中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0103 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1189

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王明智

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.31亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50
债券型名次	1705	2902	3829	5179	5253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.96	8.94	-	12.37
债券型名次	5161	3029	2917	3674	3727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
1704	中金金信债券	0.10	0.09	0.46	0.62	1.40
1705	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50
1706	中融恒利纯债C	0.10	-0.22	0.27	-0.19	0.47
1707	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
2901	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
2902	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50
2903	中融恒惠纯债A	0.09	-0.04	0.32	0.20	0.71
2904	中信保诚稳丰债券C	0.08	-0.04	0.37	0.35	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	中加聚盈定开债券A	-0.05	-0.22	0.32	1.61	1.88
3828	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46
3829	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50
3830	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15
3831	中融恒惠纯债A	0.09	-0.04	0.32	0.20	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	民生加银和鑫定开债券发起式	0.15	-0.37	0.12	-0.61	0.46
5178	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.57	-0.55	-0.61	0.83
5179	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50
5180	长盛盛远债券C	0.20	-0.30	0.58	-0.62	-0.83
5181	光大纯债债券A	0.18	-0.54	0.23	-0.62	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5252	平安中债1-3年国开债指数C	0.25	-0.10	0.31	-0.13	-0.50
5253	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50
5254	汇丰晋信丰盈债券A	0.23	-0.09	0.31	-0.59	-0.51
5255	英大安惠纯债A	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	信诚景瑞A	0.36	7.13	9.42	15.21	35.76
5160	招商招享纯债C	0.36	0.00	0.00	-	3.20
5161	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
5162	中信建投景信债券C	0.36	4.15	8.77	-	6.43
5163	中信建投景益债券C	0.36	6.84	0.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	申万菱信安泰丰利债券C	0.80	5.96	8.25	16.89	22.35
3028	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
3029	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
3030	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33
3031	博时富源纯债债券	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	平安合庆定开债	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80
2916	平安惠鸿纯债	1.28	4.44	8.94	19.88	24.45
2917	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
2918	博时聚源纯债债券A	0.45	5.79	8.93	16.74	38.77
2919	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.93	16.13	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	国泰中债1-5年政金债A	1.63	7.39	10.68	-	13.46
3673	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
3674	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
3675	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55
3676	长城悦享回报债券C	0.63	4.36	1.10	-	-12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	中融益泓90天滚动持有债券A	2.29	6.63	11.78	-	12.39
3726	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37
3727	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
3728	泰康安泽中短债A	1.77	4.39	7.96	-	12.36
3729	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	150.00	15445.50	18.59%
23国开03	100.00	10426.71	12.55%
16国开13	100.00	10162.92	12.23%
25农业银行CD337	100.00	9837.38	11.84%
25国开15	100.00	9770.47	11.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106842.01	128.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称中金新璟3个月定期开放债...

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目录重要提示...................................................................

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标题：中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

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07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0100	1.0098	1.0094	1.0093	1.0088
累计净值(元)	1.1186	1.1184	1.1180	1.1179	1.1174

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