中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0888 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1444

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2026-02-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.85亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.0 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
债券型名次	4663	921	2398	1624	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.28	9.24	-	14.83
债券型名次	3701	2744	2479	3706	3393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
4662	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
4663	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
4664	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
4665	中融恒安纯债A	-0.03	0.20	0.57	0.71	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.22	0.83	1.63	0.79
920	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
921	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
922	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
923	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
2397	浙商中短债C	0.02	0.18	0.60	1.10	0.58
2398	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
2399	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2400	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.57	1.42	0.65
1623	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
1624	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
1625	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.56
1626	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.71	1.41	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
2052	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
2053	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
2054	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67
2055	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	招商招景纯债A	1.76	3.73	6.29	13.42	29.49
3700	招商招乾3个月定开债发起式C	1.76	4.93	8.60	16.53	44.71
3701	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83
3702	中邮纯债聚利债券C	1.76	4.33	7.84	13.67	33.59
3703	宝盈安泰短债债券C	1.75	3.73	7.25	13.48	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	招商添悦纯债A	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58
2743	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70
2744	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83
2745	中加纯债债券	2.44	5.28	10.99	21.67	66.25
2746	中融聚商定期开放债券	2.15	5.28	9.65	16.83	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	南方丰元信用增强债券A	1.80	5.05	9.24	14.32	75.32
2478	鹏华丰惠债券	2.66	5.46	9.24	16.64	37.79
2479	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83
2480	博时裕丰3个月定开债发起式	1.30	4.72	9.23	15.71	38.68
2481	长信稳惠债券A	1.93	5.16	9.23	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	光大纯债债券C	1.21	3.89	7.40	-	11.54
3705	中信建投稳骏债券	1.57	5.68	10.69	-	17.03
3706	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83
3707	天弘安盈一年持有A	2.74	8.37	8.95	-	13.35
3708	天弘安盈一年持有C	2.39	7.62	7.83	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.23	4.60	9.38	-	14.83
3392	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.17	3.48	6.92	12.63	14.83
3393	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83
3394	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.42	5.89	10.02	-	14.82
3395	易方达丰和债券C	8.41	14.27	13.34	-	14.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	760.00	78897.37	19.80%
25国开03	700.00	69609.82	17.47%
24国开08	480.00	48612.49	12.20%
25国开08	450.00	44992.02	11.29%
24国开清发02	250.00	25489.14	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436980.72	109.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二季度报告

中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中信银行股...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金...

查看全文[06-26]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0888	1.0888	1.0891	1.0889	1.0888
累计净值(元)	1.1444	1.1444	1.1447	1.1445	1.1444

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。