中加1-5年国开债指数(012039)_最新动态

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

监管机构称瑞银(UBS.US)通过收购瑞信赢得瑞士两位数市场份额[2024-04-30]

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累计净值：1.092

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中加1-5年国开债指数增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：袁素

2023-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.87亿元

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

中加1-5年国开债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.04	0.99	2.07	1.34
债券型名次	4612	4987	3420	2958	2786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	6.23	0.00	-	9.33
债券型名次	2348	1982	5041	3656	3404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	浙商丰顺纯债债券	-0.20	0.41	1.23	2.43	1.60
4611	浙商聚盈纯债债券A	-0.20	0.19	1.20	2.79	1.75
4612	中加1-5年国开债指数	-0.20	0.04	0.99	2.07	1.34
4613	中加丰裕纯债债券C	-0.20	0.02	0.40	1.19	0.46
4614	中加丰泽纯债	-0.20	0.30	1.27	2.84	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.16	0.04	1.29	2.53	1.65
4986	永赢元利债券C	-0.21	0.04	0.76	1.56	0.99
4987	中加1-5年国开债指数	-0.20	0.04	0.99	2.07	1.34
4988	财通资管睿盈债券C	-0.23	0.03	0.57	1.64	0.85
4989	长江乐盈定开债	-0.29	0.03	1.21	2.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	易方达稳鑫30天滚动短债A	-0.05	0.27	0.99	2.57	1.43
3419	招商招琪纯债A	-0.10	0.30	0.99	2.09	1.26
3420	中加1-5年国开债指数	-0.20	0.04	0.99	2.07	1.34
3421	中加优选中高等级债券C	-0.11	0.28	0.99	2.50	1.48
3422	中融恒阳纯债A	-0.23	0.08	0.99	2.22	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	永赢月月享30天持有期短债C	-0.05	0.21	0.87	2.07	1.24
2957	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	1.02	2.96	2.07	2.51
2958	中加1-5年国开债指数	-0.20	0.04	0.99	2.07	1.34
2959	中金鑫福87个月	0.08	0.40	1.02	2.07	1.30
2960	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	-0.14	0.44	2.07	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	浙商惠丰定期	-0.15	0.30	1.02	2.17	1.34
2785	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.40	1.04	2.14	1.34
2786	中加1-5年国开债指数	-0.20	0.04	0.99	2.07	1.34
2787	中加民丰纯债A	-0.17	0.20	1.04	2.26	1.34
2788	中融恒裕纯债A	-0.13	0.20	1.11	1.81	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	银河双季增利六个月持有债券C	3.53	6.30	0.00	-	6.67
2347	银河睿丰定开债券	3.53	5.80	9.40	16.64	18.53
2348	中加1-5年国开债指数	3.53	6.23	0.00	-	9.33
2349	中银证券安进债券A	3.53	6.12	10.21	18.89	29.61
2350	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.53	6.02	11.78	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	银华顺益一年定期开放债券	3.74	6.23	0.00	-	7.81
1981	浙商惠睿纯债	4.71	6.23	7.64	-	7.05
1982	中加1-5年国开债指数	3.53	6.23	0.00	-	9.33
1983	中加纯债定开债券A	3.26	6.23	10.58	19.06	29.26
1984	中加民丰纯债A	3.78	6.23	10.45	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	中航瑞智纯债C	4.75	0.00	0.00	-	6.00
5040	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.27	4.26	0.00	-	5.23
5041	中加1-5年国开债指数	3.53	6.23	0.00	-	9.33
5042	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5043	中加安盈一年定开债券发起	3.32	0.00	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	光大纯债债券C	3.50	5.54	0.00	-	7.98
3655	中信建投稳骏债券	4.98	7.86	0.00	-	11.40
3656	中加1-5年国开债指数	3.53	6.23	0.00	-	9.33
3657	天弘安盈一年持有A	1.76	2.74	0.00	-	5.95
3658	天弘安盈一年持有C	1.40	2.02	0.00	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中加1-5年国开债指数一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.79	5.95	8.91	-	9.33
3403	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.18	0.00	0.00	-	9.33
3404	中加1-5年国开债指数	3.53	6.23	0.00	-	9.33
3405	安信聚利增强债券A	0.28	3.60	3.21	9.33	9.32
3406	红塔红土瑞祥纯债债券C	3.56	6.12	9.42	-	9.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	140.00	14467.87	24.62%
20国开08	120.00	12399.90	21.10%
21国开08	120.00	12386.09	21.08%
23国开07	100.00	10195.98	17.35%
22国开07	100.00	10163.44	17.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80214.13	136.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月20日 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[04-20]
标题：中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一季度报告

中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份...

查看全文[04-19]
标题：中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
01-19中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告
12-20中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
12-20中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.046	1.048	1.047	1.049	1.048
累计净值(元)	1.094	1.096	1.095	1.097	1.096

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