资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200320.61 99.45%
银行存款和结算备付金 944.81 0.47%
其他资产 155.98 0.08%
资产总值:201421.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 120.00 12377.11 6.01%
24进出102 100.00 10190.07 4.94%
23国开10 50.00 5341.99 2.59%
24国开10 50.00 5182.14 2.51%
24青岛上合CP005 50.00 5097.36 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39268.60 19.05%
可转债 14863.70 7.21%
国家债券 4963.56 2.41%
企业债 3024.39 1.47%
央行票据 0.00 0.00%