中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0179 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1265

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王明智

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.03亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
债券型名次	1239	3979	1368	2485	1475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.00	8.85	-	13.18
债券型名次	4963	3077	2782	3664	3698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.25	0.72	1.13	0.68
1238	中金金元A	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97
1239	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
1240	中欧鼎利债券A	0.04	-2.13	1.89	2.07	1.62
1241	中欧鼎利债券C	0.04	-2.16	1.80	1.89	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	兴华安悦纯债C	0.05	-0.03	0.21	0.46	0.64
3978	永赢嘉益债券	0.06	-0.03	0.14	0.46	0.30
3979	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
3980	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
3981	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	-0.03	0.38	0.99	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.24	0.77	1.57	0.72
1367	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1368	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
1369	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
1370	中信建投双鑫债券C	-0.05	-0.55	0.77	1.39	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	永赢昌益债券C	0.02	0.12	0.60	1.19	0.63
2484	招商添泽纯债A	0.03	0.15	0.64	1.19	0.66
2485	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
2486	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58
2487	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	中航瑞明纯债C	0.03	0.25	0.80	1.36	0.77
1474	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
1475	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
1476	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.06	0.80	1.10	0.77
1477	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.26	0.79	1.50	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	新华利率债E	1.04	4.46	7.17	-	7.61
4962	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4963	中金新璟3个月	1.04	5.00	8.85	-	13.18
4964	博远增益纯债债券C	1.03	4.27	10.36	-	8.01
4965	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.20	4.20	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	中加瑞合纯债债券	1.96	5.00	9.16	16.05	17.04
3076	中加优悦一年定开债券	1.74	5.00	8.95	-	13.35
3077	中金新璟3个月	1.04	5.00	8.85	-	13.18
3078	东兴兴源债券C	1.85	4.99	3.84	-	4.06
3079	华宝宝裕债券A	2.90	4.99	7.52	13.03	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	易方达稳悦120天滚动短债A	1.96	4.26	8.85	-	13.38
2781	招商添盈纯债E	1.79	4.70	8.85	17.37	25.09
2782	中金新璟3个月	1.04	5.00	8.85	-	13.18
2783	中信保诚稳丰债券A	2.12	5.04	8.85	16.54	36.52
2784	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	国泰中债1-5年政金债A	1.91	5.90	10.45	-	14.14
3663	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64
3664	中金新璟3个月	1.04	5.00	8.85	-	13.18
3665	长城悦享回报债券A	-1.25	0.88	0.73	-	-12.77
3666	长城悦享回报债券C	-1.63	0.08	-0.47	-	-14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.17	11.89	-	13.18
3697	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.55	9.66	-	13.18
3698	中金新璟3个月	1.04	5.00	8.85	-	13.18
3699	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.61	3.73	7.16	-	13.17
3700	天弘丰益债券发起C	2.08	6.49	11.82	-	13.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8244.68	10.27%
25农发11	80.00	8105.98	10.09%
25国开06	70.00	7082.32	8.82%
25农发21	70.00	7056.49	8.79%
25进出06	60.00	6033.69	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72661.80	90.47%
企业债	9134.77	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0176	1.0172	1.0172	1.0173	1.0171
累计净值(元)	1.1262	1.1258	1.1258	1.1259	1.1257

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