中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

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“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：1.0870 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1426

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2026-02-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.85亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
债券型名次	1351	2258	2363	2709	2901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.34	9.41	-	14.61
债券型名次	4348	2758	2584	3703	3459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.33	0.87	1.18	0.69
1350	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.77	1.37	0.68
1351	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
1352	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
1353	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.26	0.52	0.64	0.57
2257	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
2258	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
2259	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
2260	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	招商招和39个月定开债	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40
2362	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.32	0.63	0.65	0.73
2363	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
2364	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2365	中欧兴悦债券	0.05	0.29	0.63	1.27	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68
2708	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
2709	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
2710	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.30	0.69	0.92	0.58
2711	中信建投稳祥A	0.04	0.44	0.74	0.92	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48
2900	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	1.04	0.48
2901	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
2902	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
2903	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.28	0.47	0.63	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	招商招旭纯债C	1.44	4.89	10.32	19.18	41.24
4347	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.44	3.37	8.42	-	8.80
4348	中加1-5年国开债指数	1.44	5.34	9.41	-	14.61
4349	中加颐瑾定开债券A	1.44	5.18	8.61	15.40	20.84
4350	中融聚汇定期开放债券	1.44	4.51	8.48	15.08	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	万家鑫享纯债C	1.91	5.34	9.13	17.14	34.48
2757	招商招怡纯债D	2.10	5.34	9.68	-	9.07
2758	中加1-5年国开债指数	1.44	5.34	9.41	-	14.61
2759	中信建投景益债券C	0.97	5.34	0.00	-	10.17
2760	财通纯债债券A	2.02	5.33	12.17	13.60	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	华安安业债券C	1.93	4.24	9.41	18.47	26.74
2583	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.35	5.19	9.41	15.88	16.85
2584	中加1-5年国开债指数	1.44	5.34	9.41	-	14.61
2585	博时富淳3个月定开债发起式	1.36	4.61	9.40	-	24.11
2586	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.23	5.07	9.40	16.30	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	光大纯债债券C	0.67	3.72	7.60	-	11.33
3702	中信建投稳骏债券	1.44	6.02	11.05	-	16.92
3703	中加1-5年国开债指数	1.44	5.34	9.41	-	14.61
3704	天弘安盈一年持有A	3.22	8.40	8.57	-	13.42
3705	天弘安盈一年持有C	2.86	7.64	7.44	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.39	8.39	10.44	14.57	14.62
3458	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.18	4.53	9.72	-	14.61
3459	中加1-5年国开债指数	1.44	5.34	9.41	-	14.61
3460	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.87	4.28	8.49	-	14.60
3461	汇安嘉盛纯债债券C	1.16	3.92	9.45	16.88	14.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	760.00	78897.37	19.80%
25国开03	700.00	69609.82	17.47%
24国开08	480.00	48612.49	12.20%
25国开08	450.00	44992.02	11.29%
24国开清发02	250.00	25489.14	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436980.72	109.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0867	1.0858	1.0853	1.0859	1.0864
累计净值(元)	1.1423	1.1414	1.1409	1.1415	1.1420

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