中金金合(012101)_分红排行

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	0.40元	2024-10-17	3.82%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.26元	2023-09-08	2.52%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.20元	2022-12-09	1.97%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.07元	2022-01-18	0.74%

中金金合自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年8个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年8个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年8个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年10个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年10个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年12个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年2个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年2个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年11个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年9个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年12个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年7个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年12个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年9个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年5个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年5个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年3个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年3个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年10个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年10个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年3个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年1个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年9个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年11个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年12个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年7个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年3个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年4个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年4个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	9	5年3个月	1.29元	1.34%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年4个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	9	5年3个月	1.29元	1.30%
国寿安保安和纯债	4	3年7个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年11个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年3个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年9个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年11个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年12个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年12个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年10个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年10个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年9个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年6个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中金金合一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平

2654	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.05	0.15	0.20
2655	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.18	0.54	0.87	0.39
2656	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2657	中加颐合纯债债券C	0.05	0.23	0.60	0.49	0.51
2658	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51
2659	中加优选中高等级债券C	0.05	0.22	0.64	1.00	0.50
2660	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.25	0.68	1.04	0.49
2661	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
2662	中金金元A	0.05	0.32	0.73	1.08	0.73
2663	中欧兴利债券C	0.05	0.22	0.43	0.56	0.42
2664	中欧兴悦债券	0.05	0.29	0.63	1.27	0.53
2665	中融恒惠纯债C	0.05	0.15	0.33	0.40	0.28
2666	中融聚通定期开放债券	0.05	0.16	0.62	0.90	0.48
2667	中信保诚景丰A	0.05	0.19	0.50	0.90	0.41
2668	中信保诚景丰C	0.05	0.18	0.48	0.86	0.39

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平

3553	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
3554	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
3555	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
3556	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
3557	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
3558	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.54	0.86	0.42
3559	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57
3560	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
3561	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
3562	中融恒利纯债C	0.02	0.19	0.52	0.58	0.42
3563	中融恒通纯债C	0.08	0.19	0.34	0.35	0.28
3564	中融恒裕纯债A	0.07	0.19	0.56	0.87	0.44
3565	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.19	0.56	1.11	0.44
3566	中信保诚惠泽	-0.07	0.19	1.71	3.64	1.10
3567	中信保诚景丰A	0.05	0.19	0.50	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平

4796	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4797	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4798	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.32	0.63	0.22
4799	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.64	0.20
4800	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.74	0.22
4801	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.62	0.22
4802	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
4803	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
4804	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.32	0.60	0.21
4805	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
4806	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
4807	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.31	0.67	0.24
4808	博时裕盛纯债	0.04	0.12	0.31	0.64	0.31
4809	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.08	0.31	0.47	0.17
4810	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.10	0.31	0.61	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平

5210	宏利溢利债券C	0.10	0.26	0.24	0.15	0.46
5211	汇添富多策略纯债E	0.05	0.20	0.17	0.15	0.30
5212	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.27	0.46	0.15	0.52
5213	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.59	0.15	0.48
5214	兴合锦安利率债A	0.06	0.20	0.36	0.15	0.36
5215	永赢润益债券C	0.08	0.26	0.30	0.15	0.40
5216	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.05	0.15	0.20
5217	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
5218	中融恒安纯债C	0.08	0.21	0.28	0.15	0.39
5219	国联安添益增长债券C	-0.07	0.09	-0.10	0.14	0.14
5220	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5221	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.18	0.23	0.14	0.34
5222	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.37	0.41	-0.93	0.14	-0.32
5223	中泰双利债券A	0.13	0.32	0.27	0.14	0.51
5224	中信建投景泰债券C	0.03	0.12	0.37	0.14	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.46	0.82	0.31
4428	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.13	0.43	0.74	0.31
4429	招商产业债券A	0.03	0.14	0.40	0.67	0.31
4430	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
4431	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
4432	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
4433	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.43	0.71	0.31
4434	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
4435	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
4436	中融盈泽中短债C	0.03	0.13	0.38	0.69	0.31
4437	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
4438	中银弘享债券	0.04	0.15	0.39	0.61	0.31
4439	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
4440	中银证券安泽债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.31
4441	安信目标收益债券C	0.01	0.09	0.37	0.59	0.30

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