中金新璟3个月(011890)_最新动态

中金新璟3个月011890CICC XINJING 3-MONTH OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0098 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1184

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金新璟3个月增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王明智

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.31亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

中金新璟3个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.01	0.43	-0.66	-0.55
债券型名次	3030	4569	3494	5138	5252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	5.22	8.24	-	12.31
债券型名次	5293	3379	3447	3164	3767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	中金金元A	-0.02	-0.02	0.64	0.24	1.30
3029	中金金元C	-0.02	-0.03	0.58	0.14	1.11
3030	中金新璟3个月	-0.02	-0.01	0.43	-0.66	-0.55
3031	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.18	0.62	0.46	1.27
3032	中信保诚稳利债券A	-0.02	0.17	0.61	0.49	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
4568	中加优享纯债债券C	-0.08	-0.01	-0.19	-0.26	-0.93
4569	中金新璟3个月	-0.02	-0.01	0.43	-0.66	-0.55
4570	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
4571	中融恒润纯债A	-0.08	-0.01	0.27	-0.12	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.12	0.43	0.21	0.62
3493	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
3494	中金新璟3个月	-0.02	-0.01	0.43	-0.66	-0.55
3495	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.21	-0.24	0.43	-1.68	-0.82
3496	中银证券安弘债券C	-0.59	0.42	0.43	8.20	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
5137	天治鑫祥利率债债券A	-0.15	-0.23	0.21	-0.66	-0.23
5138	中金新璟3个月	-0.02	-0.01	0.43	-0.66	-0.55
5139	博时富发纯债A	-0.20	-0.25	0.52	-0.67	0.46
5140	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.15	-0.03	0.42	-0.67	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金新璟3个月一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	信诚景瑞C	-0.15	-0.07	0.44	-1.08	-0.55
5251	永赢盛益债券A	-0.18	-0.23	0.12	-1.19	-0.55
5252	中金新璟3个月	-0.02	-0.01	0.43	-0.66	-0.55
5253	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5254	长盛盛远债券A	-0.04	0.00	0.73	-0.51	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	信诚景瑞C	-0.55	6.31	8.51	-	33.84
5292	永赢盛益债券A	-0.55	6.82	10.55	-	29.15
5293	中金新璟3个月	-0.55	5.22	8.24	-	12.31
5294	长盛盛远债券A	-0.56	4.30	7.12	-	7.31
5295	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	兴银长盈定开债	0.40	5.22	10.58	-	40.29
3378	招商招坤纯债C	0.65	5.22	10.06	-	34.88
3379	中金新璟3个月	-0.55	5.22	8.24	-	12.31
3380	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.28	5.21	10.46	-	11.87
3381	工银恒享纯债债券A	0.87	5.21	8.29	-	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20
3446	招商鑫诚短债A	1.54	3.92	8.24	-	8.61
3447	中金新璟3个月	-0.55	5.22	8.24	-	12.31
3448	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.53	5.14	8.24	-	24.48
3449	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.19	8.23	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	国泰中债1-5年政金债A	0.99	6.67	10.29	-	13.55
3163	国泰中债1-5年政金债C	0.89	6.46	9.96	-	13.08
3164	中金新璟3个月	-0.55	5.22	8.24	-	12.31
3165	长城悦享回报债券A	1.06	4.57	4.11	-	-10.51
3166	长城悦享回报债券C	0.66	3.75	2.88	-	-12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中金新璟3个月一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	汇添富彭博政金债1-3年A	0.48	5.34	8.37	-	12.31
3766	中金金合	-0.95	4.50	9.37	-	12.31
3767	中金新璟3个月	-0.55	5.22	8.24	-	12.31
3768	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30
3769	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.25	4.54	9.08	-	12.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	150.00	15445.50	18.59%
23国开03	100.00	10426.71	12.55%
16国开13	100.00	10162.92	12.23%
25农业银行CD337	100.00	9837.38	11.84%
25国开15	100.00	9770.47	11.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106842.01	128.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0098	1.0097	1.0100	1.0100	1.0098
累计净值(元)	1.1184	1.1183	1.1186	1.1186	1.1184

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