中金金利A(003811)_财务情况

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2648.87	1738.57	1580.52	1725.64	0.42
本期利润(万元)	1699.29	1680.56	-147.33	3337.56	0.01
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.83	0.00	4.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15347.03	0.00	13666.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	206068.34	204332.20	202505.72	202645.97	242.72
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.07	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.83	0.00	2.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.42	0.00	28.35	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	189.38	170.10	1048.16	55.46	174.99
交易性金融资产(万元)	240266.10	221272.25	0.00	55510.71	63688.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	240266.10	221272.25	0.00	55510.71	63688.60
应付管理人报酬(万元)	50.23	51.29	1.38	12.91	12.41
应付托管费(万元)	16.74	17.10	0.46	4.30	4.14
资产总计(万元)	246054.53	223471.34	1048.16	55566.19	63863.59
负债合计(万元)	41686.37	20816.43	23.22	4718.37	13445.60
所有者权益合计(万元)	204368.16	202654.91	1024.94	50847.82	50417.98
未分配利润(万元)	15349.04	13666.52	55.91	2165.59	1729.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	32.51	108.17	3.39	3.88	0.31
投资收益(万元)	2302.91	2012.75	707.19	1570.45	840.58
公允价值变动收益(万元)	-58.02	1611.44	65.47	106.11	197.67
其它收入(万元)	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03
收入合计(万元)	2277.41	3732.39	776.08	1680.46	1038.59
管理人报酬(万元)	302.09	196.78	60.11	150.66	74.19
托管费(万元)	100.70	65.59	20.04	50.22	24.73
其它费用(万元)	11.41	10.90	13.53	21.64	10.71
费用合计(万元)	596.79	395.33	160.55	417.68	211.93
利润总额(万元)	1680.62	3337.06	615.53	1262.78	826.66
净利润(万元)	1680.62	3337.06	615.53	1262.78	826.66

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