中金新璟3个月(011890)_分红排行

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-21	4.26%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.11元	2024-01-16	1.09%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.20元	2023-09-08	1.95%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.13元	2023-03-17	1.24%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.10元	2022-03-12	0.98%

中金新璟3个月自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年12个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年12个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年8个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年4个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年12个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年4个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年6个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年8个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年1个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年12个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年1个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年1个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年12个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年8个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年9个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年10个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年6个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年10个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年2个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年5个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年12个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年1个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年1个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年10个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年8个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年6个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年4个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年2个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年4个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	13年1个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年5个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年2个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年2个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年12个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年5个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年12个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年1个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年12个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年9个月	4.70元	1.02%
交银稳益短债债券C	1	3年4个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年9个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年6个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年8个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平

3728	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
3729	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01
3730	中加颐享纯债债券A	0.01	0.16	0.40	-0.19	0.01
3731	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01
3732	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
3733	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
3734	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3735	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01
3736	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.28	0.55	0.01
3737	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
3738	中融恒利纯债C	0.01	0.25	0.56	-0.39	0.01
3739	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
3740	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
3741	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01
3742	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.20	0.61	-0.11	0.01

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平

4930	万家鑫耀纯债债券A	-0.08	0.01	0.31	-0.27	-0.08
4931	万家鑫怡债券A	-0.10	0.01	0.34	-0.17	-0.10
4932	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
4933	信诚稳泰A	-0.08	0.01	0.30	-0.24	-0.08
4934	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
4935	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07
4936	永赢轩益债券	-0.09	0.01	-0.00	-1.43	-0.09
4937	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01
4938	鑫元合享纯债A	-0.06	0.01	0.31	-0.14	-0.06
4939	博时安仁一年定开债发起式A	-0.07	0.00	0.64	0.07	-0.07
4940	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4941	博时裕弘纯债债券	-0.09	0.00	0.33	-0.60	-0.09
4942	博远增益纯债债券A	-0.10	0.00	0.11	-0.64	-0.10
4943	财通资管睿兴债券C	-0.11	0.00	0.29	-0.76	-0.11
4944	长城恒利纯债A	-0.08	0.00	0.18	-1.80	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平

3752	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.14	0.39	0.55	0.03
3753	圆信永丰丰和C	0.02	0.16	0.39	0.40	0.02
3754	招商添轩1年定开债	0.01	0.16	0.39	0.13	0.01
3755	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.61	0.02
3756	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.14	0.39	0.15	0.01
3757	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
3758	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.14	0.39	0.63	0.03
3759	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01
3760	中融盈泽中短债C	0.03	0.11	0.39	0.49	0.03
3761	中银永利半年定期开放债券	0.03	0.19	0.39	0.87	0.03
3762	中银证券中高等级债券C	0.04	0.12	0.39	0.04	0.04
3763	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03
3764	鑫元臻利债券A	-0.08	0.05	0.39	0.03	-0.08
3765	鑫元中短债A	0.02	0.12	0.39	0.60	0.02
3766	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.38	0.48	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平

5099	广发汇安18个月定期债券A	0.01	0.20	0.75	-0.77	0.01
5100	国泰丰祺纯债债券C	-0.07	-0.14	0.08	-0.77	-0.07
5101	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
5102	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.41	-0.81	-0.77	0.01
5103	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07
5104	英大安悦纯债债券C	-0.08	0.00	0.19	-0.77	-0.08
5105	银河铭忆3个月定开债券	-0.09	0.03	0.25	-0.78	-0.09
5106	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01
5107	中信建投稳骏债券	0.02	0.16	0.49	-0.78	0.02
5108	国泰惠融纯债债券	-0.09	-0.16	-0.02	-0.79	-0.09
5109	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.05	0.03	0.03	-0.79	-0.05
5110	鹏华丰瑞债券	0.00	0.06	-0.17	-0.79	0.00
5111	平安双盈添益债券A	0.15	0.44	0.35	-0.79	0.15
5112	融通四季添利债券C	0.09	0.26	0.02	-0.79	0.09
5113	财通弘利纯债债券	-0.03	0.14	0.49	-0.80	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
3806	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
3807	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01
3808	中加颐享纯债债券A	0.01	0.16	0.40	-0.19	0.01
3809	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01
3810	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
3811	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
3812	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01
3813	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.28	0.55	0.01
3814	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
3815	中融恒利纯债C	0.01	0.25	0.56	-0.39	0.01
3816	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
3817	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
3818	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01
3819	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.20	0.61	-0.11	0.01

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