8.87	15935.38	91.13
2023-06-30	6088	29517.1900	1551.87	8.64	16418.19	91.36
2022-12-31	1334	112189.8200	5551.87	37.10	9414.25	62.90
2022-06-30	1032	182782.1400	6561.84	34.79	12301.28	65.21
2021-12-31	1535	283594.3300	20561.84	47.23	22969.89	52.77

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