中金金利A(003811)_规模评级

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.77	20.76	20.76	20.76	0.03	0.11	5.35
季度净申购	34.79	-1.31	6.58	188750.40	-730.85	-47715.80	2.66
总份额	189019.95	188985.17	188986.48	188979.89	229.49	960.34	48676.14
季度总申购份额	329.18	3.17	11.90	377980.02	217.42	948.49	4.26
季度总赎回份额	294.39	4.48	5.32	189229.61	948.28	48664.29	1.61

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	广发汇兴3个月定期开放债券	20.87	207059.19	-	-	0.10
1215	鑫元富利定期开放	20.87	205345.72	-	0.00	-
1216	交银丰晟收益债券A	20.85	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
1217	创金合信恒兴中短债债券A	20.84	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
1218	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.83	201024.06	-	-	-
1219	创金合信尊丰纯债	20.79	184545.55	11.39	12.51	1.12
1220	博时季季享三个月持有期债券C	20.77	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1221	中金金利A	20.77	189019.95	34.79	329.18	294.39
1222	广发集轩债券C	20.76	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
1223	鹏华丰源债券	20.73	195530.59	14.09	60.76	46.67
1224	交银裕祥纯债债券A	20.70	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1225	易方达安源中短债债券A	20.69	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
1226	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.69	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
1227	西部利得合赢债券A	20.68	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1228	景顺长城景颐丰利债券C	20.67	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	博时臻选纯债债券A	20.21	190933.67	-19.95	2.16	22.11
1272	中银安享债券	19.84	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
1273	中欧短债债券A	20.44	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
1274	南方泽元	20.54	190209.53	-87.85	103.18	191.03
1275	广发景宏债券	19.23	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
1276	鹏扬淳利定期开放债券	19.37	189144.16	73863.05	78104.23	4241.17
1277	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.04	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
1278	中金金利A	20.77	189019.95	34.79	329.18	294.39
1279	国泰利享安益短债债券A	20.57	188839.48	98564.36	171842.51	73278.15
1280	嘉实信用债券A	24.77	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
1281	华夏鼎航债券A	23.99	187405.97	-130.60	2.29	132.89
1282	长信利鑫A	12.58	187399.14	14484.34	40614.61	26130.26
1283	永赢欣益一年	20.26	187344.97	-	-	-
1284	鹏扬淳合债券	19.49	187290.69	-132329.81	12121.75	144451.56
1285	国投瑞银顺恒纯债债券	20.43	187266.58	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	招商理财7天债券A	0.45	4191.87	42.69	2764.74	2722.06
1107	百嘉百益债券C	0.01	43.11	40.87	122.65	81.78
1108	山西证券裕享增强发起式C	0.03	278.10	39.89	74.11	34.22
1109	交银双利债券C	0.33	2460.49	39.64	196.82	157.18
1110	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	1941.66	37.25	1099.14	1061.89
1111	易方达安益90天持有债券A	0.20	1891.15	36.82	488.21	451.39
1112	通利债C	0.06	415.15	36.72	68.76	32.04
1113	中金金利A	20.77	189019.95	34.79	329.18	294.39
1114	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1612.61	34.14	50.76	16.62
1115	融通通和债券	2.46	22314.68	33.79	7616.35	7582.56
1116	兴业一年持有期债券C	0.23	2061.12	32.88	113.05	80.17
1117	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81891.14	32.39	41.68	9.29
1118	南方华元A	9.05	81210.19	30.93	178.20	147.27
1119	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.49	4599.52	30.82	2235.21	2204.39
1120	银河增利债券A	0.09	530.77	29.61	85.84	56.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
2838	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-3312.95	339.22	3652.17
2839	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
2840	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
2841	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6027.20	-6951.78	333.23	7285.02
2842	民生加银转债优选A	0.47	5667.98	-1164.57	332.92	1497.49
2843	方正富邦丰利债券A	2.36	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
2844	中金金利A	20.77	189019.95	34.79	329.18	294.39
2845	汇添富鑫禧债券	24.94	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
2846	长城久稳债券A	0.36	3123.62	-1184.36	327.60	1511.95
2847	天弘丰利债券(LOF)C	0.20	1805.14	-1134.68	326.74	1461.42
2848	华安鼎丰债券发起式C	0.07	563.01	167.79	325.46	157.67
2849	鹏华普天债券A	1.30	9348.31	-778.98	323.64	1102.62
2850	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
2851	前海联合泳辉纯债C	0.26	1808.37	-807.59	321.52	1129.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平

3401	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.23	2173.14	1593.19	1890.92	297.73
3402	南方贤元一年持有债券A	0.30	2678.40	-291.78	5.83	297.61
3403	南方启元C	0.08	649.61	-136.88	159.99	296.88
3404	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86
3405	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	60.51	-261.45	34.21	295.65
3406	达诚腾益债券A	0.10	837.77	-172.67	122.91	295.59
3407	建信收益增强债券C	0.44	2956.82	-50.06	245.18	295.23
3408	中金金利A	20.77	189019.95	34.79	329.18	294.39
3409	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
3410	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.70	5658.33	-	-	291.53
3411	汇添富双颐债券C	0.47	4348.00	4012.06	4302.90	290.83
3412	海富通纯债债券A	0.30	2429.55	24.80	313.83	289.03
3413	平安惠聚债券	20.89	193841.55	-201.68	86.79	288.47
3414	银河睿鑫债券	0.01	77.24	-222.04	66.44	288.47
3415	长江聚利债券型A	0.30	2487.96	-238.34	49.39	287.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

240

7874381.9400

99.99%

0.01%

2024-12-31

235

8041697.5800

99.99%

0.01%

2024-06-30

203

47307.4700

98.41%

1.59%

2023-12-31

210

2317784.7600

99.97%

0.03%

2023-06-30

230

2116361.5300

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	240	7874381.9400	188964.47	99.99	20.69	0.01
2024-12-31	235	8041697.5800	188964.47	99.99	15.42	0.01
2024-06-30	203	47307.4700	945.09	98.41	15.25	1.59
2023-12-31	210	2317784.7600	48657.07	99.97	16.41	0.03
2023-06-30	230	2116361.5300	48657.07	99.96	19.25	0.04

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