中金新璟3个月(011890)_规模评级

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	13.25	13.32	15.37	15.37	18.43	20.73	23.57
季度净申购	-697.08	-20000.56	-0.19	-29780.73	-22415.71	-27636.98	29630.13
总份额	129122.98	129820.06	149820.62	149820.82	179601.55	202017.26	229654.24
季度总申购份额	129113.16	4.01	0.02	0.02	59574.08	1975.13	29633.01
季度总赎回份额	129810.24	20004.57	0.22	29780.76	81989.80	29612.11	2.88

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	华夏稳鑫增利80天债券C	13.32	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
1738	华安添勤债券	13.31	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
1739	东证融汇添添益中短债A	13.28	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1740	创金合信季安鑫3个月C	13.27	115761.74	17391.45	30552.93	13161.48
1741	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.27	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
1742	工银瑞恒3个月定开债券A	13.26	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1743	鹏华产业债债券	13.25	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1744	中金新璟3个月	13.25	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
1745	博时稳健回报债券(LOF)A	13.23	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1746	广发可转债债券A	13.23	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59
1747	万家增强收益债券	13.23	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95
1748	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
1749	招商招兴3个月定开债券发起A	13.22	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
1750	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
1751	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.16	123051.86	49800.63	50385.33	584.70

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	广发景宏债券	13.81	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1670	博时四月享120天持有期债券A	14.09	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
1671	华安添勤债券	13.31	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
1672	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.42	130000.67	-	0.01	-
1673	国联金如意3个月滚动持有债券A	14.65	129924.42	12671.15	29744.41	17073.26
1674	银河睿嘉债券A	13.37	129902.45	-0.10	0.28	0.38
1675	国投瑞银顺源债券	13.95	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
1676	中金新璟3个月	13.25	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
1677	蜂巢丰鑫一年定开	15.42	129116.46	-	-	-
1678	汇添富鑫弘定开债A	13.86	128897.97	-	-	-
1679	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
1680	建信恒瑞债券	13.61	128809.53	-12241.70	289.86	12531.56
1681	南方1-3年国开债E	13.67	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88
1682	建信鑫福60天持有期中短债债券C	13.72	128605.37	71629.17	129378.57	57749.40
1683	永赢安悦60天持有期中短债债券A	13.67	128363.64	-13243.39	27807.00	41050.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平

2815	鹏华创兴增利债券C	0.64	6637.71	-673.15	7.06	680.21
2816	天弘添利债券(LOF)E	1.47	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26
2817	华富安华债券C	0.48	4700.97	-677.86	11.02	688.88
2818	西部利得鑫泓增强债券C	0.41	4137.55	-682.83	4790.82	5473.64
2819	安信尊享添益债券C	0.10	844.42	-683.38	1880.22	2563.60
2820	鹏扬双利债券A	3.46	31728.94	-688.05	278.00	966.05
2821	平安元盛超短债A	0.11	1022.66	-688.32	1962.12	2650.45
2822	中金新璟3个月	13.25	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
2823	南方1-3年国开债C	0.27	2641.29	-718.30	242.13	960.43
2824	兴业120天滚动持有债券C	1.05	9858.55	-719.09	860.31	1579.41
2825	博时宏观回报债券C	1.03	7369.17	-719.74	44.39	764.13
2826	金鹰元盛债券(LOF)C	0.46	3751.90	-726.31	8.26	734.58
2827	天弘稳健回报债券发起A	0.12	1135.99	-727.90	2.10	730.01
2828	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27
2829	华商转债精选债券C	0.10	914.73	-740.03	2198.39	2938.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	山证超短债基金C	44.44	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
495	中银中高等级债券A	19.37	171384.44	124464.41	130715.72	6251.31
496	华安安浦债券C	13.73	139269.93	395.63	130581.50	130185.87
497	易方达投资级信用债债券A	39.59	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
498	汇添富中短债E	7.91	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24
499	建信鑫福60天持有期中短债债券C	13.72	128605.37	71629.17	129378.57	57749.40
500	易方达增强回报债券A	139.35	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
501	中金新璟3个月	13.25	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
502	南方1-3年国开债E	13.67	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88
503	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
504	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.71	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
505	永赢伟益债券	22.35	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
506	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
507	富国安利90天滚动持有债券C	20.66	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
508	富国安慧短债债券C	12.78	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中金新璟3个月基金规模在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	华安乾煜债券发起式A	27.76	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
435	天弘多元收益A	41.09	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43
436	交银丰晟收益债券A	68.81	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
437	博时安盈债券C	17.18	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
438	华安安浦债券C	13.73	139269.93	395.63	130581.50	130185.87
439	景顺长城景泰益利纯债债券	47.45	452637.04	-56297.84	73854.88	130152.72
440	融通增悦债券	19.32	180408.55	-61206.64	68806.24	130012.88
441	中金新璟3个月	13.25	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
442	景顺景泰悦利三个月定开债A	23.32	229199.09	-	-	129488.71
443	山证超短债基金C	44.44	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
444	永赢邦利债券A	38.92	351880.39	20229.99	149354.95	129124.97
445	中泰稳固30天持有中短债C	8.00	75714.76	55400.40	184073.75	128673.35
446	华夏鼎康债券A	47.24	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
447	永赢泰利债券A	28.59	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
448	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.12	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

440

2950455.9000

99.99%

0.01%

2023-06-30

467

3208154.5000

100.00%

0.00%

2022-12-31

485

4165304.4200

99.99%

0.01%

2022-06-30

504

3968732.4900

100.00%

0.00%

2021-12-31

531

3766926.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	440	2950455.9000	129810.17	99.99	9.89	0.01
2023-06-30	467	3208154.5000	149814.67	100.00	6.15	0.00
2022-12-31	485	4165304.4200	201995.36	99.99	21.90	0.01
2022-06-30	504	3968732.4900	200020.25	100.00	3.87	0.00
2021-12-31	531	3766926.4200	200022.74	100.00	1.05	0.00

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