资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1383973.34 99.46%
银行存款和结算备付金 7556.57 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1391529.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 4050.00 412548.95 50.54%
17农发15 2240.00 228704.48 28.02%
20国开09 2000.00 201064.40 24.63%
20农发清发02 1440.00 144264.12 17.67%
20江苏19 740.00 76682.03 9.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1149826.77 140.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%