财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-444.81 |
2284.66 |
1405.13 |
4516.17 |
1480.48 |
| 本期利润(万元) |
-1375.31 |
152.48 |
-952.48 |
7537.05 |
869.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6884.21 |
0.00 |
4599.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83090.97 |
137095.15 |
135989.44 |
136933.47 |
133360.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.40 |
49.05 |
110.27 |
83.16 |
90.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
173865.64 |
204922.43 |
162521.04 |
144656.75 |
208437.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
173865.64 |
204922.43 |
162521.04 |
144656.75 |
208437.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.80 |
34.54 |
32.46 |
33.36 |
45.13 |
| 应付托管费(万元) |
11.27 |
11.51 |
10.82 |
11.12 |
15.04 |
| 资产总计(万元) |
173944.04 |
204971.48 |
162631.31 |
144739.91 |
208528.50 |
| 负债合计(万元) |
36848.89 |
68038.01 |
30142.51 |
13183.01 |
55598.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
137095.15 |
136933.47 |
132488.80 |
131556.90 |
152929.95 |
| 未分配利润(万元) |
7965.15 |
7812.19 |
3373.29 |
1736.84 |
3109.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
21.43 |
14.34 |
1.43 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
2904.56 |
5601.78 |
2446.24 |
6243.71 |
3616.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2132.18 |
3020.88 |
1290.31 |
147.73 |
265.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
773.00 |
8644.09 |
3750.88 |
6392.88 |
3883.04 |
| 管理人报酬(万元) |
203.45 |
401.32 |
199.44 |
505.99 |
288.35 |
| 托管费(万元) |
67.82 |
133.77 |
66.48 |
168.66 |
96.12 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
22.80 |
11.35 |
23.77 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
620.52 |
1107.03 |
652.52 |
1760.25 |
962.53 |
| 利润总额(万元) |
152.48 |
7537.05 |
3098.36 |
4632.63 |
2920.52 |
| 净利润(万元) |
152.48 |
7537.05 |
3098.36 |
4632.63 |
2920.52 |
