中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0871 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1371

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：47.23亿元

2023-11-28 每10份派现金 0.4 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
债券型名次	4095	2244	1864	4369	4620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.73	8.77	-	14.06
债券型名次	4665	2781	3018	3206	3434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
4094	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
4095	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
4096	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22
4097	中加聚盈定开债券A	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.49	0.34	0.32
2243	浙商中短债A	0.02	0.14	0.56	0.82	2.09
2244	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
2245	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.14	0.85	0.42	1.71
2246	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
1863	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79
1864	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
1865	中加丰享纯债债券	0.00	0.11	0.62	0.72	1.68
1866	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	上银慧祥利债券C	-0.04	0.04	0.92	0.04	0.38
4368	泰康长江经济带债券C	-0.03	0.12	0.50	0.04	0.78
4369	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
4370	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
4371	中邮纯债聚利债券C	-0.06	0.12	0.38	0.04	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37
4619	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
4620	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
4621	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37
4622	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	永赢增益债券A	0.37	4.36	8.18	-	32.23
4664	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
4665	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06
4666	中融聚安定期开放债券	0.37	5.41	9.20	-	32.76
4667	中邮纯债丰利债券C	0.37	4.74	9.68	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	银华纯债信用债券(LOF)	1.22	5.73	9.69	-	83.41
2780	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	-	14.83
2781	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06
2782	博时民泽纯债债券	1.03	5.72	9.09	-	32.43
2783	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	天弘庆享C	0.76	5.54	8.77	-	11.73
3017	兴业60天滚动持有短债A	1.70	4.72	8.77	-	14.06
3018	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06
3019	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	-	17.78
3020	方正富邦恒利C	0.24	5.00	8.76	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	光大纯债债券C	-0.23	4.60	7.98	-	10.92
3205	中信建投稳骏债券	0.09	6.71	10.77	-	16.20
3206	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06
3207	天弘安盈一年持有A	2.76	8.70	10.14	-	12.99
3208	天弘安盈一年持有C	2.39	7.94	8.99	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06
3433	兴业60天滚动持有短债A	1.70	4.72	8.77	-	14.06
3434	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06
3435	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.58	5.00	9.49	-	14.05
3436	招商添悦纯债D	0.20	5.83	9.83	-	14.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1000.00	98792.49	20.92%
24国开03	760.00	78388.38	16.60%
23国开08	500.00	51505.32	10.91%
24国开08	480.00	48287.87	10.22%
25国开08	450.00	44700.35	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546671.13	115.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0868	1.0870	1.0879	1.0878	1.0879
累计净值(元)	1.1368	1.1370	1.1379	1.1378	1.1379

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