中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪指盘中一度重回3900点，证券ETF 成交额近1.4亿元[2026-03-27]

最新动态

最新净值：1.1016 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.2901

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.72亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.32	0.48	1.26	0.49
债券型名次	883	4394	3402	2356	3598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.34	7.81	14.55	31.86
债券型名次	1567	3951	3673	2330	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
882	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
883	中金金利A	0.09	-0.32	0.48	1.26	0.49
884	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.10	2.23	0.95
885	中欧稳鑫180天持有债券A	0.09	-0.36	0.69	1.27	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	交银增利债券A/B	0.13	-0.32	1.10	2.62	1.12
4393	平安季享裕定开债A	-0.02	-0.32	0.84	1.13	0.88
4394	中金金利A	0.09	-0.32	0.48	1.26	0.49
4395	创金合信聚利债券A	-0.08	-0.33	0.58	1.15	0.53
4396	国寿安保尊享债券A	0.07	-0.33	1.41	2.21	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.48	0.93	0.48
3401	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.16	0.48	0.95	0.50
3402	中金金利A	0.09	-0.32	0.48	1.26	0.49
3403	中金鑫裕A	0.02	0.31	0.48	0.83	0.46
3404	中欧纯债(LOF)C	0.06	0.24	0.48	1.09	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.26	0.70
2355	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.31	0.75	1.26	0.73
2356	中金金利A	0.09	-0.32	0.48	1.26	0.49
2357	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2358	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.19	0.62	1.26	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	中航瑞发3个月定开债C	0.15	0.13	0.43	1.04	0.49
3597	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.20	0.52	0.93	0.49
3598	中金金利A	0.09	-0.32	0.48	1.26	0.49
3599	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.03	0.51	1.24	0.49
3600	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.03	0.51	1.24	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.26	8.42	16.22	18.36
1566	中加优选中高等级债券C	2.70	5.28	9.78	16.41	20.57
1567	中金金利A	2.70	4.34	7.81	14.55	31.86
1568	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.26	7.21	11.28	13.20
1569	富国绿色纯债一年定开债券	2.69	6.48	10.28	17.86	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	新华利率债C	0.53	4.34	7.13	12.53	12.56
3950	中加聚利纯债定开A	1.71	4.34	9.37	18.48	31.37
3951	中金金利A	2.70	4.34	7.81	14.55	31.86
3952	博时富汇3个月定开债发起式	1.49	4.33	9.77	16.87	22.32
3953	长江安盈中短债六个月定开	1.86	4.33	7.62	15.53	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	银华绿色低碳债券	2.13	4.54	7.81	-	8.32
3672	招商享利增强债券A	2.81	10.38	7.81	-	7.37
3673	中金金利A	2.70	4.34	7.81	14.55	31.86
3674	大成中债1-3年国开债指数A	1.13	4.06	7.80	14.99	18.77
3675	东兴兴利债券C	1.57	4.10	7.80	17.61	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	中银证券安沛债券C	2.41	5.01	9.94	14.56	15.78
2329	汇添富双利增强债券A	14.78	20.52	18.69	14.55	85.84
2330	中金金利A	2.70	4.34	7.81	14.55	31.86
2331	汇添富稳添利定期开放债券C	2.06	4.55	7.55	14.54	24.39
2332	鹏华丰庆债券	1.89	4.67	7.79	14.54	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	南方畅利定开债券发起	1.92	5.13	8.89	16.02	31.89
1397	西部利得祥逸债券C	2.61	5.99	11.35	22.04	31.87
1398	中金金利A	2.70	4.34	7.81	14.55	31.86
1399	鹏华永诚一年定开债券	2.19	5.21	10.52	19.18	31.85
1400	国投瑞银顺泓债券	2.56	6.20	10.54	17.92	31.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	6.01%
24进出102	100.00	10230.55	4.94%
23国开10	50.00	5386.53	2.60%
24国开10	50.00	5212.26	2.51%
25枫桥工业MTN001	40.00	4097.96	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42538.69	20.52%
企业债	7110.88	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.1026	1.1018	1.1002	1.1006	1.1006
累计净值(元)	1.2911	1.2903	1.2887	1.2891	1.2891

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