我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155682.31 99.62%
银行存款和结算备付金 581.24 0.37%
其他资产 5.66 0.00%
资产总值:156269.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 160.00 16169.00 8.08%
23进出12 150.00 15211.18 7.60%
24农发清发02 150.00 15016.13 7.50%
24附息国债04 130.00 13095.21 6.54%
24进出01 130.00 13065.33 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131496.50 65.69%
国家债券 24185.81 12.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%