中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0163 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1249

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王明智

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.03亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.25	0.68	0.44	0.64
债券型名次	5066	1239	1935	4818	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.01	9.09	-	13.03
债券型名次	5053	3135	2811	3661	3741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	招商享利增强债券A	-0.08	-0.20	2.14	2.40	1.35
5065	中海增强收益债券A	-0.08	0.08	1.78	1.94	1.53
5066	中金新璟3个月	-0.08	0.25	0.68	0.44	0.64
5067	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.08	0.26	0.20	0.39	0.36
5068	中欧瑾泰债券A	-0.08	0.22	0.30	0.37	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.25	0.61	1.15	0.52
1238	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
1239	中金新璟3个月	-0.08	0.25	0.68	0.44	0.64
1240	中欧纯债(LOF)E	0.06	0.25	0.38	1.00	0.36
1241	中融恒泰纯债A	0.08	0.25	0.63	0.79	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.68	1.29	0.60
1934	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.20	0.68	0.97	0.48
1935	中金新璟3个月	-0.08	0.25	0.68	0.44	0.64
1936	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.14	-0.29	0.68	0.74	0.72
1937	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.18	0.68	0.88	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	招商安心收益债券C	-0.02	0.14	0.38	0.44	0.35
4817	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.45	0.44	0.26
4818	中金新璟3个月	-0.08	0.25	0.68	0.44	0.64
4819	泓德裕丰中短债债券C	0.03	0.08	0.26	0.44	0.14
4820	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.01	0.17	0.45	0.43	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	招商添盛78个月定开债	0.15	0.34	1.02	2.09	0.64
1713	浙商聚盈纯债债券A	-0.04	0.27	0.85	1.20	0.64
1714	中金新璟3个月	-0.08	0.25	0.68	0.44	0.64
1715	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
1716	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.21	0.81	1.25	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5052	前海联合添和纯债A	0.84	5.25	9.39	15.84	35.02
5053	中金新璟3个月	0.84	5.01	9.09	-	13.03
5054	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
5055	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.48	5.01	9.06	-	11.99
3134	兴银长乐定开债	2.01	5.01	11.27	23.28	63.51
3135	中金新璟3个月	0.84	5.01	9.09	-	13.03
3136	大成稳益90天滚动持有债券C	2.13	5.00	10.42	-	11.94
3137	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.12	5.00	9.28	10.98	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	招商添悦纯债C	1.02	4.84	9.09	16.04	27.32
2810	招商招怡纯债C	1.85	4.86	9.09	12.46	25.04
2811	中金新璟3个月	0.84	5.01	9.09	-	13.03
2812	中融益海30天滚动持有短债A	1.84	4.74	9.09	-	11.32
2813	中信保诚稳丰债券A	2.06	4.93	9.09	16.57	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	国泰中债1-5年政金债A	1.88	6.01	10.60	-	13.90
3660	国泰中债1-5年政金债C	1.79	5.80	10.28	-	13.41
3661	中金新璟3个月	0.84	5.01	9.09	-	13.03
3662	长城悦享回报债券A	1.56	3.82	2.50	-	-10.33
3663	长城悦享回报债券C	1.15	2.98	1.28	-	-12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	信诚优质纯债债券C	6.74	8.47	12.33	-	13.04
3740	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.76	3.77	7.98	-	13.04
3741	中金新璟3个月	0.84	5.01	9.09	-	13.03
3742	兴华安裕利率债C	-1.05	7.39	0.00	-	13.02
3743	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.75	4.10	7.81	-	13.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8244.68	10.27%
25农发11	80.00	8105.98	10.09%
25国开06	70.00	7082.32	8.82%
25农发21	70.00	7056.49	8.79%
25进出06	60.00	6033.69	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72661.80	90.47%
企业债	9134.77	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称中金新璟3个月定期开放债...

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标题：中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1...

目录重要提示...................................................................

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标题：中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0162	1.0174	1.0179	1.0171	1.0168
累计净值(元)	1.1248	1.1260	1.1265	1.1257	1.1254

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