中金新璟3个月(011890)_规模评级

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.99	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04
季度净申购	-50013.18	0.70	8.01	3.37	2.41	-7.48	-697.08
总份额	79116.82	129129.99	129129.29	129121.28	129117.91	129115.51	129122.98
季度总申购份额	0.05	0.76	9.95	3.37	2.41	0.49	129113.16
季度总赎回份额	50013.23	0.05	1.94	0.00	0.00	7.97	129810.24

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平

2310	嘉实稳祥纯债债券A	8.05	69632.34	-15097.88	15139.73	30237.61
2311	国寿安保超短债债券A	8.04	74962.19	-4980.96	46917.74	51898.70
2312	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.52	-0.00	0.00	0.00
2313	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.04	71697.94	-14157.79	21082.12	35239.90
2314	天弘稳健回报债券发起C	8.03	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
2315	中银稳汇短债债券A	8.03	72880.13	-32176.65	2041.82	34218.47
2316	易方达富华纯债债券A	8.01	78322.30	-1770.56	40577.84	42348.40
2317	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
2318	格林中短债A	7.98	78017.13	-74039.96	54554.92	128594.87
2319	广发恒祥债券C	7.98	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
2320	渤海汇金汇增利3个月定开	7.97	78655.66	-	-	0.00
2321	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.96	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
2322	交银裕盈纯债债券A	7.95	75307.94	-7759.06	15.10	7774.17
2323	中银同享一年定期开放债券	7.94	70000.02	-	-	40056.57
2324	银华信用精选18个月定期开放债券	7.93	77261.14	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	海富通聚合纯债	8.68	79838.66	-322.02	0.01	322.03
2214	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.60	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
2215	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
2216	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.91	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2217	南方鑫利3个月定开债券发起	9.94	79589.85	-	-	16000.00
2218	天弘惠享一年定开债券发起	8.43	79293.14	-	-	-
2219	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.96	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
2220	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
2221	国联安增盛一年定开债发起式	8.38	79113.17	-	-	-
2222	泰康裕泰债券A	8.63	79080.09	-55458.11	986.17	56444.28
2223	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2224	长信富安纯债半年定开债券A	8.73	78957.76	-5123.20	5474.40	10597.60
2225	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	8.74	78927.22	-6128.83	3152.37	9281.19
2226	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.66	78893.45	-19574.26	27164.59	46738.85
2227	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	8.48	78875.95	-24415.13	100388.20	124803.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平

3730	天弘弘利债券	11.43	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17
3731	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.43	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
3732	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
3733	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.50	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
3734	鹏华丰颐债券	35.15	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
3735	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
3736	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
3737	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
3738	浙商汇金聚瑞债券A	25.05	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
3739	诺德短债债券C	8.23	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
3740	博时裕腾纯债	2.48	24500.76	-50307.49	376.31	50683.80
3741	嘉实汇鑫中短债债券C	9.63	87571.36	-50410.44	25259.56	75669.99
3742	交银裕隆纯债债券A	31.85	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
3743	华安可转债债券B	23.51	112483.02	-50708.92	197522.41	248231.33
3744	中金安益30天滚动持有短债发起C	12.51	111983.29	-50825.95	13207.16	64033.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平

4142	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-0.26	0.05	0.30
4143	国投瑞银顺祥债券	51.70	499201.37	-0.06	0.05	0.11
4144	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
4145	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
4146	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
4147	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
4148	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4149	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
4150	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
4151	工银泰颐三年定开债券A	80.13	798830.69	-	0.04	-
4152	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
4153	国融稳益债券A	5.34	49417.01	-1.07	0.04	1.11
4154	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
4155	平安惠禧纯债A	15.11	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
4156	西部利得尊逸三年定开债券	79.96	796262.25	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	长信稳航30天持有中短债债券A	12.11	111241.65	-34175.30	16363.20	50538.50
1029	太平恒久纯债	14.15	137889.93	-32173.09	18237.55	50410.64
1030	华安沣信债券A	14.58	128648.41	87022.49	137371.57	50349.08
1031	创金合信尊盛纯债债券	5.93	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
1032	鑫元泽利	15.44	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1033	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.82	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
1034	浙商汇金聚瑞债券A	25.05	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
1035	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
1036	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
1037	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
1038	鹏华丰颐债券	35.15	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
1039	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.50	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1040	建信睿和纯债定期开放债券	25.57	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1041	浦银安盛盛勤定开债券A	13.65	128403.16	-	-	50000.00
1042	添富AAA级信用纯债A	16.54	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

401

3220199.3700

99.98%

0.02%

2024-12-31

417

3096433.6100

99.99%

0.01%

2024-06-30

421

3066876.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

440

2950455.9000

99.99%

0.01%

2023-06-30

467

3208154.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	401	3220199.3700	129109.15	99.98	20.85	0.02
2024-12-31	417	3096433.6100	129109.15	99.99	12.13	0.01
2024-06-30	421	3066876.6400	129109.15	100.00	6.36	0.00
2023-12-31	440	2950455.9000	129810.17	99.99	9.89	0.01
2023-06-30	467	3208154.5000	149814.67	100.00	6.15	0.00

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