| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 0.45元 | 2025-11-21 | 4.26% |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.11元 | 2024-01-16 | 1.09% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.20元 | 2023-09-08 | 1.95% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.13元 | 2023-03-17 | 1.24% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.10元 | 2022-06-21 | 0.98% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.10元 | 2022-03-12 | 0.98% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 富国天盈债券C | 2 | 11年8个月 | 2.55元 | 14.72% |
| 富国汇利回报定期开放债券 | 5 | 15年5个月 | 3.43元 | 5.26% |
| 富国强回报定期开放债券A | 2 | 12年12个月 | 1.94元 | 5.22% |
| 富国强回报定期开放债券C | 2 | 12年12个月 | 1.75元 | 4.96% |
| 富国优化增强债券C | 4 | 16年8个月 | 3.10元 | 4.91% |
| 富国优化增强债券A/B | 4 | 16年8个月 | 3.15元 | 4.70% |
| 富国丰利增强债券 | 1 | 8年5个月 | 0.58元 | 4.64% |
| 富国泰利定期开放债券发起式 | 2 | 9年9个月 | 1.00元 | 4.08% |
| 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 | 2 | 5年5个月 | 0.83元 | 3.75% |
| 富国目标齐利一年期纯债债券 | 10 | 11年6个月 | 4.19元 | 3.73% |
| 富国双债增强债券A | 2 | 5年2个月 | 0.78元 | 3.62% |
| 富国双债增强债券C | 2 | 5年2个月 | 0.77元 | 3.60% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 6 | 8年5个月 | 2.32元 | 3.28% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 6 | 8年5个月 | 2.33元 | 3.19% |
| 富国宝利增强债券 | 1 | 7年12个月 | 0.40元 | 3.13% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 2 | 5年10个月 | 0.09元 | 3.01% |
| 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 2 | 6年9个月 | 0.11元 | 3.01% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 2 | 5年10个月 | 0.66元 | 3.01% |
| 富国全球债券(QDII)人民币 | 2 | 15年3个月 | 0.79元 | 3.01% |
| 富国天利增长债券C | 3 | 3年2个月 | 1.19元 | 2.85% |
| 富国绿色纯债一年定开债券 | 3 | 7年12个月 | 1.00元 | 2.82% |
| 富国聚利纯债三个月定开债发起式 | 11 | 8年6个月 | 2.59元 | 2.30% |
| 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 11 | 7年9个月 | 2.64元 | 2.30% |
| 富国收益增强债券C | 6 | 11年3个月 | 1.95元 | 2.18% |
| 富国景利纯债债券 | 9 | 8年3个月 | 2.12元 | 2.17% |
| 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1 | 2年11个月 | 0.22元 | 2.15% |
| 富国天利增长债券A | 52 | 22年2个月 | 15.32元 | 2.14% |
| 富国收益增强债券A | 6 | 11年3个月 | 1.95元 | 2.11% |
| 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 6 | 6年11个月 | 1.23元 | 2.03% |
| 富国长江经济带纯债债券 | 4 | 5年9个月 | 0.84元 | 1.98% |
| 富国汇诚18个月封闭式债券C | 1 | 2年11个月 | 0.20元 | 1.96% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 15 | 8年6个月 | 3.14元 | 1.96% |
| 富国投资级信用债A | 7 | 6年4个月 | 1.43元 | 1.88% |
| 富国投资级信用债C | 7 | 6年4个月 | 1.37元 | 1.83% |
| 富国投资级信用债D | 7 | 6年4个月 | 1.37元 | 1.82% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 13 | 6年8个月 | 2.45元 | 1.79% |
| 富国鼎利纯债三个月定开债 | 5 | 8年7个月 | 1.18元 | 1.77% |
| 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 6 | 4年3个月 | 1.04元 | 1.62% |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 10 | 6年2个月 | 1.66元 | 1.62% |
| 富国目标收益一年期纯债债券 | 26 | 12年7个月 | 4.73元 | 1.62% |
| 富国两年期理财债券A | 11 | 9年2个月 | 1.77元 | 1.58% |
| 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 11 | 5年12个月 | 1.72元 | 1.52% |
| 富国增利债券发起式C | 1 | 56年1个月 | 0.16元 | 1.49% |
| 富国增利债券发起式A | 1 | 56年1个月 | 0.16元 | 1.48% |
| 富国两年期理财债券C | 11 | 9年2个月 | 1.61元 | 1.44% |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 9 | 6年2个月 | 1.33元 | 1.43% |
| 富国中债0-2年国开行债券指数C | 8 | 5年1个月 | 1.15元 | 1.39% |
| 富国金融债债券型 | 12 | 7年4个月 | 1.82元 | 1.39% |
| 富国中债0-2年国开行债券指数A | 8 | 5年1个月 | 1.15元 | 1.38% |
| 富国短债债券型C | 2 | 6年12个月 | 0.32元 | 1.36% |
| 富国短债债券型A | 2 | 6年12个月 | 0.32元 | 1.35% |
| 富国稳健增强债券A/B | 25 | 12年8个月 | 4.25元 | 1.32% |
| 富国产业债A | 35 | 14年2个月 | 5.57元 | 1.30% |
| 富国稳健增强债券C | 25 | 12年8个月 | 4.05元 | 1.29% |
| 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 7 | 3年7个月 | 0.93元 | 1.28% |
| 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 18 | 7年9个月 | 2.38元 | 1.26% |
| 富国泽利纯债债券 | 4 | 5年11个月 | 0.56元 | 1.23% |
| 富国颐利纯债债券 | 11 | 7年5个月 | 1.51元 | 1.23% |
| 富国产业债C | 11 | 6年11个月 | 1.62元 | 1.23% |
| 富国汇泽一年定期开放债券C | 4 | 3年4个月 | 0.48元 | 1.13% |
| 富国汇泽一年定期开放债券A | 4 | 3年4个月 | 0.48元 | 1.12% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 15 | 6年9个月 | 1.79元 | 1.12% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数A | 15 | 6年9个月 | 1.79元 | 1.11% |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 3 | 2年10个月 | 0.34元 | 1.00% |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 3 | 2年10个月 | 0.34元 | 1.00% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 15 | 7年4个月 | 1.61元 | 0.99% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 15 | 7年4个月 | 1.61元 | 0.98% |
| 富国纯债A/B | 43 | 13年2个月 | 4.56元 | 0.95% |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 14 | 4年7个月 | 1.35元 | 0.94% |
| 富国新天锋债券(LOF) | 58 | 13年9个月 | 5.79元 | 0.93% |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 14 | 4年7个月 | 1.25元 | 0.88% |
| 富国纯债C | 42 | 13年2个月 | 3.98元 | 0.86% |
| 富国天丰强化债券(LOF) | 102 | 17年3个月 | 9.91元 | 0.80% |
| 富国信用债债券A/B | 46 | 12年7个月 | 2.91元 | 0.61% |
| 富国信用债债券C | 45 | 12年7个月 | 2.66元 | 0.57% |
| 富国国有企业债债券A/B | 96 | 12年4个月 | 4.86元 | 0.50% |
| 富国国有企业债债券C | 91 | 12年4个月 | 4.51元 | 0.49% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 5 | 3年7个月 | 0.24元 | 0.45% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 5 | 3年7个月 | 0.24元 | 0.45% |
| 富国信用债债券D | 2 | 7年2个月 | 0.09元 | 0.43% |
| 富国国有企业债债券D | 53 | 7年1个月 | 1.86元 | 0.35% |
| 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国兴利增强债券 | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国合利纯债债券 | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国华利纯债债券 | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国天盈债券(LOF)A | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国添享一年持有期债券A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国添享一年持有期债券C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国可转债C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国双利增强债券A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国双利增强债券C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国安利90天滚动持有债券A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国安利90天滚动持有债券C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国安慧短债债券A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国安慧短债债券C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国裕利债券A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国裕利债券C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国元利债券A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国元利债券C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国稳健添盈债券A | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国稳健添盈债券C | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国稳健双盈债券发起式A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国稳健双盈债券发起式C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国裕利债券E | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国可转债A | 0 | 15年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4467 | 招商招通纯债C | -0.08 | 0.09 | 0.45 | 0.08 | -0.08 |
| 4468 | 中加穗盈纯债债券 | -0.08 | 0.03 | 0.46 | -0.23 | -0.08 |
| 4469 | 中金新璟3个月 | -0.08 | -0.03 | 0.35 | -0.91 | -0.08 |
| 4470 | 中金浙金 | -0.08 | -0.08 | 0.31 | -0.32 | 0.25 |
| 4471 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | -0.08 | -0.10 | 0.35 | -2.15 | -0.08 |