中金金合(012101)_分红排行

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	0.40元	2024-10-17	3.82%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.26元	2023-09-08	2.52%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.20元	2022-12-09	1.97%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.07元	2022-01-18	0.74%

中金金合自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年8个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年4个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年4个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年10个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年10个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年7个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年7个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年1个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年2个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年5个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年2个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年1个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年3个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年12个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年8个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	18年1个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年1个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年5个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年8个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年8个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年1个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年8个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年11个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	3年1个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年7个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年6个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年10个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年1个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年12个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年7个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年7个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年1个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年12个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年7个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年8个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年9个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年12个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年11个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年9个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年10个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	31	13年11个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年6个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	6年12个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年4个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年10个月	1.74元	1.14%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年9个月	2.41元	1.08%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年6个月	1.60元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年9个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年9个月	2.27元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年10个月	1.54元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年9个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年3个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年7个月	4.87元	0.96%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年5个月	2.23元	0.95%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年11个月	1.69元	0.93%
易方达安和中短债债券C	10	5年4个月	0.94元	0.90%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年3个月	1.57元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年4个月	0.94元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	44	12年7个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年5个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年5个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年11个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年3个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	4年1个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年4个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年4个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年11个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年6个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年11个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年3个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	27	7年5个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年5个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年4个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年4个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年4个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年9个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年9个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年5个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平

4015	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4016	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4017	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.17	0.45	0.66	0.52
4018	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4019	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4020	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4021	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.56	0.25
4022	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4023	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
4024	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
4025	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
4026	中融恒利纯债C	0.00	0.18	0.57	1.21	0.61
4027	中融恒润纯债A	0.00	0.12	0.39	0.76	0.46
4028	中融恒通纯债A	0.00	0.10	0.37	0.82	0.41
4029	中融恒通纯债C	0.00	0.09	0.29	0.67	0.35

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4017	南方聪元C	0.02	-0.05	0.67	1.24	0.62
4018	南方赢元	0.13	-0.05	0.07	0.13	0.33
4019	天弘安盈一年持有A	-0.17	-0.05	0.34	0.93	0.32
4020	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.05	1.83	3.03	1.98
4021	信诚稳鑫A	0.01	-0.05	0.66	1.79	0.89
4022	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.17	-0.05	0.97	1.68	0.78
4023	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4024	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	-0.05	0.42	1.01	0.39
4025	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.04	-0.06	0.97	1.27	0.83
4026	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4027	大成景兴信用债债券A	0.03	-0.06	0.76	1.54	0.71
4028	蜂巢丰吉纯债C	0.06	-0.06	0.33	0.88	0.33
4029	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	-0.06	0.42	0.99	0.57
4030	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	-0.06	0.40	0.95	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平

4815	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4816	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4817	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4818	汇安裕同纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	0.60	0.26
4819	兴证全球招益债券C	-0.17	-0.99	0.17	0.20	0.34
4820	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4821	银华远兴一年持有期债券	-0.11	-0.26	0.17	0.71	0.18
4822	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4823	中欧双利债券C	-0.33	-1.05	0.17	1.54	-0.09
4824	中银添利债券发起A	-0.17	-0.65	0.17	1.10	-0.09
4825	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.89	0.11
4826	长盛稳益6个月C	0.01	0.07	0.16	0.53	0.15
4827	长盛稳怡添利C	-0.19	-2.41	0.16	3.49	0.04
4828	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.07	0.16	0.40	0.13
4829	广发集汇债券A	-0.29	-1.38	0.16	2.22	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31
4738	同泰中短债C	0.01	0.13	0.31	0.63	0.31
4739	兴华安裕利率债A	0.12	-0.18	0.43	0.63	0.91
4740	银华安鑫短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.63	0.29
4741	永赢坤益债券	0.02	0.07	0.32	0.63	0.44
4742	招商享利增强债券A	-0.20	-1.98	-0.42	0.63	-0.56
4743	浙商惠南纯债	0.01	0.16	0.55	0.63	0.49
4744	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4745	中信建投景晟债券C	-0.01	-0.15	0.06	0.63	0.60
4746	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.10	0.34	0.63	0.32
4747	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4748	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.62	0.28
4749	大成元合双利债券发起式C	-0.01	-0.92	0.91	0.62	0.96
4750	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4751	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.28	0.62	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平

4733	华宝宝丰高等级债券A	0.00	0.10	0.27	0.88	0.24
4734	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.26	-6.71	0.22	-1.90	0.24
4735	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.26	1.90	0.24
4736	同泰泰和三个月定开债C	-0.06	-0.18	0.04	1.58	0.24
4737	兴华安恒纯债A	0.00	0.02	0.24	1.16	0.24
4738	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.27	1.63	0.24
4739	中加裕盈纯债债券	0.01	0.11	0.53	1.20	0.24
4740	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4741	中信建投景安债券A	0.02	-0.08	0.06	0.75	0.24
4742	博时稳健增利债券C	0.17	-1.21	0.01	0.84	0.23
4743	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.12	0.22	0.88	0.23
4744	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	-0.04	0.12	0.50	0.23
4745	东兴兴财短债债券A	0.01	0.07	0.26	1.13	0.23
4746	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.28	0.62	0.23
4747	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.23	0.61	1.15	0.23

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