中金金利A(003811)_规模评级

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15
季度净申购	2.66	-2.80	-0.04	0.56	0.16	0.30	3.98
总份额	48676.14	48673.48	48676.28	48676.32	48675.75	48675.59	48675.28
季度总申购份额	4.26	0.26	0.30	5.78	0.32	0.42	4.10
季度总赎回份额	1.61	3.05	0.34	5.21	0.16	0.12	0.13

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平

2707	财通资管双安债券A	5.15	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
2708	长信稳恒债券A	5.15	49983.98	-0.00	0.00	0.00
2709	建信睿安一年定期开放债券发起	5.15	51000.00	-	-	-
2710	交银中债1-3年政金债指数A	5.15	49611.09	-49979.39	41.81	50021.19
2711	平安元鑫120天滚动持有中短债C	5.15	46865.42	11366.50	14741.51	3375.01
2712	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
2713	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
2714	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
2715	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
2716	光大保德信荣利纯债债券A	5.14	49473.51	6.82	6.91	0.09
2717	广发景利纯债	5.13	50130.93	-	0.02	-
2718	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.13	48429.22	-0.85	5.96	6.81
2719	华夏中债3-5年政金债指数A	5.13	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
2720	嘉合磐昇纯债A	5.13	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84
2721	平安合享1年定开债	5.13	50030.92	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平

2676	建信鑫和30天持有期债券A	5.29	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
2677	汇安嘉鑫纯债债券	5.00	48860.00	-473.39	0.00	473.39
2678	华商稳定增利债券A	8.87	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27
2679	农银金丰定开债券	6.21	48845.56	-	-	-
2680	天弘丰利债券(LOF)E	6.28	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
2681	国泰信用互利债券A	4.98	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57
2682	富国纯债C	5.44	48765.71	33578.01	46744.06	13166.04
2683	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
2684	景顺长城睿丰短债债券C	5.12	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
2685	浦银安盛双债增强债券C	5.69	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
2686	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.13	48429.22	-0.85	5.96	6.81
2687	广发民丰一年定期开放债券	5.22	48360.42	-	-	-
2688	博时富盛一年定开债发起式	5.05	48328.06	-	-	-
2689	鹏扬淳兴三个月债券A	5.12	48277.94	-	-	0.00
2690	鑫元稳利债券	5.16	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平

1820	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
1821	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10
1822	中融恒阳纯债A	14.70	138150.77	2.89	5.81	2.92
1823	中银证券安进债券C	0.00	21.13	2.89	3.21	0.32
1824	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
1825	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37
1826	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
1827	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
1828	中银证券安誉债券A	10.30	92334.60	2.65	3.23	0.58
1829	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
1830	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
1831	太平恒信6个月定开债	10.87	102006.43	2.56	2.57	0.01
1832	中泰安睿债券A	15.60	150854.79	2.54	6.24	3.70
1833	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1834	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平

3674	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
3675	长城久悦债券A	0.07	746.47	-4.02	4.45	8.48
3676	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
3677	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
3678	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
3679	摩根丰瑞债券A	5.91	54730.36	3.87	4.27	0.40
3680	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
3681	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
3682	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
3683	华富安业一年持有期债券C	0.24	2356.34	-579.58	4.25	583.83
3684	南方通元6个月持有债券A	4.94	49485.24	-6237.52	4.25	6241.77
3685	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1418.08	-61.67	4.23	65.90
3686	华泰柏瑞锦汇债券	10.07	99704.18	1.63	4.22	2.59
3687	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
3688	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平

3958	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
3959	新沃通利纯债C	0.00	5.34	-0.89	0.83	1.72
3960	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69
3961	中金金信债券	8.93	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
3962	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-0.00	1.66	1.66
3963	中信保诚稳鸿A	2.88	5489.02	76.41	78.07	1.66
3964	安信尊享添利利率债A	1.16	10992.67	966.28	967.91	1.63
3965	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
3966	博时富华纯债债券	10.09	100017.70	-0.19	1.41	1.60
3967	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
3968	国联安增鑫纯债C	0.02	199.37	-0.25	1.32	1.57
3969	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
3970	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
3971	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
3972	华安安悦债券A	17.50	169447.24	-0.96	0.49	1.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

2317784.7600

99.97%

0.03%

2023-06-30

230

2116361.5300

99.96%

0.04%

2022-12-31

243

2003110.5400

99.96%

0.04%

2022-06-30

253

1923767.0300

99.97%

0.03%

2021-12-31

260

1889615.2000

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	2317784.7600	48657.07	99.97	16.41	0.03
2023-06-30	230	2116361.5300	48657.07	99.96	19.25	0.04
2022-12-31	243	2003110.5400	48657.07	99.96	18.52	0.04
2022-06-30	253	1923767.0300	48657.07	99.97	14.24	0.03
2021-12-31	260	1889615.2000	49119.43	99.98	10.56	0.02

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