我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.68 |
5101.22 |
2156.13 |
2897.30 |
1424.89 |
| 本期利润(万元) |
194.40 |
7037.46 |
1537.55 |
5479.99 |
3072.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.15 |
0.00 |
4699.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200192.31 |
1002.73 |
5070.35 |
205175.28 |
202767.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.82 |
136.31 |
92.61 |
125.10 |
69.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
999.72 |
244928.88 |
249152.91 |
255737.13 |
232771.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
999.72 |
238967.66 |
242116.44 |
247681.83 |
218149.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.73 |
50.54 |
51.20 |
50.04 |
51.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
8.42 |
8.53 |
8.34 |
8.53 |
| 资产总计(万元) |
1015.83 |
245065.19 |
249257.38 |
255864.18 |
236960.73 |
| 负债合计(万元) |
13.10 |
39889.91 |
49561.90 |
52698.34 |
35744.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
1002.73 |
205175.28 |
199695.48 |
203165.85 |
201216.13 |
| 未分配利润(万元) |
19.15 |
5344.75 |
-135.23 |
3334.97 |
1383.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.57 |
0.37 |
2.69 |
0.86 |
1480.43 |
| 投资收益(万元) |
6190.21 |
3696.92 |
7499.30 |
4001.80 |
-7.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1936.24 |
2582.69 |
-1952.74 |
269.81 |
17.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.55 |
| 收入合计(万元) |
8147.01 |
6279.98 |
5549.26 |
4272.47 |
1542.83 |
| 管理人报酬(万元) |
451.64 |
301.27 |
609.04 |
300.03 |
100.98 |
| 托管费(万元) |
75.27 |
50.21 |
101.51 |
50.01 |
16.83 |
| 其它费用(万元) |
15.02 |
11.53 |
19.35 |
9.68 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
1109.55 |
799.99 |
1572.13 |
821.75 |
227.99 |
| 利润总额(万元) |
7037.46 |
5479.99 |
3977.13 |
3450.72 |
1314.83 |
| 净利润(万元) |
7037.46 |
5479.99 |
3977.13 |
3450.72 |
1314.83 |
