资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 548541.38 99.99%
银行存款和结算备付金 54.96 0.01%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:548597.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1000.00 98792.49 20.92%
24国开03 760.00 78388.38 16.60%
23国开08 500.00 51505.32 10.91%
24国开08 480.00 48287.87 10.22%
25国开08 450.00 44700.35 9.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 546671.13 115.75%
国家债券 1870.25 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%