中金鑫福87个月(008102)_分红排行

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.10元	2025-09-19	0.97%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.10元	2025-06-11	0.97%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.10元	2024-12-16	0.98%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.19元	2024-09-06	1.84%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.10元	2024-03-18	0.99%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.14元	2023-12-12	1.38%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.20元	2023-09-19	1.95%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.09元	2023-03-13	0.89%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.15元	2022-12-09	1.47%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.15元	2022-09-21	1.46%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.10元	2022-03-12	0.99%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.29元	2021-12-08	2.81%
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	0.09元	2021-03-11	0.86%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.11元	2020-12-08	1.07%

中金鑫福87个月自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平

433	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65
434	泰信双息双利债券	0.16	0.49	0.79	0.88	0.50
435	新华丰利债券C	0.16	0.61	1.78	2.78	1.56
436	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
437	银河增利债券A	0.16	1.42	3.14	2.37	1.71
438	永赢泰利债券A	0.16	0.38	0.75	1.18	0.66
439	永赢欣益一年	0.16	0.49	0.91	1.04	0.96
440	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
441	中融恒泽纯债A	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72
442	中信保诚景华A	0.16	0.35	0.58	0.12	0.74
443	中信保诚景华C	0.16	0.35	0.56	0.07	0.73
444	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
445	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
446	泓德裕祥债券A	0.16	0.63	0.68	1.06	0.91
447	泓德裕祥债券C	0.16	0.60	0.59	0.89	0.85

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.17	0.42	1.23	2.41	0.72
1183	鹏扬双利债券C	-0.03	0.42	1.48	2.40	1.09
1184	平安乐享一年定开债A	0.12	0.42	0.70	1.01	0.62
1185	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.17	0.42	1.18	2.32	0.69
1186	上银中债5-10年国开行债券指数	0.21	0.42	0.67	0.54	0.88
1187	兴华安裕利率债A	0.22	0.42	0.15	-0.87	0.97
1188	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1189	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
1190	中信建投景益债券A	0.07	0.42	0.84	0.64	0.92
1191	中信建投稳祥C	0.04	0.42	0.68	0.79	0.65
1192	博远臻享3个月定开债券A	0.11	0.41	1.09	2.02	1.04
1193	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.17	0.41	1.16	2.26	0.68
1194	长信利鑫债券(LOF)C	-0.01	0.41	0.96	1.19	0.80
1195	淳厚安裕87个月定开债	0.17	0.41	1.17	2.28	0.69
1196	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.16	0.41	1.15	2.23	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	亚洲美元债C(美元现汇)	0.49	1.20	1.20	3.15	1.20
1112	永赢华嘉信用债C	0.03	0.62	1.20	1.50	1.05
1113	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.05	0.91	1.19	0.95	1.31
1114	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.31	1.19	1.62	1.01
1115	鹏扬丰利一年定开债券C	0.00	0.32	1.19	2.03	0.87
1116	平安季添盈定开债C	0.04	0.14	1.19	1.44	1.17
1117	平安添利债券C	0.03	0.38	1.19	1.89	0.95
1118	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
1119	德邦景颐债券C	0.14	0.86	1.18	1.43	1.04
1120	广发集益一年持有期债券A	-0.35	0.62	1.18	1.95	0.79
1121	广发景秀纯债	0.10	0.38	1.18	3.02	0.86
1122	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.17	0.42	1.18	2.28	0.69
1123	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.17	0.42	1.18	2.32	0.69
1124	山西证券裕享增强发起式A	0.11	0.80	1.18	1.35	1.26
1125	兴证全球招益债券A	0.09	0.60	1.18	2.07	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平

866	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.12	1.91	2.32	1.90
867	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.35	1.14	2.32	0.77
868	华安鑫浦定开债A	0.17	0.42	1.20	2.32	0.70
869	华富强化回报债券	0.06	1.21	2.51	2.32	2.16
870	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.17	0.42	1.18	2.32	0.69
871	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
872	浙商汇金中高等级三个月C	-0.04	-0.08	2.42	2.32	1.96
873	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
874	中银信用增利债券C	0.02	0.68	1.80	2.32	1.30
875	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.59	1.62	2.32	1.27
876	金信民兴债券A	0.06	0.50	1.24	2.31	1.15
877	东方强化收益债券	0.01	0.62	1.90	2.30	1.47
878	广发恒祥债券C	-0.05	0.61	2.06	2.30	1.48
879	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
880	华安乾煜债券发起式A	0.15	1.00	1.88	2.30	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平

1757	永赢稳益债券	0.04	0.33	0.81	1.11	0.69
1758	圆信永丰兴利C	0.04	0.29	0.80	1.42	0.69
1759	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
1760	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.33	0.87	1.18	0.69
1761	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.02	0.39	0.16	0.62	0.69
1762	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1763	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69
1764	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
1765	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
1766	中银证券安沛债券A	0.07	0.30	0.87	1.15	0.69
1767	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1768	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1769	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1770	博时裕弘纯债债券	0.11	0.31	0.66	0.83	0.68
1771	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.17	0.41	1.16	2.26	0.68

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