权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 0.40元 | 2023-11-28 | 3.76% |
2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.08元 | 2022-03-24 | 0.78% |
中加1-5年国开债指数自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.26%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 0.40元 | 2023-11-28 | 3.76% |
2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.08元 | 2022-03-24 | 0.78% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
天治稳健双盈债券 | 13 | 15年9个月 | 10.27元 | 7.22% |
天治鑫利纯债债券A | 3 | 7年8个月 | 0.60元 | 1.79% |
天治鑫利纯债债券C | 2 | 7年8个月 | 0.33元 | 1.40% |
天治天享66个月定开债 | 4 | 2年11个月 | 0.51元 | 1.23% |
天治可转债增强债券A | 0 | 11年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
天治可转债增强债券C | 0 | 11年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 3144 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3142 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 0.04 | 0.51 | 1.17 | 1.92 | - |
3143 | 中加1-3年政金债指数 | 0.04 | 0.33 | 0.99 | 2.38 | 2.40 |
3144 | 中加1-5年国开债指数 | 0.04 | 0.36 | 0.92 | 2.48 | 2.48 |
3145 | 中加丰享纯债债券 | 0.04 | 0.39 | 1.07 | 2.27 | 2.42 |
3146 | 中加丰盈一年定期开放债券型发起式 | 0.04 | 0.31 | 0.85 | 2.16 | 2.32 |