中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0857 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1357

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：47.23亿元

2023-11-28 每10份派现金 0.4 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.59	-0.12	-0.03
债券型名次	5074	2327	2406	4422	5139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	5.75	8.73	-	14.03
债券型名次	4698	2776	2932	3697	3452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	中航瑞景3个月定开A	-0.03	0.09	0.32	-0.33	-0.03
5073	中航瑞旭3个月定开债A	-0.03	0.08	0.23	-0.45	-0.03
5074	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.59	-0.12	-0.03
5075	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	-0.06	0.40	-2.06	-0.03
5076	中欧瑾泰债券C	-0.03	-0.12	0.26	-0.71	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.47	0.01	0.03
2326	浙商惠南纯债	0.02	0.22	0.15	0.28	0.02
2327	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.59	-0.12	-0.03
2328	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
2329	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.29	0.59	0.53	0.03
2405	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
2406	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.59	-0.12	-0.03
2407	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02
2408	中欧兴利债券A	0.01	0.10	0.59	-0.13	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	天弘安益A	0.05	0.20	0.81	-0.12	0.05
4421	永赢邦利债券C	-0.04	0.30	0.70	-0.12	-0.04
4422	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.59	-0.12	-0.03
4423	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.26	0.72	-0.12	0.03
4424	中邮纯债聚利债券C	-0.02	0.14	0.36	-0.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	中航瑞景3个月定开A	-0.03	0.09	0.32	-0.33	-0.03
5138	中航瑞旭3个月定开债A	-0.03	0.08	0.23	-0.45	-0.03
5139	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.59	-0.12	-0.03
5140	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	-0.06	0.40	-2.06	-0.03
5141	中欧瑾泰债券C	-0.03	-0.12	0.26	-0.71	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.81	-	30.81
4697	永赢添益债券	0.12	6.58	10.45	19.05	43.05
4698	中加1-5年国开债指数	0.12	5.75	8.73	-	14.03
4699	中欧聚瑞债券A	0.12	5.41	9.07	16.18	17.52
4700	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	6.53	10.66	19.36	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.59	5.75	11.10	-	10.93
2775	招商招裕纯债C	1.08	5.75	9.75	18.47	33.23
2776	中加1-5年国开债指数	0.12	5.75	8.73	-	14.03
2777	中融聚商定期开放债券	0.31	5.75	9.16	16.48	31.04
2778	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.75	8.35	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.74	8.73	16.29	17.91
2931	招商招和39个月定开债	2.93	5.85	8.73	15.31	18.44
2932	中加1-5年国开债指数	0.12	5.75	8.73	-	14.03
2933	方正富邦恒利C	-0.04	5.04	8.72	13.74	14.76
2934	国富恒利债券(LOF)C	0.37	6.11	8.72	14.13	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	光大纯债债券C	-0.73	4.48	7.70	-	10.87
3696	中信建投稳骏债券	-0.19	6.73	10.80	-	16.22
3697	中加1-5年国开债指数	0.12	5.75	8.73	-	14.03
3698	天弘安盈一年持有A	3.09	9.12	9.49	-	13.12
3699	天弘安盈一年持有C	2.72	8.35	8.35	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	招商添悦纯债D	-0.08	5.82	9.80	-	14.04
3451	中欧聚瑞债券C	-0.42	4.36	7.44	13.35	14.04
3452	中加1-5年国开债指数	0.12	5.75	8.73	-	14.03
3453	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.74	7.16	13.81	-	14.02
3454	华安全球美元票息(美元)A	5.86	5.09	6.32	0.35	14.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1000.00	98792.49	20.92%
24国开03	760.00	78388.38	16.60%
23国开08	500.00	51505.32	10.91%
24国开08	480.00	48287.87	10.22%
25国开08	450.00	44700.35	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546671.13	115.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0868	1.0871	1.0868	1.0870	1.0879
累计净值(元)	1.1368	1.1371	1.1368	1.1370	1.1379

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