中金新璟3个月(011890)_分红排行

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-21	4.26%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.11元	2024-01-16	1.09%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.20元	2023-09-08	1.95%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.13元	2023-03-17	1.24%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.10元	2022-03-12	0.98%

中金新璟3个月自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年2个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年2个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年2个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年2个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年3个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	10年12个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年6个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年1个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年1个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年3个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年1个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年1个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年9个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年9个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年3个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年3个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年3个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年10个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年10个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年11个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年5个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年5个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年2个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	中加聚利纯债定开C	0.03	0.19	0.62	-0.99	0.03
2799	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
2800	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.20	0.78	0.06	0.03
2801	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
2802	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
2803	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
2804	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
2805	中金新璟3个月	0.03	0.08	0.46	-0.79	0.03
2806	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.71	0.03
2807	中欧短债债券A	0.03	0.14	0.48	0.59	0.03
2808	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.46	0.66	0.03
2809	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.41	0.57	0.03
2810	中欧兴悦债券	0.03	0.19	0.75	0.76	0.03
2811	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
2812	中欧中短债债券发起A	0.03	0.16	0.56	0.57	0.03

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平

4833	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4834	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4835	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
4836	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.08	0.34	0.86	1.11
4837	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.08	0.50	0.29	0.01
4838	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
4839	中航瑞旭3个月定开债A	-0.03	0.08	0.23	-0.45	-0.03
4840	中金新璟3个月	0.03	0.08	0.46	-0.79	0.03
4841	中欧兴利债券C	0.01	0.08	0.51	-0.27	0.01
4842	中融恒润纯债C	-0.02	0.08	0.17	-0.40	-0.02
4843	中融聚安定期开放债券	-0.03	0.08	0.45	-0.40	-0.03
4844	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
4845	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
4846	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.07	0.20	0.27	0.01
4847	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	0.07	0.22	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平

3492	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.15	0.46	0.68	0.03
3493	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	0.70	0.03
3494	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.15	0.46	0.75	0.03
3495	银华安盈短债债券C	0.02	0.16	0.46	0.50	0.02
3496	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.16	0.46	0.27	-0.02
3497	招商添浩纯债A	-0.01	0.11	0.46	-0.32	-0.01
3498	招商添轩1年定开债	0.02	0.20	0.46	0.13	0.02
3499	中金新璟3个月	0.03	0.08	0.46	-0.79	0.03
3500	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.46	0.66	0.03
3501	中信建投景信债券A	0.01	0.09	0.46	-0.65	0.01
3502	中信建投稳裕C	-0.01	0.19	0.46	-0.94	-0.01
3503	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3504	中银证券安泽债券A	0.03	0.17	0.46	0.55	0.03
3505	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3506	安信永利信用C	0.07	0.15	0.45	0.65	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平

5110	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
5111	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52
5112	国泰嘉睿纯债债券A	-0.03	0.00	0.28	-0.79	-0.03
5113	平安合聚定开债	-0.05	0.11	-0.01	-0.79	-0.05
5114	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
5115	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.07	0.07	-0.79	-0.07
5116	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03
5117	中金新璟3个月	0.03	0.08	0.46	-0.79	0.03
5118	中信建投稳骏债券	0.02	0.21	0.58	-0.79	0.02
5119	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
5120	财通资管睿盈债券A	-0.02	0.14	0.35	-0.80	-0.02
5121	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5122	国寿安保安丰纯债债券	-0.02	0.27	0.29	-0.80	-0.02
5123	华夏安康债券C	0.03	0.08	0.17	-0.80	0.03
5124	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.02	0.04	0.28	-0.80	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平

3168	中加聚利纯债定开C	0.03	0.19	0.62	-0.99	0.03
3169	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
3170	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.20	0.78	0.06	0.03
3171	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
3172	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
3173	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
3174	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
3175	中金新璟3个月	0.03	0.08	0.46	-0.79	0.03
3176	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.71	0.03
3177	中欧短债债券A	0.03	0.14	0.48	0.59	0.03
3178	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.46	0.66	0.03
3179	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.41	0.57	0.03
3180	中欧兴悦债券	0.03	0.19	0.75	0.76	0.03
3181	中欧中短债债券发起A	0.03	0.16	0.56	0.57	0.03
3182	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.50	0.44	0.03

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