中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1053 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2938

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.72亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.47	1.22	1.73	0.83
债券型名次	3757	1077	1093	1157	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	4.90	8.48	15.47	32.30
债券型名次	1456	3290	3334	1741	1397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
3756	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.89	0.36
3757	中金金利A	0.03	0.47	1.22	1.73	0.83
3758	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.36	0.89	0.07	0.70
3759	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	泰康稳健增利债券A	0.07	0.47	1.10	1.66	0.91
1076	兴全稳泰债券C	0.12	0.47	1.38	1.70	1.14
1077	中金金利A	0.03	0.47	1.22	1.73	0.83
1078	鑫元泽利	0.06	0.47	1.16	1.30	0.91
1079	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.09	0.46	1.12	1.61	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.37	1.22	1.67	1.03
1092	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.29	0.93	1.22	2.60	1.05
1093	中金金利A	0.03	0.47	1.22	1.73	0.83
1094	博时恒泰债券A	0.22	0.96	1.21	2.88	1.35
1095	博时恒享债券C	-0.03	1.18	1.21	0.71	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	光大保德信安和债券C	0.00	0.36	1.43	1.73	0.60
1156	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1157	中金金利A	0.03	0.47	1.22	1.73	0.83
1158	创金合信聚利债券A	0.18	0.81	1.22	1.72	1.11
1159	华夏鼎淳债券C	0.22	0.99	1.44	1.72	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83
1430	永赢邦利债券A	0.10	0.31	1.18	1.54	0.83
1431	中金金利A	0.03	0.47	1.22	1.73	0.83
1432	中银招利债券A	0.00	0.46	2.03	3.02	0.83
1433	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	诺德汇盈一年定开	2.95	7.49	15.72	25.18	26.45
1455	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.69	9.79	16.57	20.62
1456	中金金利A	2.95	4.90	8.48	15.47	32.30
1457	国富恒丰一年持有期债券C	2.94	8.18	13.56	-	74.30
1458	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	招商添浩纯债A	1.32	4.90	8.22	17.37	13.86
3289	招商添悦纯债C	1.01	4.90	9.17	16.11	27.40
3290	中金金利A	2.95	4.90	8.48	15.47	32.30
3291	中融聚安定期开放债券	1.33	4.90	9.34	17.31	33.32
3292	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.90	9.30	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	浙商丰裕纯债A	2.23	5.63	8.48	14.67	17.29
3333	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18
3334	中金金利A	2.95	4.90	8.48	15.47	32.30
3335	中融聚汇定期开放债券	1.44	4.51	8.48	15.08	19.61
3336	创金合信利泽纯债债券C	1.18	4.98	8.47	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	易方达中债3-5年期国债	2.18	6.25	9.88	15.48	38.12
1740	浙商惠泉3个月定开A	1.91	5.67	8.86	15.47	17.35
1741	中金金利A	2.95	4.90	8.48	15.47	32.30
1742	交银裕祥纯债债券A	0.80	3.88	8.52	15.46	24.40
1743	东方红益丰纯债债券A	2.09	5.32	9.27	15.45	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
1396	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.21	8.07	14.15	32.30
1397	中金金利A	2.95	4.90	8.48	15.47	32.30
1398	中欧短债债券A	1.77	4.19	7.39	13.20	32.29
1399	中融季季红定期开放债券A	1.65	4.68	8.96	16.41	32.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	6.01%
24进出102	100.00	10230.55	4.94%
23国开10	50.00	5386.53	2.60%
24国开10	50.00	5212.26	2.51%
25枫桥工业MTN001	40.00	4097.96	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42538.69	20.52%
企业债	7110.88	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1050	1.1051	1.1066	1.1066	1.1051
累计净值(元)	1.2935	1.2936	1.2951	1.2951	1.2936

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