资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121493.73 99.95%
银行存款和结算备付金 57.81 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121551.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 150.00 15445.50 18.59%
23国开03 100.00 10426.71 12.55%
16国开13 100.00 10162.92 12.23%
25农业银行CD337 100.00 9837.38 11.84%
25国开15 100.00 9770.47 11.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106842.01 128.58%
国家债券 4814.34 5.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%