中加1-5年国开债指数(012039)_规模评级

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.91	26.17	10.91	11.91	9.93	29.64	23.57
季度净申购	-193156.42	145421.00	-9535.99	18930.70	-187896.33	57847.90	-50028.86
总份额	56303.06	249459.49	104038.49	113574.48	94643.78	282540.11	224692.21
季度总申购份额	9621.79	228093.61	9398.69	18939.58	146.66	57909.49	243.81
季度总赎回份额	202778.21	82672.61	18934.68	8.87	188042.99	61.59	50272.67

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平

2557	中邮纯债恒利债券A	6.01	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
2558	中信建投景晟债券A	5.97	56948.58	-40824.40	28674.25	69498.66
2559	银华可转债债券	5.96	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
2560	格林泓皓纯债	5.95	57751.16	-	-	106.97
2561	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.92	57160.78	7160.37	57160.45	50000.08
2562	鹏华丰诚债券A	5.91	51680.34	-1917.62	1942.49	3860.11
2563	鹏华普利债券A	5.91	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38
2564	中加1-5年国开债指数	5.91	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
2565	融通增鑫债券A	5.90	54278.52	52.63	64.11	11.48
2566	富国添享一年持有期债券C	5.89	51736.21	-5124.56	1579.38	6703.95
2567	国投瑞银双债债券A	5.88	46706.25	-5024.54	2552.32	7576.86
2568	摩根丰瑞债券A	5.87	54730.36	3.87	4.27	0.40
2569	海富通稳固收益债券A	5.86	47393.01	-44463.16	1679.75	46142.91
2570	南方丰元信用增强债券C	5.85	44187.91	3030.70	35460.32	32429.62
2571	富国天盈债券(LOF)A	5.82	45822.55	-16580.35	317.30	16897.65

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平

2511	国投瑞银中高等级债券A	6.50	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2512	泓德裕和纯债债券A	6.28	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
2513	民生加银高等级信用债债券C	6.16	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2514	鑫元常利定期开放	6.40	56530.97	-	-	0.01
2515	兴业收益增强债券C	7.47	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
2516	招商招财通理财债券A	5.77	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
2517	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
2518	中加1-5年国开债指数	5.91	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
2519	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	56210.35	10298.19	11198.53	900.34
2520	光大阳光稳债中短债债券C	6.36	56011.23	54.49	15703.60	15649.11
2521	诺德安元纯债	5.71	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
2522	银华信用双利债券A	6.38	55915.06	-20776.64	38.38	20815.01
2523	华安添和一年债券A	5.59	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
2524	易方达岁丰添利债券C	9.08	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
2525	中泰稳固周周购12周滚动债A	6.07	55223.96	4647.09	8038.52	3391.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平

4133	浙商丰利增强债券	33.74	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
4134	易方达双债增强债券A	109.61	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
4135	鹏华双季享180天持有期债券A	79.08	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
4136	交银裕盈纯债债券C	50.86	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
4137	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
4138	农银金耀定开债券	8.08	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
4139	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
4140	中加1-5年国开债指数	5.91	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
4141	泰信添鑫中短债债券A	28.09	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
4142	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4143	农银汇理金禄债券	49.24	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
4144	汇添富鑫悦纯债A	72.60	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
4145	银华永丰债券	22.71	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
4146	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
4147	富国双债增强债券A	33.36	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.17	11147.45	1435.83	9669.53	8233.70
1601	淳厚中债1-3年政金债指数	10.14	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
1602	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.39	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
1603	华安全球美元收益债券A人民币	2.80	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
1604	华安添顺债券	12.42	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24
1605	安信瑞鸿中短债C	5.47	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
1606	泰信债券周期回报	2.18	19479.11	-48444.36	9645.57	58089.93
1607	中加1-5年国开债指数	5.91	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
1608	南方稳利1年持有债券C	1.17	10551.31	9530.33	9553.02	22.69
1609	华商收益增强债券B	1.52	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
1610	中融益海30天滚动持有短债C	1.15	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
1611	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.50	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
1612	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.96	37682.29	-7558.89	9453.40	17012.29
1613	大成元吉增利债券A	9.75	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
1614	富国天丰强化债券(LOF)	7.08	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加1-5年国开债指数基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平

260	嘉实致诚纯债债券	43.18	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
261	大成景优中短债A	40.23	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
262	易方达裕丰回报债券A	186.52	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
263	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.18	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
264	农银金鸿短债债券A	4.56	43175.26	18610.46	223448.98	204838.53
265	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.63	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
266	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.38	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
267	中加1-5年国开债指数	5.91	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
268	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.64	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
269	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.78	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
270	长安泓沣中短债债券E	19.22	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
271	富国双债增强债券A	33.36	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
272	景顺长城景泰裕利纯债A	160.91	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
273	银华添润定期开放债券	10.09	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
274	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.73	95477.08	-	-	200000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

257

9706594.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

241

4712634.0400

99.99%

0.01%

2022-12-31

245

11532249.2800

100.00%

0.00%

2022-06-30

234

11740216.5700

99.97%

0.03%

2021-12-31

229

19119638.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	257	9706594.8700	249452.19	100.00	7.29	0.00
2023-06-30	241	4712634.0400	113563.06	99.99	11.42	0.01
2022-12-31	245	11532249.2800	282532.28	100.00	7.83	0.00
2022-06-30	234	11740216.5700	274637.90	99.97	83.17	0.03
2021-12-31	229	19119638.7500	437839.14	100.00	0.58	0.00

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