我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8037.02 |
32233.92 |
8504.07 |
16047.57 |
7808.96 |
| 本期利润(万元) |
8037.02 |
32233.92 |
8504.07 |
16047.57 |
7808.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3403.87 |
0.00 |
14417.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803440.40 |
803403.38 |
806921.10 |
814417.01 |
806178.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.05 |
188.43 |
138.82 |
153.29 |
138.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.79 |
100.24 |
103.05 |
99.92 |
103.06 |
| 应付托管费(万元) |
34.26 |
33.41 |
34.35 |
33.31 |
34.35 |
| 资产总计(万元) |
1407973.97 |
1424052.65 |
1410256.06 |
1427910.63 |
1416199.78 |
| 负债合计(万元) |
604570.59 |
609635.64 |
604686.62 |
615961.81 |
612603.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
803403.38 |
814417.01 |
805569.44 |
811948.82 |
803596.71 |
| 未分配利润(万元) |
3403.87 |
14417.51 |
5569.93 |
11949.31 |
3597.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47465.24 |
23555.06 |
47592.45 |
23620.37 |
45628.75 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47465.24 |
23555.06 |
47592.45 |
23620.37 |
45628.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1216.41 |
601.86 |
1214.93 |
600.06 |
1216.29 |
| 托管费(万元) |
405.47 |
200.62 |
404.98 |
200.02 |
405.43 |
| 其它费用(万元) |
24.80 |
12.26 |
24.82 |
12.30 |
27.26 |
| 费用合计(万元) |
15231.32 |
7507.49 |
13576.92 |
7225.44 |
14288.51 |
| 利润总额(万元) |
32233.92 |
16047.57 |
34015.53 |
16394.93 |
31340.25 |
| 净利润(万元) |
32233.92 |
16047.57 |
34015.53 |
16394.93 |
31340.25 |
