资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159882.60 99.96%
银行存款和结算备付金 68.51 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:159951.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 200.00 20853.42 16.87%
23国开08 200.00 20602.13 16.67%
22国开03 200.00 20594.00 16.66%
24农发03 200.00 20357.81 16.47%
19国开04 150.00 15458.68 12.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139349.06 112.75%
国家债券 20533.54 16.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%