中加1-5年国开债指数(012039)_规模评级

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	39.92	47.51	39.12	26.34	37.30	23.18	4.06
季度净申购	-69715.13	76977.23	117436.99	-100658.29	129666.89	175572.55	-18980.85
总份额	366602.47	436317.60	359340.37	241903.37	342561.66	212894.77	37322.22
季度总申购份额	94477.27	166495.65	127864.62	13586.60	164965.82	188806.85	2867.46
季度总赎回份额	164192.39	89518.42	10427.62	114244.89	35298.93	13234.30	21848.30

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	鹏华丰登债券	40.31	391313.19	-0.00	0.00	0.00
686	国泰聚禾纯债债券	40.30	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
687	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.16	376527.87	-	-	-
688	太平恒泰三个月定开债	40.10	386884.64	-	-	0.12
689	中金鑫裕A	40.06	399009.06	-	-	-
690	中银宁享债券	40.04	377268.66	-1.63	3.08	4.71
691	博时裕利纯债债券	39.99	369659.55	-22.03	129.54	151.57
692	中加1-5年国开债指数	39.92	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
693	万家鑫耀纯债债券A	39.91	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35
694	国泰君安1年定开债券发起式	39.84	391502.50	-	-	-
695	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.77	370496.61	6025.95	30082.31	24056.36
696	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
697	华泰保兴尊合债券C	39.72	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
698	广发汇吉3个月定期开放债券	39.71	364616.22	0.04	0.04	0.00
699	中融中债1-5年国开行A	39.69	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平

663	广发双债添利债券A	45.04	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
664	广发景华纯债A	38.61	370800.78	-207022.90	85131.65	292154.55
665	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.77	370496.61	6025.95	30082.31	24056.36
666	银华永丰债券	38.17	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
667	博时裕利纯债债券	39.99	369659.55	-22.03	129.54	151.57
668	易方达岁丰添利债券C	63.51	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
669	华夏中债1-3年政金债指数A	37.24	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
670	中加1-5年国开债指数	39.92	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
671	广发汇吉3个月定期开放债券	39.71	364616.22	0.04	0.04	0.00
672	西部利得沣享债券A	37.94	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
673	招商鑫福中短债C	42.54	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
674	中银丰禧定期开放债券	40.90	362819.21	-	-	10000.00
675	国泰聚禾纯债债券	40.30	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
676	易方达裕富债券A	42.98	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
677	平安利率债A	38.05	360946.99	-126134.08	100452.64	226586.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平

4020	南方祥元A	13.73	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
4021	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.76	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
4022	兴业120天滚动持有债券C	24.54	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
4023	长信利鑫债券(LOF)C	10.34	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
4024	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
4025	国泰惠盈纯债债券A	3.18	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4026	景顺长城政策性金融债A	82.38	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
4027	中加1-5年国开债指数	39.92	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
4028	东方臻善纯债债券A	8.06	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
4029	南方1-3年国开债A	66.29	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
4030	易方达稳悦120天滚动短债C	47.25	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
4031	东兴兴瑞一年定开A	5.76	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
4032	汇添富稳利60天短债C	23.66	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
4033	招商招恒纯债A	3.99	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
4034	工银中债1-5年进出口行A	23.05	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平

461	平安惠泰纯债	24.05	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
462	工银双盈债券C	15.72	154115.29	33464.23	95156.59	61692.36
463	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.72	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
464	华安强化收益债券A	22.32	156227.98	42680.26	94846.08	52165.81
465	人保利丰纯债A	30.03	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
466	太平恒久纯债	22.25	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
467	国泰合融纯债债券A	83.32	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
468	中加1-5年国开债指数	39.92	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
469	鹏华金利债券	38.48	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
470	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
471	嘉实稳华纯债债券A	25.08	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90
472	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.18	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
473	天弘多元收益A	29.93	214498.45	68006.14	93524.34	25518.20
474	汇添富鑫汇债券A	52.00	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
475	招商鑫利中短债债券A	17.34	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	华泰保兴安悦	42.50	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97
266	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.86	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
267	大成稳安60天滚动持有债券C	28.15	249892.00	-63298.89	102452.73	165751.61
268	工银3-5年国开债指数A	21.35	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
269	富荣富兴纯债	1.81	14649.03	-127802.74	37400.00	165202.74
270	永赢安泰中短债A	29.46	270037.37	-1497.31	163329.48	164826.79
271	易方达安瑞短债债券A	12.41	123499.25	-124264.13	40445.98	164710.11
272	中加1-5年国开债指数	39.92	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
273	广发景益债券	52.16	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
274	广发集源债券E	43.94	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68
275	英大通佑一年定开债券	66.45	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
276	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
277	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.21	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
278	广发中债1-3年农发债指数A	104.98	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
279	永赢汇利六个月定开债	38.08	358811.11	-	-	161759.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

677

5307834.0700

99.84%

0.16%

2024-12-31

998

3432481.5800

99.76%

0.24%

2024-06-30

238

1568160.3200

99.99%

0.01%

2023-12-31

257

9706594.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

241

4712634.0400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	677	5307834.0700	358782.31	99.84	558.06	0.16
2024-12-31	998	3432481.5800	341745.87	99.76	815.79	0.24
2024-06-30	238	1568160.3200	37317.32	99.99	4.90	0.01
2023-12-31	257	9706594.8700	249452.19	100.00	7.29	0.00
2023-06-30	241	4712634.0400	113563.06	99.99	11.42	0.01

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