中金金利A(003811)_分红排行

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	0.20元	2022-07-18	1.94%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.28元	2021-11-22	2.70%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.30元	2021-07-13	2.84%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.35元	2019-12-18	3.33%
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	0.35元	2019-11-06	3.23%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.20元	2019-06-18	1.84%
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	0.20元	2019-04-19	1.86%

中金金利A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年10个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年10个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年10个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年4个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年4个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年5个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年5个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年10个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年5个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年5个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	7年12个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	7年12个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年10个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年2个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年2个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	6年12个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年7个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年5个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年5个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年5个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年5个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年10个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年5个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年10个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年5个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年5个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	国联安增利债券B	0.23	0.46	0.70	1.04	0.23
1032	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.23	-0.08	-1.17	0.30	0.23
1033	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.23	-0.12	-1.29	0.05	0.23
1034	建信泓利一年持有期债券	0.23	0.30	1.10	1.86	0.23
1035	平安添利债券C	0.23	0.51	1.11	1.19	0.23
1036	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.23	0.53	0.61	-0.42	0.23
1037	招商添瑞1年定开债A	0.23	0.68	1.10	0.17	0.23
1038	中金金利A	0.23	0.65	0.78	1.44	0.23
1039	大成元吉增利债券A	0.22	0.54	1.32	2.44	0.22
1040	工银添颐债券B	0.22	0.52	0.87	1.49	0.22
1041	广发集祥债券A	0.22	0.57	3.24	5.58	0.22
1042	国寿安保尊耀纯债债券A	0.22	0.82	0.36	1.21	0.22
1043	国寿安保尊耀纯债债券C	0.22	0.79	0.25	1.01	0.22
1044	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1045	华宝安宜六个月持有期债券A	0.22	0.52	0.50	2.17	0.22

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平

903	大成元合双利债券发起式A	0.66	0.65	0.24	3.81	0.66
904	富国双债增强债券A	0.82	0.65	1.04	3.49	0.82
905	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.39	0.65	0.55	3.58	0.39
906	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	0.65	-0.70	2.04	0.60
907	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	0.65	-0.70	2.04	0.60
908	鹏扬稳利债券A	0.40	0.65	1.00	0.70	0.40
909	易方达增强回报债券B	0.36	0.65	1.30	2.27	0.36
910	中金金利A	0.23	0.65	0.78	1.44	0.23
911	创金合信怡久回报债券A	0.45	0.64	0.60	2.42	0.45
912	格林泓远纯债A	0.14	0.64	2.03	2.55	0.14
913	工银双盈债券A	1.26	0.64	-1.71	1.93	1.26
914	工银双盈债券C	1.28	0.64	-1.79	1.77	1.28
915	华泰保兴尊利债券C	0.62	0.64	1.75	0.09	0.62
916	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	0.64	1.02	3.94	0.25
917	易方达增强回报债券A	0.35	0.64	1.36	2.39	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平

1442	信澳安益纯债债券	0.00	0.19	0.78	0.06	0.00
1443	兴业裕华债券	-0.08	0.16	0.78	-0.20	-0.08
1444	兴银汇悦定开债	0.00	0.13	0.78	0.43	0.00
1445	银华信用双利债券C	0.69	1.24	0.78	4.04	0.69
1446	银华永盛债券	0.04	0.32	0.78	0.30	0.04
1447	招商享诚增强债券C	0.33	1.28	0.78	3.93	0.33
1448	中加优选中高等级债券A	0.01	0.25	0.78	0.62	0.01
1449	中金金利A	0.23	0.65	0.78	1.44	0.23
1450	中融聚锦一年定开债券	-0.02	0.15	0.78	0.57	-0.02
1451	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.32	0.78	1.37	0.04
1452	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.19	0.78	0.39	-0.01
1453	中银恒悦180天持有期债券C	0.49	0.80	0.78	2.08	0.49
1454	中银通利债券A	1.13	1.24	0.78	5.25	1.13
1455	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.28	0.78	0.33	0.02
1456	博时富乐纯债债券	-0.05	0.24	0.77	-0.48	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
1220	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.53	0.58	0.70	1.45	0.53
1221	财通资管双安债券C	0.25	0.59	1.06	1.44	0.25
1222	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1223	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1224	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.20	0.89	1.44	0.03
1225	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.03	0.09	0.25	1.44	-0.03
1226	中金金利A	0.23	0.65	0.78	1.44	0.23
1227	中欧同益债券	0.47	0.76	1.04	1.44	0.47
1228	中信建投双鑫债券A	0.30	0.73	0.76	1.44	0.30
1229	东海祥泰三年定开	0.05	0.20	0.62	1.43	0.05
1230	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.16	2.07	2.30	1.43	-0.16
1231	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.43	0.02
1232	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.25	0.77	1.43	0.05
1233	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平

1525	国联安增利债券B	0.23	0.46	0.70	1.04	0.23
1526	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.23	-0.08	-1.17	0.30	0.23
1527	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.23	-0.12	-1.29	0.05	0.23
1528	建信泓利一年持有期债券	0.23	0.30	1.10	1.86	0.23
1529	平安添利债券C	0.23	0.51	1.11	1.19	0.23
1530	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.23	0.53	0.61	-0.42	0.23
1531	招商添瑞1年定开债A	0.23	0.68	1.10	0.17	0.23
1532	中金金利A	0.23	0.65	0.78	1.44	0.23
1533	大成元吉增利债券A	0.22	0.54	1.32	2.44	0.22
1534	工银添颐债券B	0.22	0.52	0.87	1.49	0.22
1535	广发集祥债券A	0.22	0.57	3.24	5.58	0.22
1536	国寿安保尊耀纯债债券A	0.22	0.82	0.36	1.21	0.22
1537	国寿安保尊耀纯债债券C	0.22	0.79	0.25	1.01	0.22
1538	华宝安宜六个月持有期债券A	0.22	0.52	0.50	2.17	0.22
1539	华宝安宜六个月持有期债券C	0.22	0.50	0.43	2.02	0.22

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