中金新璟3个月(011890)_规模评级

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.99	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04
季度净申购	-50013.18	0.70	8.01	3.37	2.41	-7.48	-697.08
总份额	79116.82	129129.99	129129.29	129121.28	129117.91	129115.51	129122.98
季度总申购份额	0.05	0.76	9.95	3.37	2.41	0.49	129113.16
季度总赎回份额	50013.23	0.05	1.94	0.00	0.00	7.97	129810.24

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	安信鑫日享中短债A	8.03	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
2308	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.03	71697.94	-14157.79	21082.12	35239.90
2309	光大保德信信用添益债券C	8.02	65812.19	12660.72	54580.71	41919.99
2310	中欧鼎利债券E	8.02	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
2311	中银稳汇短债债券A	8.02	72880.13	-32176.65	2041.82	34218.47
2312	鹏华永泽定期开放债券	8.01	61267.46	-	-	-
2313	易方达富华纯债债券A	8.00	78322.30	-1770.56	40577.84	42348.40
2314	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
2315	华宝增强收益债券B	7.98	51140.28	40156.44	83662.27	43505.84
2316	天弘稳健回报债券发起C	7.97	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
2317	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.66	-	-	0.00
2318	格林中短债A	7.96	78017.13	-74039.96	54554.92	128594.87
2319	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.95	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
2320	交银裕盈纯债债券A	7.95	75307.94	-7759.06	15.10	7774.17
2321	广发恒祥债券C	7.93	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	海富通聚合纯债	8.66	79838.66	-322.02	0.01	322.03
2214	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.59	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
2215	民生加银兴盈债券	8.84	79813.22	-	-	0.01
2216	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.87	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2217	南方鑫利3个月定开债券发起	9.93	79589.85	-	-	16000.00
2218	天弘惠享一年定开债券发起	8.42	79293.14	-	-	-
2219	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.95	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
2220	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
2221	国联安增盛一年定开债发起式	8.37	79113.17	-	-	-
2222	泰康裕泰债券A	8.57	79080.09	-55458.11	986.17	56444.28
2223	易方达永旭定期开放债券	8.20	79022.58	-	-	-
2224	长信富安纯债半年定开债券A	8.72	78957.76	-5123.20	5474.40	10597.60
2225	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	8.72	78927.22	-6128.83	3152.37	9281.19
2226	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.65	78893.45	-19574.26	27164.59	46738.85
2227	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	8.47	78875.95	-24415.13	100388.20	124803.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平

3730	天弘弘利债券	11.40	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17
3731	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.40	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
3732	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
3733	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
3734	鹏华丰颐债券	35.12	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
3735	华润元大润丰纯债债券A	3.21	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
3736	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
3737	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
3738	浙商汇金聚瑞债券A	24.98	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
3739	诺德短债债券C	8.22	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
3740	博时裕腾纯债	2.47	24500.76	-50307.49	376.31	50683.80
3741	嘉实汇鑫中短债债券C	9.61	87571.36	-50410.44	25259.56	75669.99
3742	交银裕隆纯债债券A	31.77	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
3743	华安可转债债券B	23.04	112483.02	-50708.92	197522.41	248231.33
3744	中金安益30天滚动持有短债发起C	12.49	111983.29	-50825.95	13207.16	64033.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平

4142	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-0.26	0.05	0.30
4143	国投瑞银顺祥债券	51.59	499201.37	-0.06	0.05	0.11
4144	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
4145	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
4146	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
4147	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
4148	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4149	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
4150	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
4151	工银泰颐三年定开债券A	80.44	798830.69	-	0.04	-
4152	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
4153	国融稳益债券A	5.34	49417.01	-1.07	0.04	1.11
4154	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
4155	平安惠禧纯债A	15.09	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
4156	西部利得尊逸三年定开债券	79.87	796262.25	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	长信稳航30天持有中短债债券A	12.09	111241.65	-34175.30	16363.20	50538.50
1029	太平恒久纯债	14.13	137889.93	-32173.09	18237.55	50410.64
1030	华安沣信债券A	14.44	128648.41	87022.49	137371.57	50349.08
1031	创金合信尊盛纯债债券	5.92	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
1032	鑫元泽利	15.38	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1033	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.80	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
1034	浙商汇金聚瑞债券A	24.98	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
1035	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
1036	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
1037	华润元大润丰纯债债券A	3.21	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
1038	鹏华丰颐债券	35.12	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
1039	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1040	建信睿和纯债定期开放债券	25.49	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1041	浦银安盛盛勤定开债券A	13.62	128403.16	-	-	50000.00
1042	添富AAA级信用纯债A	16.49	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

401

3220199.3700

99.98%

0.02%

2024-12-31

417

3096433.6100

99.99%

0.01%

2024-06-30

421

3066876.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

440

2950455.9000

99.99%

0.01%

2023-06-30

467

3208154.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	401	3220199.3700	129109.15	99.98	20.85	0.02
2024-12-31	417	3096433.6100	129109.15	99.99	12.13	0.01
2024-06-30	421	3066876.6400	129109.15	100.00	6.36	0.00
2023-12-31	440	2950455.9000	129810.17	99.99	9.89	0.01
2023-06-30	467	3208154.5000	149814.67	100.00	6.15	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。