我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
729.06 |
2767.33 |
968.80 |
1224.95 |
386.18 |
| 本期利润(万元) |
940.52 |
2925.66 |
528.46 |
1551.99 |
215.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6960.25 |
0.00 |
6170.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58759.51 |
256968.15 |
110652.88 |
120262.29 |
98919.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20036.42 |
93.00 |
73.76 |
31.90 |
20106.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
206227.94 |
150403.32 |
361370.35 |
324058.11 |
514100.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
206227.94 |
150403.32 |
361370.35 |
324058.11 |
514100.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.25 |
13.81 |
34.01 |
34.73 |
55.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
4.60 |
11.34 |
11.58 |
18.36 |
| 资产总计(万元) |
257002.81 |
150496.32 |
361444.11 |
324090.01 |
544855.60 |
| 负债合计(万元) |
34.66 |
30234.04 |
67482.97 |
42172.11 |
98617.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
256968.15 |
120262.29 |
293961.14 |
281917.90 |
446238.04 |
| 未分配利润(万元) |
7508.66 |
6687.80 |
11421.03 |
7196.83 |
8398.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.73 |
11.21 |
114.13 |
113.53 |
8782.42 |
| 投资收益(万元) |
3606.96 |
1677.96 |
12304.70 |
7206.90 |
320.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
158.32 |
327.04 |
-1682.99 |
-1089.47 |
1644.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3826.02 |
2016.21 |
10735.91 |
6231.03 |
10747.73 |
| 管理人报酬(万元) |
195.74 |
103.87 |
450.48 |
262.46 |
405.96 |
| 托管费(万元) |
65.25 |
34.62 |
150.16 |
87.49 |
135.32 |
| 其它费用(万元) |
23.93 |
11.88 |
24.24 |
13.05 |
19.30 |
| 费用合计(万元) |
900.37 |
464.22 |
1780.24 |
1191.57 |
1140.87 |
| 利润总额(万元) |
2925.66 |
1551.99 |
8955.68 |
5039.46 |
9606.86 |
| 净利润(万元) |
2925.66 |
1551.99 |
8955.68 |
5039.46 |
9606.86 |
