中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0320 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2223

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.63亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
债券型名次	1300	1091	541	834	77

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	8.89	13.30	-	24.52
债券型名次	820	975	650	3212	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
1299	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.43	1.23	2.48	4.68
1300	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
1301	中银纯债债券C	0.07	0.50	1.20	-0.19	0.07
1302	中银纯债债券D	0.07	0.52	1.26	-0.10	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	万家恒A	0.07	0.41	0.90	0.73	0.07
1090	兴证全球恒远债券A	0.05	0.41	1.06	0.06	0.05
1091	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
1092	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.41	1.21	0.35	0.07
1093	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.41	1.18	0.31	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	平安添利债券A	0.15	0.46	1.14	1.30	0.15
540	兴全恒鑫债券C	0.09	0.43	1.14	0.38	0.09
541	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
542	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39
543	安信永顺一年定开债券	0.04	0.23	1.13	0.82	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	鹏扬添利增强C	0.64	1.11	0.75	2.28	0.64
833	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34
834	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
835	交银双利债券A/B	0.15	0.73	1.38	2.27	0.15
836	平安双债添益债券A	0.30	0.76	1.09	2.27	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.07	-0.14	0.85	1.87	4.42
76	华安鑫浦定开债A	0.06	0.40	1.12	2.28	4.42
77	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
78	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39
79	亚洲美元债A(人民币)	0.01	-0.67	-0.03	1.47	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	国联安添益增长债券A	4.41	7.13	6.93	-	6.72
819	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
820	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
821	博时裕通3个月定开债发起式C	4.40	9.15	12.70	20.15	37.65
822	嘉实多盈债券A	4.40	10.88	0.00	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	融通增强收益债券C	4.66	8.91	13.44	15.65	44.54
974	鹏华丰诚债券C	4.13	8.89	11.90	20.21	20.94
975	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
976	长信先优债券C	4.69	8.88	6.86	-	5.63
977	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	易方达稳健收益债券A	4.44	13.09	13.30	20.28	251.00
649	招商添利6个月定开债发起式A	0.91	9.28	13.30	21.10	34.27
650	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
651	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26
652	浙商智多盈债券C	2.23	11.04	13.29	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
3211	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
3212	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
3213	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
3214	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	招商招怡纯债C	0.85	5.44	7.72	12.08	24.53
1941	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
1942	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
1943	兴银中短债A	1.48	4.67	8.78	15.26	24.51
1944	中金金元A	1.22	5.05	8.67	17.28	24.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	412548.95	50.54%
17农发15	2240.00	228704.48	28.02%
20国开09	2000.00	201064.40	24.63%
20农发清发02	1440.00	144264.12	17.67%
20江苏19	740.00	76682.03	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1149826.77	140.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0313	1.0305	1.0296	1.0287	1.0278
累计净值(元)	1.2216	1.2208	1.2199	1.2190	1.2181

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