财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-719.93 |
4583.99 |
3319.52 |
5424.20 |
2039.70 |
| 本期利润(万元) |
-1657.50 |
-1200.20 |
-3222.17 |
10965.63 |
1212.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6323.07 |
0.00 |
10025.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123587.65 |
204107.60 |
329559.48 |
332525.98 |
246424.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.00 |
47.94 |
61.40 |
10.82 |
136.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
222761.26 |
366109.47 |
212823.06 |
999.72 |
244928.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222761.26 |
366109.47 |
212823.06 |
999.72 |
238967.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.38 |
74.51 |
39.78 |
0.73 |
50.54 |
| 应付托管费(万元) |
8.06 |
12.42 |
6.63 |
0.12 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
222783.26 |
366157.73 |
212884.46 |
1015.83 |
245065.19 |
| 负债合计(万元) |
18675.66 |
33631.75 |
21212.89 |
13.10 |
39889.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
204107.60 |
332525.98 |
191671.57 |
1002.73 |
205175.28 |
| 未分配利润(万元) |
6323.07 |
11084.54 |
6486.47 |
19.15 |
5344.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.85 |
102.50 |
44.44 |
20.57 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
5377.00 |
6150.39 |
1479.81 |
6190.21 |
3696.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5784.19 |
5541.43 |
844.18 |
1936.24 |
2582.69 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
6.71 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-373.34 |
11801.04 |
2373.45 |
8147.01 |
6279.98 |
| 管理人报酬(万元) |
455.26 |
460.39 |
151.83 |
451.64 |
301.27 |
| 托管费(万元) |
75.88 |
76.73 |
25.30 |
75.27 |
50.21 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
14.22 |
7.06 |
15.02 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
826.86 |
835.41 |
367.97 |
1109.55 |
799.99 |
| 利润总额(万元) |
-1200.20 |
10965.63 |
2005.48 |
7037.46 |
5479.99 |
| 净利润(万元) |
-1200.20 |
10965.63 |
2005.48 |
7037.46 |
5479.99 |
