中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0923 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2808

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.61亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87
债券型名次	2750	4085	3549	1295	1611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75
债券型名次	1683	3966	3804	2404	1396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
2749	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
2750	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87
2751	中金金利C	0.06	-0.24	0.25	1.14	1.48
2752	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	浙商丰裕纯债A	0.00	-0.21	0.45	-0.13	0.90
4084	中加纯债一年A	-0.15	-0.21	0.00	-0.02	0.69
4085	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87
4086	中银中高等级债券C	0.09	-0.21	0.23	-0.31	0.22
4087	博时富恒一年定开债发起式	0.10	-0.22	0.18	-0.09	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
3548	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
3549	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87
3550	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
3551	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1294	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1295	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87
1296	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.48	1.33	2.17
1297	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.68	1.33	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
1610	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
1611	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87
1612	泓德裕和纯债债券C	0.06	-0.11	0.42	0.82	1.87
1613	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.06	-0.34	-0.05	0.60	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	兴华安恒纯债C	2.25	5.90	8.40	-	10.67
1682	中海稳健收益债券	2.25	8.10	7.66	11.15	121.90
1683	中金金利A	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75
1684	中融恒通纯债C	2.25	8.21	10.80	-	10.28
1685	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	浙商汇金聚盈中短债C	1.05	5.10	7.31	9.42	12.77
3965	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.23	5.10	0.00	-	5.72
3966	中金金利A	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75
3967	中欧中短债债券发起C	1.51	5.10	8.78	-	10.53
3968	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.70	5.10	8.66	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	5.18	7.81	-	10.28
3803	万家安弘A	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61
3804	中金金利A	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75
3805	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.11	5.49	7.80	10.33	10.94
3806	华夏中债3-5年政金债指数A	1.39	7.32	7.80	17.00	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	南方纯元C	0.89	5.69	8.18	14.51	29.37
2403	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
2404	中金金利A	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75
2405	浙商汇金聚盈中短债A	1.31	5.66	8.17	14.50	18.46
2406	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
1395	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79
1396	中金金利A	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75
1397	摩根纯债丰利债券C	0.73	5.93	6.43	11.57	30.74
1398	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12377.11	6.01%
24进出102	100.00	10190.07	4.94%
23国开10	50.00	5341.99	2.59%
24国开10	50.00	5182.14	2.51%
24青岛上合CP005	50.00	5097.36	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39268.60	19.05%
企业债	3024.39	1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中金金利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-26]
06-26关于中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生...
06-26中金金利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年第...
06-15关于中金金利债券型证券投资基金恢复大额申购(包括转换转入、定期定...
05-28中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金金利债券型证券投资基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0925	1.0919	1.0923	1.0916	1.0903
累计净值(元)	1.2810	1.2804	1.2808	1.2801	1.2788

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。