中加1-5年国开债指数(012039)_分红排行

中加1-5年国开债指数012039CHINA CANADA CHINABOND-1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	0.06元	2026-02-13	0.51%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02元	2025-11-21	0.18%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.40元	2023-11-28	3.76%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08元	2022-03-24	0.78%

中加1-5年国开债指数自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.27%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年8个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年4个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年4个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年10个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年10个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年7个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年7个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年1个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年2个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年5个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年2个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年1个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年3个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年12个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年8个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	18年1个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年1个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年5个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年8个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年8个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年1个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年8个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年11个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	3年1个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年7个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年6个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年10个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年1个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年12个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年7个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年7个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年1个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年12个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年7个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年8个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年9个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年12个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年11个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年9个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年10个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	31	13年11个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年6个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	6年12个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年4个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年10个月	1.74元	1.14%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年9个月	2.41元	1.08%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年6个月	1.60元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年9个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年9个月	2.27元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年10个月	1.54元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年9个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年3个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年7个月	4.87元	0.96%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年5个月	2.23元	0.95%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年11个月	1.69元	0.93%
易方达安和中短债债券C	10	5年4个月	0.94元	0.90%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年3个月	1.57元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年4个月	0.94元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	44	12年7个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年5个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年5个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年11个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年3个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	4年1个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年4个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年4个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年11个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年6个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年11个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年3个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	27	7年5个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年5个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年4个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年4个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年4个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年9个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年9个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年5个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平

4656	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
4657	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
4658	招商招丰纯债A	-0.03	0.05	0.28	0.90	0.35
4659	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60
4660	招商招恒纯债D	-0.03	0.06	0.43	0.84	0.60
4661	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
4662	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
4663	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
4664	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
4665	中融恒安纯债A	-0.03	0.20	0.57	0.71	0.65
4666	中融恒安纯债C	-0.03	0.18	0.49	0.57	0.59
4667	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4668	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4669	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4670	中银荣享债券	-0.03	0.19	0.45	0.70	0.42

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	永赢泽利一年	0.01	0.22	0.91	1.57	0.86
915	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
916	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68
917	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
918	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.22	0.72	1.41	0.74
919	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.22	0.83	1.63	0.79
920	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
921	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
922	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
923	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
924	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
925	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.22	0.79	1.37	0.80
926	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
927	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.22	0.58	1.21	0.62
928	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平

2391	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62
2392	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
2393	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60
2394	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61
2395	招商招通纯债C	-0.01	0.15	0.60	1.20	0.62
2396	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
2397	浙商中短债C	0.02	0.18	0.60	1.10	0.58
2398	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
2399	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2400	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63
2401	中欧兴利债券A	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65
2402	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2403	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.21	0.60	1.33	0.55
2404	中泰青月中短债A	0.02	0.17	0.60	1.17	0.57
2405	中信保诚稳利债券C	0.01	0.18	0.60	1.22	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	银河君怡债券	-0.02	-0.01	0.88	1.42	0.10
1618	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.14	0.76	1.42	0.73
1619	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.81	1.42	0.80
1620	永赢丰利债券A	0.02	0.21	0.79	1.42	0.75
1621	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
1622	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.57	1.42	0.65
1623	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
1624	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
1625	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.56
1626	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.71	1.41	0.71
1627	博时富泽金融债	-0.01	0.10	0.75	1.41	0.76
1628	长盛安鑫中短债C	0.03	0.16	0.75	1.41	0.71
1629	东方红稳添利纯债C	-0.03	0.14	0.68	1.41	0.77
1630	东方红稳添利纯债E	-0.03	0.14	0.69	1.41	0.77
1631	东方兴润债券C	0.12	-0.27	0.51	1.41	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加1-5年国开债指数一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平

2046	兴业一年持有期债券C	0.00	0.18	0.68	1.25	0.67
2047	银河睿丰定开债券	0.02	0.18	0.67	1.32	0.67
2048	永赢合益债券	0.02	0.17	0.61	1.22	0.67
2049	永赢荣益债券C	0.04	0.13	0.68	1.57	0.67
2050	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
2051	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
2052	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
2053	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
2054	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67
2055	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
2056	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67
2057	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
2058	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.24	0.56	1.37	0.67
2059	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
2060	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.16	0.57	1.29	0.67

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。