中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0893 -0.0086(-0.78%)

累计净值：1.1539

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁素

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.52亿元

2026-02-13 每10份派现金 0.1 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.26	0.87	1.60	1.55
债券型名次	1937	2201	2271	2279	2149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.12	8.80	-	15.83
债券型名次	3516	2557	2667	3792	3400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.16	0.56	1.54	2.35	2.31
1936	中航瑞夏一年定开债发起C	0.16	0.31	0.95	1.53	1.47
1937	中加1-5年国开债指数	0.16	0.26	0.87	1.60	1.55
1938	中金新辉1年	0.16	0.31	0.91	1.47	1.38
1939	中欧聚瑞债券A	0.16	-0.31	-0.07	0.46	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.92	1.72	1.63
2200	中航瑞明纯债C	0.12	0.26	0.89	1.66	1.58
2201	中加1-5年国开债指数	0.16	0.26	0.87	1.60	1.55
2202	中加纯债定开债券A	0.07	0.26	1.02	1.47	1.37
2203	中加纯债一年C	0.08	0.26	0.96	1.55	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	招商添呈1年定开债	0.21	0.25	0.87	1.55	1.45
2270	招商添泽纯债A	0.13	0.23	0.87	1.55	1.48
2271	中加1-5年国开债指数	0.16	0.26	0.87	1.60	1.55
2272	中加丰裕纯债债券C	0.21	0.39	0.87	1.42	1.34
2273	中加瑞利纯债债券A	0.11	0.27	0.87	1.68	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	永赢昌益债券C	0.16	0.33	0.98	1.60	1.55
2278	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	0.29	0.93	1.60	1.61
2279	中加1-5年国开债指数	0.16	0.26	0.87	1.60	1.55
2280	中加丰尚纯债债券A	0.12	0.27	0.89	1.60	1.56
2281	中加颐智纯债债券	0.10	0.23	0.83	1.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.27	0.83	1.52	1.55
2148	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	0.28	0.90	1.54	1.55
2149	中加1-5年国开债指数	0.16	0.26	0.87	1.60	1.55
2150	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.80	1.66	1.55
2151	中加颐智纯债债券	0.10	0.23	0.83	1.60	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	招商招坤纯债A	1.59	4.99	9.49	18.94	41.85
3515	浙商汇金聚瑞债券C	1.59	3.39	7.52	-	9.36
3516	中加1-5年国开债指数	1.59	5.12	8.80	-	15.83
3517	中信建投3-5年政金债A	1.59	6.06	11.33	19.81	19.84
3518	中银证券安泽债券A	1.59	3.52	5.87	11.66	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.39	5.12	9.74	17.96	35.84
2556	永赢瑞益债券	2.16	5.12	9.39	17.62	49.32
2557	中加1-5年国开债指数	1.59	5.12	8.80	-	15.83
2558	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.95	5.12	9.14	17.24	40.03
2559	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	惠升和睿兴利债券A	3.06	12.57	8.80	8.91	8.95
2666	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.74	4.88	8.80	-	14.01
2667	中加1-5年国开债指数	1.59	5.12	8.80	-	15.83
2668	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.88	5.62	8.79	17.02	19.91
2669	华安锦灏金融债定开债	1.44	4.90	8.79	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	光大纯债债券A	0.46	3.66	7.94	-	13.90
3791	光大纯债债券C	0.10	3.04	6.93	-	12.24
3792	中加1-5年国开债指数	1.59	5.12	8.80	-	15.83
3793	中金金合	0.11	4.25	7.46	-	13.32
3794	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	汇安嘉盛纯债债券C	1.24	3.85	8.75	17.52	15.84
3399	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.91	4.39	10.07	-	15.83
3400	中加1-5年国开债指数	1.59	5.12	8.80	-	15.83
3401	招商添悦纯债D	1.46	5.11	9.46	-	15.81
3402	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.47	4.26	9.39	-	15.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	660.00	67550.64	21.43%
25国开08	620.00	62515.84	19.83%
25国开03	500.00	49512.88	15.70%
24国开08	480.00	49009.05	15.54%
24国开清发03	200.00	20294.11	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327766.48	103.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0979	1.0975	1.0965	1.0966	1.0963
累计净值(元)	1.1535	1.1531	1.1521	1.1522	1.1519

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