中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

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最新净值：1.0498 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2401

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.46亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
债券型名次	980	724	576	817	1219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.08	13.55	-	26.67
债券型名次	838	801	668	3373	1898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25
979	中加聚盈定开债券A	0.09	0.12	0.04	1.01	0.98
980	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
981	中欧丰利债券A	0.09	0.44	-0.20	2.90	2.25
982	中欧双利债券C	0.09	-0.31	-0.25	1.64	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.42	0.73	1.12	1.01
723	永赢惠益债券C	0.05	0.42	1.22	1.68	1.92
724	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
725	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.05	0.42	1.08	1.39	1.64
726	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.41	1.01	1.13	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	0.97	1.20	3.36	2.95
575	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.41	1.20	1.75	1.79
576	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
577	鑫元常利定期开放	0.07	0.49	1.20	1.67	1.57
578	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.32	1.19	1.56	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
816	圆信永丰瑞丰	0.04	0.38	1.09	2.23	1.78
817	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
818	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.40	1.20	2.22	1.84
819	汇添富高息债债券A	0.20	0.46	0.35	2.22	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
1218	圆信永丰兴利C	0.02	0.31	1.07	1.74	1.72
1219	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
1220	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
1221	富国信用债债券D	0.03	0.24	1.01	1.65	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	西部利得汇享债券C	4.61	10.08	14.27	23.05	59.37
837	西部利得尊泰86个月定开债券	4.61	9.10	13.61	23.39	27.00
838	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.55	-	26.67
839	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
840	鹏华纯债债券	4.60	9.40	11.96	16.65	80.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	华宝宝瑞一年定开债券	2.56	9.08	12.33	-	19.22
800	西部利得得尊债券C	4.78	9.08	13.26	21.14	30.55
801	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.55	-	26.67
802	前海开源鼎裕债券A	7.73	9.07	-2.86	-9.30	0.79
803	中银信用增利债券C	4.47	9.06	13.86	19.01	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	9.28	13.56	21.32	36.86
667	浙商汇金兴利增强债券C	13.71	14.64	13.55	-	10.95
668	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.55	-	26.67
669	华泰保兴尊合债券A	2.29	8.16	13.54	22.73	53.38
670	华夏鼎茂债券C	1.93	7.52	13.54	21.69	47.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06
3372	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.95	12.11	-	28.22
3373	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.55	-	26.67
3374	中金鑫裕A	1.46	3.26	5.63	-	13.70
3375	中金鑫裕C	1.05	2.44	4.36	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	浙商汇金聚鑫定开债	1.94	5.87	10.25	17.61	26.71
1897	南方鑫利3个月定开债券发起	0.81	4.25	8.65	18.27	26.69
1898	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.55	-	26.67
1899	博时富诚纯债债券	1.52	3.88	7.70	15.56	26.64
1900	天弘华享三个月定开	2.15	5.49	9.26	17.08	26.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	419632.69	50.28%
17农发15	2240.00	232581.97	27.87%
20国开09	2000.00	204576.38	24.51%
20农发清发02	1440.00	146724.54	17.58%
20江苏19	740.00	75318.71	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1177790.91	141.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

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标题：中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0489	1.0480	1.0470	1.0462	1.0454
累计净值(元)	1.2392	1.2383	1.2373	1.2365	1.2357

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