中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0287 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2190

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.63亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
债券型名次	1952	139	287	801	697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12
债券型名次	650	1002	593	411	1954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
1951	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
1952	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
1953	中融恒惠纯债A	0.09	-0.04	0.32	0.20	0.71
1954	中融恒惠纯债C	0.09	-0.07	0.26	0.06	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
138	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.43	1.33	1.54	1.96
139	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
140	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.28	4.01
141	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	南方通元6个月持有债券C	0.43	0.43	1.12	0.95	1.26
286	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
287	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
288	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08
289	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.21	1.11	0.18	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
800	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.05	0.16	2.33	4.51
801	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
802	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
803	新华安享惠金定期债券A	0.06	0.16	1.14	2.32	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	融通增强收益债券A	-0.17	-0.39	1.17	1.94	4.08
696	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.03	0.04	0.26	1.69	4.08
697	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
698	长信利丰债券C	0.22	-0.44	-0.15	2.80	4.06
699	国联安添益增长债券A	0.02	-0.49	0.26	0.48	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	华富安华债券C	4.48	7.79	3.38	-	8.71
649	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28
650	中金鑫福87个月	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12
651	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.30	14.42
652	华安鑫浦定开债A	4.47	8.89	13.36	22.85	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	鹏华永安定期开放债券	2.70	8.88	14.59	24.26	50.68
1001	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
1002	中金鑫福87个月	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12
1003	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
1004	安信永宁一年定开债券发起式	1.95	8.87	15.85	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	格林泓鑫纯债C	2.86	7.19	13.30	22.60	32.09
592	广发双债添利债券C	1.12	7.22	13.30	19.53	69.56
593	中金鑫福87个月	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12
594	中欧增强回报债券(LOF)C	3.76	11.11	13.30	4.63	8.63
595	东方兴润债券C	3.06	9.06	13.29	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	国投瑞银中高等级债券A	3.83	8.67	11.95	22.73	89.66
410	交银施罗德稳固收益债券A	6.17	10.25	9.34	22.69	93.18
411	中金鑫福87个月	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12
412	泰康瑞丰3月定开债券	1.98	8.78	13.17	22.66	23.35
413	华夏海外收益债券A	4.20	17.27	23.32	22.65	86.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
1953	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.23	6.54	10.52	18.62	24.13
1954	中金鑫福87个月	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12
1955	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.56	15.15	16.10	23.10	24.11
1956	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.56	15.15	16.10	23.10	24.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	412548.95	50.54%
17农发15	2240.00	228704.48	28.02%
20国开09	2000.00	201064.40	24.63%
20农发清发02	1440.00	144264.12	17.67%
20江苏19	740.00	76682.03	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1149826.77	140.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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标题：中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0278	1.0269	1.0260	1.0251	1.0243
累计净值(元)	1.2181	1.2172	1.2163	1.2154	1.2146

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