| 项目 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 80.78 | 80.78 | 80.78 | 80.78 | 80.78 | 80.78 | 80.78 | ||
| 季度净申购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总份额 | 799999.51 | 799999.51 | 799999.51 | 799999.51 | 799999.51 | 799999.51 | 799999.51 | ||
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银丰和定期开放债券 | 487.42 | 4355057.58 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 425.41 | 3791200.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 易方达稳健收益债券B | 354.25 | 2585796.81 | -472689.74 | 249431.84 | 722121.58 |
| 4 | 中银证券安进债券A | 335.95 | 3194371.79 | 0.38 | 8.51 | 8.12 |
| 5 | 易方达裕祥回报债券A | 260.15 | 1588226.63 | -129984.16 | 147115.84 | 277100.00 |
| 中金鑫福87个月基金规模在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 232 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 80.79 | 800003.07 | - | - | - |
| 233 | 浙商惠隆39个月定开债 | 80.79 | 799001.05 | - | - | - |
| 234 | 中金鑫福87个月 | 80.78 | 799999.51 | - | - | - |
| 235 | 诺德安瑞39个月定开 | 80.77 | 797012.55 | - | - | - |
| 236 | 光大保德信尊泰三年债券 | 80.75 | 793251.81 | - | 0.00 | - |