中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0391 0.0017(0.16%)

累计净值：1.2294

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.56亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
债券型名次	440	1189	1118	873	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	9.01	13.42	-	25.38
债券型名次	939	965	704	3278	1937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	永赢泰利债券A	0.16	0.38	0.75	1.18	0.66
439	永赢欣益一年	0.16	0.49	0.91	1.04	0.96
440	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
441	中融恒泽纯债A	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72
442	中信保诚景华A	0.16	0.35	0.58	0.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	兴华安裕利率债A	0.22	0.42	0.15	-0.87	0.97
1188	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1189	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
1190	中信建投景益债券A	0.07	0.42	0.84	0.64	0.92
1191	中信建投稳祥C	0.04	0.42	0.68	0.79	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	平安季添盈定开债C	0.04	0.14	1.19	1.44	1.17
1117	平安添利债券C	0.03	0.38	1.19	1.89	0.95
1118	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
1119	德邦景颐债券C	0.14	0.86	1.18	1.43	1.04
1120	广发集益一年持有期债券A	-0.35	0.62	1.18	1.95	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
872	浙商汇金中高等级三个月C	-0.04	-0.08	2.42	2.32	1.96
873	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
874	中银信用增利债券C	0.02	0.68	1.80	2.32	1.30
875	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.59	1.62	2.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1763	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69
1764	中金鑫福87个月	0.16	0.42	1.19	2.32	0.69
1765	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
1766	中银证券安沛债券A	0.07	0.30	0.87	1.15	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	达诚致益债券发起式C	4.56	4.70	0.00	-	5.53
938	华安鑫浦定开债A	4.56	9.04	13.47	-	28.33
939	中金鑫福87个月	4.55	9.01	13.42	-	25.38
940	达诚腾益债券C	4.54	9.37	0.00	-	15.08
941	鹏扬双利债券A	4.54	9.50	14.55	20.12	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.17	4.80
964	国投瑞银稳定增利债券A	4.76	9.01	12.08	-	13.03
965	中金鑫福87个月	4.55	9.01	13.42	-	25.38
966	中信建投双鑫债券A	4.03	9.01	9.15	-	8.76
967	富安达富利纯债C	3.15	9.00	12.86	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	海富通稳固收益债券C	7.78	15.11	13.42	20.08	123.06
703	建信渤泰债券A	6.13	12.40	13.42	-	13.27
704	中金鑫福87个月	4.55	9.01	13.42	-	25.38
705	平安添利债券C	3.78	7.27	13.41	18.81	86.61
706	招商添利6个月定开债发起式A	2.04	8.71	13.41	21.13	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	-	27.98
3277	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19
3278	中金鑫福87个月	4.55	9.01	13.42	-	25.38
3279	中金鑫裕A	1.36	3.39	5.77	-	13.25
3280	中金鑫裕C	0.96	2.58	4.51	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	广发集瑞债券C	6.61	8.88	8.06	8.14	25.38
1936	建信中短债纯债债券A	1.99	4.56	9.20	17.25	25.38
1937	中金鑫福87个月	4.55	9.01	13.42	-	25.38
1938	鹏扬淳盈6个月定开C	2.73	6.63	13.03	-	25.37
1939	永赢众利债券	0.87	6.75	12.69	20.42	25.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	416132.94	50.41%
17农发15	2240.00	230666.71	27.94%
20国开09	2000.00	202839.40	24.57%
20农发清发02	1440.00	145506.99	17.63%
20江苏19	740.00	74702.17	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1169163.00	141.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0374	1.0366	1.0357	1.0348	1.0339
累计净值(元)	1.2277	1.2269	1.2260	1.2251	1.2242

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。