中加1-5年国开债指数(012039)_分红排行

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.09元	2026-06-17	0.82%
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	0.06元	2026-02-13	0.51%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-21	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.40元	2023-11-28	3.76%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08元	2022-03-24	0.78%

中加1-5年国开债指数自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年7个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年9个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年10个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年1个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年10个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年4个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年7个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年7个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年12个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年4个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年1个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年9个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年6个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年10个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年7个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年12个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年3个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年7个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年10个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年4个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年11个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年4个月	2.11元	2.12%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年7个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年6个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年10个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年1个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	7年1个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年1个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年8个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年1个月	0.77元	1.77%
嘉实稳荣债券	19	9年7个月	3.55元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年7个月	1.56元	1.71%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年1个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年4个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年10个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年10个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年11个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年8个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年10个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年10个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年8个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年1个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年4个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年9个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年1个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年8个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年11个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年4个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年12个月	1.66元	1.12%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年7个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年9个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年8个月	2.19元	1.01%
嘉实6个月理财债券E	7	5年7个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年6个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年5个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年9个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年9个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年10个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年7个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	25	6年8个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年2个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年7个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年2个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年4个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年2个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	12	7年3个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年7个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年3个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年7个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	201	20年2个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	54	4年12个月	1.17元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年2个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	招商招怡纯债C	0.08	0.27	1.00	1.78	1.59
2360	招商招怡纯债D	0.08	0.30	1.05	1.89	1.68
2361	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.79	1.36	1.26
2362	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.19	0.96	1.79	1.58
2363	中海增强收益债券C	0.08	-0.50	-1.08	0.51	0.08
2364	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.23	0.85	1.53	1.43
2365	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.23	0.91	1.55	1.47
2366	中加1-5年国开债指数	0.08	0.20	0.90	1.63	1.48
2367	中加丰泽纯债	0.08	0.23	1.00	1.75	1.59
2368	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.17	0.75	1.53	1.38
2369	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.17	0.85	1.54	1.40
2370	中加中债-新综合债券指数发起式	0.08	0.13	0.64	1.40	1.25
2371	中金新盛1年	0.08	0.38	1.29	2.10	1.95
2372	中欧兴华债券	0.08	0.20	0.50	1.46	1.19
2373	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.96	1.50	1.52

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平

2512	永赢聚益债券A	0.04	0.20	0.85	1.67	1.51
2513	永赢泰利债券C	0.09	0.20	0.88	1.57	1.41
2514	永赢泰益债券C	0.07	0.20	0.87	1.50	1.36
2515	永赢增益债券C	0.11	0.20	0.86	1.42	1.30
2516	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.20	0.85	1.44	1.28
2517	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.20	0.93	1.57	1.44
2518	浙商惠裕纯债A	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29
2519	中加1-5年国开债指数	0.08	0.20	0.90	1.63	1.48
2520	中加安盈一年定开债券发起	0.12	0.20	0.81	1.54	1.36
2521	中加优享纯债债券C	0.04	0.20	0.75	1.21	1.24
2522	中欧纯债(LOF)C	0.06	0.20	0.96	1.36	1.37
2523	中欧兴华债券	0.08	0.20	0.50	1.46	1.19
2524	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
2525	中融恒利纯债A	0.06	0.20	1.04	1.78	1.61
2526	中融恒润纯债A	0.05	0.20	0.71	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平

2005	英大安悦纯债债券C	0.10	0.24	0.90	1.57	1.48
2006	永赢合益债券	0.05	0.22	0.90	1.56	1.45
2007	永赢元利债券A	0.08	0.25	0.90	1.76	1.63
2008	永赢增益债券A	0.12	0.22	0.90	1.52	1.39
2009	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.09	0.90	1.74	1.56
2010	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.19	0.90	1.52	1.39
2011	中航瑞智纯债C	0.09	0.34	0.90	0.87	1.14
2012	中加1-5年国开债指数	0.08	0.20	0.90	1.63	1.48
2013	中加聚享增盈债券A	0.89	0.05	0.90	3.18	2.55
2014	中欧兴利债券A	0.06	0.24	0.90	1.50	1.43
2015	中融恒信纯债A	0.11	0.25	0.90	1.49	1.42
2016	中融恒阳纯债A	0.07	0.24	0.90	1.55	1.45
2017	中信建投双鑫债券A	0.58	0.32	0.90	2.73	2.20
2018	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.15	0.90	1.89	1.64
2019	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.03	0.90	2.01	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平

2206	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.18	0.81	1.63	1.46
2207	信澳安盛纯债	0.07	0.22	0.90	1.63	1.52
2208	信澳汇享三个月定开债券C	0.11	0.25	1.00	1.63	1.42
2209	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2210	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.16	0.84	1.63	1.48
2211	永赢昭利债券A	0.07	0.24	0.86	1.63	1.50
2212	招商添荣3个月定开债发起式A	0.09	0.05	0.97	1.63	1.47
2213	中加1-5年国开债指数	0.08	0.20	0.90	1.63	1.48
2214	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.22	0.82	1.63	1.49
2215	中融聚通定期开放债券	0.03	0.27	0.91	1.63	1.47
2216	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.23	0.96	1.63	1.50
2217	中信建投稳祥A	0.07	0.15	0.75	1.63	1.39
2218	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	0.21	0.95	1.63	1.50
2219	长城短债债券A	0.02	0.22	0.81	1.62	1.54
2220	长盛安鑫中短债E	0.06	0.19	0.87	1.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平

2155	兴业纯债6个月定开债券C	0.12	0.25	0.99	1.55	1.48
2156	兴业丰利债券	0.13	0.24	0.99	1.59	1.48
2157	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.16	0.84	1.63	1.48
2158	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.19	0.84	1.67	1.48
2159	英大安悦纯债债券C	0.10	0.24	0.90	1.57	1.48
2160	永赢恒益债券	0.10	0.28	1.04	1.65	1.48
2161	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.24	0.87	1.58	1.48
2162	中加1-5年国开债指数	0.08	0.20	0.90	1.63	1.48
2163	中加颐合纯债债券C	0.07	0.27	0.95	1.60	1.48
2164	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
2165	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
2166	中银证券安沛债券C	0.00	0.06	0.80	1.71	1.48
2167	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.19	0.81	1.65	1.48
2168	博时富和纯债债券	0.09	0.18	0.89	1.63	1.47
2169	博时慧选3个月定开债发起式	-0.16	0.23	0.79	1.57	1.47

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