中金鑫福87个月(008102)_最新动态

中金鑫福87个月008102CICC XINFU 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0331 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2234

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫福87个月增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：董珊珊

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.63亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中金鑫福87个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.43	1.24	2.34	0.11
债券型名次	1352	1265	622	905	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	8.96	13.37	22.86	24.66
债券型名次	872	1016	667	374	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11
1351	中航瑞晨87个月定开债C	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11
1352	中金鑫福87个月	0.11	0.43	1.24	2.34	0.11
1353	中融恒泰纯债A	0.11	0.32	0.64	-0.41	0.11
1354	中泰青月安盈66个月定开债	0.11	0.44	1.29	2.43	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	英大智享债券C	0.21	0.43	0.48	1.23	0.21
1264	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11
1265	中金鑫福87个月	0.11	0.43	1.24	2.34	0.11
1266	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.10	0.42	1.20	2.24	0.10
1267	长城悦享增利债券A	0.32	0.42	0.43	1.31	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	西部利得祥盈债券A	0.79	1.34	1.24	3.26	0.79
621	招商安盈债券A	0.60	0.97	1.24	4.17	0.60
622	中金鑫福87个月	0.11	0.43	1.24	2.34	0.11
623	中邮淳享66个月定期开放债券	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
624	华安鑫浦定开债A	0.11	0.42	1.23	2.34	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	招商安泰债券A	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
904	招商安泰债券D	1.61	2.37	2.89	2.34	1.61
905	中金鑫福87个月	0.11	0.43	1.24	2.34	0.11
906	中邮淳享66个月定期开放债券	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
907	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金鑫福87个月一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11
1536	中航瑞晨87个月定开债C	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11
1537	中金鑫福87个月	0.11	0.43	1.24	2.34	0.11
1538	中融恒泰纯债A	0.11	0.32	0.64	-0.41	0.11
1539	中泰青月安盈66个月定开债	0.11	0.44	1.29	2.43	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	惠升和悦债券A	4.49	10.52	10.18	4.68	6.55
871	太平丰润一年定开债券发起式	4.49	11.98	7.29	-	4.01
872	中金鑫福87个月	4.49	8.96	13.37	22.86	24.66
873	中银添利债券发起E	4.49	9.50	12.63	17.70	28.30
874	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.06	13.71	23.75	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	海富通集利债券	3.99	8.96	13.15	20.88	-3.14
1015	嘉实丰益策略定期债券	4.40	8.96	14.29	23.72	78.99
1016	中金鑫福87个月	4.49	8.96	13.37	22.86	24.66
1017	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.95	13.44	23.05	24.90
1018	格林泓景债券C	-0.50	8.94	-0.85	-	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	平安添裕债券A	9.93	16.46	13.37	8.94	14.42
666	山西证券裕享增强发起式C	5.51	13.00	13.37	-	13.47
667	中金鑫福87个月	4.49	8.96	13.37	22.86	24.66
668	蜂巢丰鑫一年定开	1.59	6.10	13.36	25.97	23.11
669	广发双债添利债券E	0.75	6.93	13.36	20.85	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	中邮纯债优选一年定开债C	3.39	8.66	15.86	22.91	28.65
373	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.85	7.06	13.69	22.88	27.95
374	中金鑫福87个月	4.49	8.96	13.37	22.86	24.66
375	西部利得得尊债券A	4.31	10.27	13.83	22.85	46.56
376	融通通福债券C	5.12	11.01	9.91	22.82	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中金鑫福87个月一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	英大智享债券C	6.13	14.13	20.66	24.47	24.68
1932	浙商汇金中高等级三个月C	3.65	8.27	13.02	19.90	24.66
1933	中金鑫福87个月	4.49	8.96	13.37	22.86	24.66
1934	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.05	12.09	20.90	24.65
1935	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.24	14.02	24.29	24.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	4050.00	412548.95	50.54%
17农发15	2240.00	228704.48	28.02%
20国开09	2000.00	201064.40	24.63%
20农发清发02	1440.00	144264.12	17.67%
20江苏19	740.00	76682.03	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1149826.77	140.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0320	1.0313	1.0305	1.0296	1.0287
累计净值(元)	1.2223	1.2216	1.2208	1.2199	1.2190

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